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| (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.21万 | -78.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---314.05万 | ---171.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---69.17万 | --112.17万 |
| その他の非現金項目 | ---1.17万 | --47.92万 |
| 運転資金の増減額 | --308.18万 | ---67.12万 |
| -前払費用増減額 | --6.81万 | ---76.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --301.37万 | --9.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---76.21万 | ---78.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.75億 | |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.77億 | |
| 借入金純額 | ---- | ---3,356 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---598.38万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --2.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --100.53万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---76.21万 | --100.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --24.32万 | --100.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---76.21万 | ---78.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
