ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.24%3,457.45万 | -518.47%-10.66億 | 56.00%2.55億 | -69.90%1.63億 | 985.34%5.42億 | -152.06%-6,125.08万 | 229.18%1.18億 | -7.73%3,573.95万 | -77.82%3,873.44万 | 274.52%1.75億 |
| その他の非現金項目 | -144.66%-447.21万 | 76.02%1,001.27万 | 158.94%568.85万 | 40.14%-965.12万 | 14.00%-1,612.19万 | 0.26%-1,874.57万 | -997.94%-1,879.54万 | -43.42%-171.19万 | 33.44%-119.36万 | 99.36%-179.32万 |
| 運転資金の増減額 | 2,099.20%2,182.05万 | 50.65%-109.15万 | 92.93%-221.15万 | -408.87%-3,129.63万 | -134.50%-615.01万 | 341.78%1,782.41万 | -146.29%-737.21万 | 20.68%1,592.76万 | 197.89%1,319.87万 | 7.43%-1,348.32万 |
| -売掛金増減額 | -94.42%169.67万 | 162.16%3,039.28万 | -238.24%-4,889.06万 | 187.03%3,536.55万 | -1,120.69%-4,063.52万 | -105.06%-332.89万 | 277.84%6,578.85万 | -182.81%-3,699.25万 | 212.94%4,467.14万 | -92.71%-3,955.47万 |
| -その他流動資産の変動 | -171.20%-18.35万 | 219.03%25.77万 | -190.71%-21.65万 | -142.84%-7.45万 | 246.66%17.38万 | 38.37%-11.85万 | 30.41%-19.23万 | -695.00%-27.64万 | -188.34%-3.48万 | 108.70%3.94万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.74%2.42億 | 41.16%3.21億 | 22.76%2.28億 | 6.70%1.85億 | 1,061.22%1.74億 | -106.76%-1,806.96万 | 276.58%2.67億 | -323.61%-1.51億 | -4.91%6,769.06万 | 122.92%7,118.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -301.30%-5,938.35万 | 853.20%2,950万 | -2,598.76%-391.66万 | -103.57%-14.51万 | --406.18万 | ---- | -200.00%-698.76万 | --698.76万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---44.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.52万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---1.94億 | ---- | --0 | ---- | --0 | --1.85億 | ---- | --1.87億 | ---- | -99.89%40万 |
| 配当金支払総額 | 32.70%-1.34億 | 2.66%-1.99億 | -12.60%-2.04億 | -7.67%-1.82億 | 5.91%-1.69億 | 9.66%-1.79億 | -192.75%-1.98億 | -6.83%-6,777.16万 | 2.16%-6,343.86万 | -107.29%-6,484.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -348.36%-2,192.5万 | 56.53%-489万 | -15.38%-1,125万 | -162.66%-975万 | 125.35%1,556万 | -745.37%-6,137.4万 | -356.54%-726万 | 128.49%283万 | -429.12%-993.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.29%-3.87億 | 10.63%-1.91億 | -11.01%-2.14億 | -9.72%-1.93億 | -990.59%-1.76億 | 107.40%1,974.92万 | -325.20%-2.67億 | 295.44%1.18億 | 18.51%-6,060.86万 | -123.12%-7,437.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815.99%1.46億 | --1,589.42万 | --0 | --0 | 325.34%219.59万 | --51.63万 | --0 | 88.16%1,511.48万 | -28.44%803.28万 | 5,137.55%1,122.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -212.26%-1.46億 | 877.14%1.3億 | 273.46%1,327.29万 | -248.47%-765.19万 | -230.74%-219.59万 | 225.34%167.96万 | 101.57%51.63万 | -564.64%-3,290.59万 | 321.80%708.21万 | -129.00%-319.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 815.99%1.46億 | --1,589.42万 | --0 | --0 | 325.34%219.59万 | --51.63万 | --0 | 88.16%1,511.48万 | -28.44%803.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.74%2.42億 | 41.16%3.21億 | 22.76%2.28億 | 6.70%1.85億 | 1,061.22%1.74億 | -106.76%-1,806.96万 | 276.58%2.67億 | -323.61%-1.51億 | -4.91%6,769.06万 | 122.92%7,118.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
