Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,554.37%-18.6万 | 69.12%-1.83万 | -128.94%-1,217 | -187.76%-1.77万 | 106.80%1,854 | 95.77%-1,269 | 4.68%-5.92万 | 387.62%4,205 | -867.13%-6,137 | 58.69%-2.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,042.66%-52.16万 | -175.54%-74.06万 | -216.82%-51.17万 | -20.32%-7.69万 | -391.87%-10.64万 | -109.87%-4.56万 | -90.94%-26.88万 | -2,252.97%-16.15万 | 39.25%-6.39万 | 4.00%-2.16万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 656.31%33.57万 | 532.52%72.23万 | 631.53%51.05万 | 1.54%5.92万 | 2,017.29%10.83万 | 636.83%4.44万 | 239.47%11.42万 | 231.74%6.98万 | 88.21%5.83万 | 87.02%-5,646 |
| -売上債権増減額 | -1,133.07%-2.49万 | -929.97%-2.03万 | -1,360.86%-1.98万 | 174.51%2,221 | -340.55%-700 | -134.81%-2,017 | -214.16%-1,975 | 50.33%1,574 | -712.26%-2,981 | -70.84%291 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 677.04%36.05万 | 539.28%74.27万 | 677.51%53.03万 | -7.02%5.7万 | 1,935.10%10.9万 | 726.31%4.64万 | 264.06%11.62万 | 241.24%6.82万 | 95.51%6.13万 | 86.66%-5,937 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14,554.37%-18.6万 | 69.12%-1.83万 | -133.46%-1,217 | -221.96%-1.79万 | 107.79%2,124 | 95.77%-1,269 | 4.68%-5.92万 | 348.77%3,637 | -796.13%-5,569 | 55.00%-2.73万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,041.18%18.6万 | -75.26%1.53万 | 233.33%1,200 | 172.41%1.58万 | 0 | -105.67%-1,700 | -0.16%6.19万 | -900 | 480.00%5,800 | -55.34%2.7万 |
| 借入金純額 | 11,041.18%18.6万 | 136.47%1.53万 | 233.33%1,200 | 280.57%1.58万 | --0 | ---1,700 | -148.22%-4.2万 | ---900 | -975.00%-8,750 | -74.59%-3.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 12.62%8.88万 | --3万 | --5.96万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---3万 | ---4.5万 | --6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,041.18%18.6万 | -75.26%1.53万 | 233.33%1,200 | 172.41%1.58万 | --0 | -105.67%-1,700 | -0.16%6.19万 | ---900 | 480.00%5,800 | -55.34%2.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.89%96 | 564.09%3,088 | -67.81%113 | 1,769.17%2,243 | -73.38%119 | 564.09%3,088 | -28.68%465 | -81.79%351 | -5.51%120 | 13.74%447 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.21%36 | -214.07%-2,992 | -100.62%-17 | -1,022.08%-2,130 | 749.54%2,124 | -16,394.44%-2,969 | 1,502.67%2,623 | 287.21%2,737 | -87.17%231 | -22.93%-327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.92%132 | -96.89%96 | -96.89%96 | -67.81%113 | 1,769.17%2,243 | -73.38%119 | 564.09%3,088 | 564.09%3,088 | -81.79%351 | -5.51%120 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14,554.37%-18.6万 | 69.12%-1.83万 | -133.46%-1,217 | -221.96%-1.79万 | 107.79%2,124 | 95.77%-1,269 | 4.68%-5.92万 | 348.77%3,637 | -796.13%-5,569 | 55.00%-2.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
