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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.50%2.84億 | -49.43%1.07億 | 304.01%1.29億 | 104.40%5.74億 | 67.95%2.87億 | 88.78%1.39億 | 139.65%2.11億 | -21.75%-6,308万 | 2.81億 | 1.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.33%6,121.6万 | 196.29%1.95億 | -11.64%9,548.1万 | 185.24%4.82億 | 10.92%1.5億 | 371.41%1.58億 | 77.61%6,581.6万 | 394.80%1.08億 | --1.69億 | --1.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 132.46%2,639.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8,131.8万 | ---7,474.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 60.00%1.06億 | 69.35%6,827.3万 | 309.18%6,634.5万 | 37.48%1.95億 | 157.04%7,169.7万 | 100.80%6,634.3万 | -1.41%4,031.5万 | -59.16%1,621.4万 | --1.42億 | --2,789.3万 |
| 繰延税金 | -188.99%-1,311.2万 | -39.48%-4,176.4万 | 80.63%-527.5万 | -282.76%-9,809.3万 | -1,468.88%-5,564.8万 | 331.99%1,473.4万 | -212.32%-2,994.2万 | -343.38%-2,723.7万 | ---2,562.8万 | ---354.7万 |
| その他の非現金項目 | -38.91%-439.1万 | -277.04%-747.1万 | 44.00%170.5万 | -3,937.46%-1,304.1万 | -481.05%-1,528.4万 | -225.88%-316.1万 | 294.11%422万 | 199.50%118.4万 | ---32.3万 | --401.1万 |
| 運転資金の増減額 | 205.26%1.12億 | -201.61%-9,668.7万 | 78.30%-3,710.5万 | -229.51%-5,507.7万 | 86.63%1.27億 | -1,637.10%-1.07億 | 539.41%9,515.1万 | -259.48%-1.71億 | --4,252.8万 | --6,826.3万 |
| -売上債権増減額 | 161.85%7,396.5万 | -247.79%-4,509.2万 | 25.00%-7,409.2万 | -131.59%-737.4万 | 677.13%1.8億 | -25,929.16%-1.2億 | 1,968.54%3,051.1万 | -5,328.19%-9,879.3万 | --2,334.4万 | --2,322.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.33%-71.5万 | -203.52%-3,733.9万 | 215.02%1,991.8万 | ---- | ---- | ---1,947.5万 | --3,607.1万 | ---1,731.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 6.95%904.8万 | -134.64%-3,222.1万 | 281.31%3,195万 | ---- | ---- | --846万 | ---1,373.2万 | ---1,762.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 25.32%2,998.9万 | -57.53%1,796.5万 | 60.02%-1,488.1万 | ---- | ---- | --2,392.9万 | --4,230.1万 | ---3,722.3万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -348.66%-4,770.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,918.4万 | --4,503.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 104.50%2.84億 | -49.43%1.07億 | 304.01%1.29億 | 104.40%5.74億 | 67.95%2.87億 | 88.78%1.39億 | 139.65%2.11億 | -21.75%-6,308万 | --2.81億 | --1.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -421.28%-5.14億 | -24.73%-1.33億 | -165.58%-1.67億 | -197.53%-3.67億 | -120.96%-9,837.7万 | -231.88%-9,860.1万 | -244.83%-1.07億 | -91.27%-6,273.4万 | 3.76億 | 4.69億 |
| 資本支出 | -28.80%-1.27億 | -32.07%-1.41億 | -165.58%-1.67億 | -134.96%-4.1億 | -117.33%-1.41億 | -231.88%-9,860.1万 | -228.81%-1.07億 | -33.35%-6,273.4万 | ---1.74億 | ---6,508.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.67億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1,347.3万 | ---- | ---- | -88.77%4,307.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.83億 | --3.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421.28%-5.14億 | -24.73%-1.33億 | -165.58%-1.67億 | -197.53%-3.67億 | -120.96%-9,837.7万 | -231.88%-9,860.1万 | -244.83%-1.07億 | -91.27%-6,273.4万 | --3.76億 | --4.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 987.95%4.67億 | 30.46%-2,208.3万 | 33.82%-1.13億 | 11.41%-3.26億 | 87.81%-7,094.4万 | -124.06%-5,257.2万 | -9,961.49%-3,175.4万 | -3,446.61%-1.71億 | -3.68億 | -5.82億 |
| 借入金純額 | --7.89億 | -55.59%3,500万 | --0 | 73.53%-7,341.1万 | --0 | --0 | --7,880.4万 | ---1.52億 | ---2.77億 | ---4.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,400.00%-2.5億 | --0 | --0 | -11.66%-9,482.6万 | 82.54%-1,482.6万 | ---1,000万 | ---6,000万 | ---1,000万 | ---8,492.4万 | ---8,492.4万 |
| 配当金支払総額 | -92.52%-8,156.9万 | ---5,716.3万 | ---5,941.8万 | ---9,880.4万 | ---5,643.5万 | ---4,236.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 540.74%34.6万 | 240.74%27.6万 | -71.43%6,000 | -51.69%48.5万 | 49.55%32.9万 | -84.30%5.4万 | -74.84%8.1万 | -82.20%2.1万 | --100.4万 | --22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,615.95%903.6万 | 99.61%-19.6万 | -541.66%-5,343.1万 | -807.26%-5,923.5万 | 99.25%-1.2万 | ---25.7万 | ---5,063.9万 | -69.04%-832.7万 | ---652.9万 | ---160.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 987.95%4.67億 | 30.46%-2,208.3万 | 33.82%-1.13億 | 11.41%-3.26億 | 87.81%-7,094.4万 | -124.06%-5,257.2万 | -9,961.49%-3,175.4万 | -3,446.61%-1.71億 | ---3.68億 | ---5.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.69%1.68億 | 14.58%2.17億 | -24.29%3.68億 | 146.90%4.86億 | -41.56%2.5億 | 59.00%2.62億 | 76.48%1.89億 | 146.90%4.86億 | --1.97億 | --4.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,007.35%2.37億 | -166.79%-4,849.5万 | 49.12%-1.51億 | -140.82%-1.18億 | 101.56%1.18億 | -104.73%-1,240.5万 | 26.36%7,261万 | -231.40%-2.96億 | --2.89億 | --5,862.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.31%4.05億 | -35.69%1.68億 | 14.58%2.17億 | -24.29%3.68億 | -24.29%3.68億 | -41.56%2.5億 | 59.00%2.62億 | 76.48%1.89億 | --4.86億 | --4.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 290.32%1.57億 | -132.82%-3,425万 | 69.86%-3,792.1万 | 54.46%1.65億 | 37.65%1.46億 | -8.29%4,016.7万 | 87.60%1.04億 | -27.27%-1.26億 | --1.07億 | --1.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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