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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -187.76%-1.77万 | 106.80%1,854 | 95.77%-1,269 | 4.68%-5.92万 | 387.62%4,205 | -867.13%-6,137 | 58.69%-2.73万 | -759.30%-3万 | 42.92%-6.21万 | 96.42%-1,462 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.32%-7.69万 | -391.87%-10.64万 | -109.87%-4.56万 | -90.94%-26.88万 | -2,252.97%-16.15万 | 39.25%-6.39万 | 4.00%-2.16万 | -5.81%-2.18万 | -70.40%-14.08万 | 5,203.40%7,502 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --9.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.32%4.5万 | ---3万 |
| 運転資金の増減額 | 1.54%5.92万 | 2,017.29%10.83万 | 636.83%4.44万 | 239.47%11.42万 | 231.74%6.98万 | 88.21%5.83万 | 87.02%-5,646 | -132.92%-8,267 | 2,827.85%3.36万 | 258.31%2.1万 |
| -売掛金増減額 | 174.51%2,221 | -340.55%-700 | -134.81%-2,017 | -214.16%-1,975 | 50.33%1,574 | -712.26%-2,981 | -70.84%291 | -1,751.92%-859 | 306.69%1,730 | 190.03%1,047 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.02%5.7万 | 1,935.10%10.9万 | 726.31%4.64万 | 264.06%11.62万 | 241.24%6.82万 | 95.51%6.13万 | 86.66%-5,937 | -129.56%-7,408 | 1,506.80%3.19万 | 246.45%2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221.96%-1.79万 | 107.79%2,124 | 95.77%-1,269 | 4.68%-5.92万 | 348.77%3,637 | -796.13%-5,569 | 55.00%-2.73万 | -3,394.53%-3万 | 42.92%-6.21万 | 96.42%-1,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.41%1.58万 | 0 | -105.67%-1,700 | -0.16%6.19万 | -900 | 480.00%5,800 | -55.34%2.7万 | 4,900.00%3万 | -43.30%6.2万 | 0 |
| 借入金純額 | 280.57%1.58万 | --0 | ---1,700 | -148.22%-4.2万 | ---900 | -975.00%-8,750 | -74.59%-3.23万 | --0 | -142.25%-1.69万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 12.62%8.88万 | --3万 | --5.96万 | ---- | ---- | 13.86%7.89万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---3万 | ---4.5万 | --6万 | --3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.41%1.58万 | --0 | -105.67%-1,700 | -0.16%6.19万 | ---900 | 480.00%5,800 | -55.34%2.7万 | 4,900.00%3万 | -43.30%6.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,769.17%2,243 | -73.38%119 | 564.09%3,088 | -28.68%465 | -81.79%351 | -5.51%120 | 13.74%447 | -28.68%465 | 155.69%652 | 30.82%1,927 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,022.08%-2,130 | 749.54%2,124 | -16,394.44%-2,969 | 1,502.67%2,623 | 287.21%2,737 | -87.17%231 | -22.93%-327 | 93.05%-18 | -147.10%-187 | -78.08%-1,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.81%113 | 1,769.17%2,243 | -73.38%119 | 564.09%3,088 | 564.09%3,088 | -81.79%351 | -5.51%120 | 13.74%447 | -28.68%465 | -28.68%465 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.96%-1.79万 | 107.79%2,124 | 95.77%-1,269 | 4.68%-5.92万 | 348.77%3,637 | -796.13%-5,569 | 55.00%-2.73万 | -3,394.53%-3万 | 42.92%-6.21万 | 96.42%-1,462 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
