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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --689.1万 | --1,389.2万 | 140.56%828.5万 | 97.01%678.5万 | -60.74%247.4万 | -56.66%332.8万 | 253.84%586.1万 | -39.79%344.4万 | -39.79%344.4万 | -52.01%630.2万 |
| -現金及び現金同等物 | --689.1万 | --1,389.2万 | 140.56%828.5万 | 97.01%678.5万 | -60.74%247.4万 | -56.66%332.8万 | 253.84%586.1万 | -39.79%344.4万 | -39.79%344.4万 | -52.01%630.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --33.7万 | --51.7万 | 128.00%5.7万 | 1,284.00%34.6万 | -38.24%2.1万 | 46.67%2.2万 | -1.31%2.5万 | -3.85%2.5万 | -3.85%2.5万 | 21.65%3.4万 |
| -売掛金 | --33.7万 | --51.7万 | -21.43%1.1万 | 2,285.71%33.4万 | -16.67%5,000 | 133.33%7,000 | -8.90%1万 | 27.27%1.4万 | 27.27%1.4万 | -52.72%6,000 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | 318.18%4.6万 | 9.09%1.2万 | -42.86%1.6万 | 25.00%1.5万 | 4.49%1.5万 | -26.67%1.1万 | -26.67%1.1万 | 83.48%2.8万 |
| 棚卸資産 | --2,603.4万 | --2,668.2万 | 17.04%2,415.7万 | 31.89%2,722.3万 | 18.49%2,479.9万 | 24.98%2,130.2万 | 65.82%1,917.9万 | 167.81%2,064万 | 167.81%2,064万 | 773.23%2,092.9万 |
| 前払費用 | --69.6万 | --47.5万 | -34.62%40.8万 | -56.41%27.2万 | -12.90%21.6万 | -32.52%22万 | -75.27%23.1万 | 22.83%62.4万 | 22.83%62.4万 | 20.80%24.8万 |
| 流動資産合計 | --3,395.8万 | --4,156.6万 | 33.05%3,290.7万 | 40.00%3,462.6万 | -0.01%2,751万 | -0.77%2,487.2万 | 78.37%2,529.6万 | 77.16%2,473.3万 | 77.16%2,473.3万 | 74.54%2,751.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --1.05億 | --9,955.7万 | -2.76%7,113.4万 | -7.47%6,769.3万 | -5.72%6,918.4万 | -7.35%7,060万 | -7.86%7,172.6万 | -5.20%7,315.6万 | -5.20%7,315.6万 | -4.46%7,338.5万 |
| -有形固定資産総額 | --1.38億 | --1.3億 | 17.03%9,901.9万 | 7.12%9,063.8万 | 7.55%8,888.5万 | 8.10%8,743万 | 6.72%8,564.1万 | 7.47%8,461.2万 | 7.47%8,461.2万 | 5.58%8,264.9万 |
| -減価償却累計额 | ---3,239.2万 | ---3,019.6万 | -143.41%-2,788.5万 | -100.29%-2,294.5万 | -112.66%-1,970.1万 | -259.85%-1,683万 | -479.56%-1,391.5万 | -635.30%-1,145.6万 | -635.30%-1,145.6万 | -529.39%-926.4万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | --5.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --206.6万 | --218.2万 | 169.59%234万 | 64.75%143万 | -1.55%114.2万 | -25.17%86.8万 | -27.19%86.8万 | -50.85%86.8万 | -50.85%86.8万 | -34.08%116万 |
| 非流動資産合計 | --1.07億 | --1.02億 | -0.67%7,352.7万 | -6.62%6,912.3万 | -5.66%7,032.6万 | -7.62%7,146.8万 | -8.16%7,259.4万 | -6.23%7,402.4万 | -6.23%7,402.4万 | -5.12%7,454.5万 |
| 資産合計 | --1.41億 | --1.43億 | 7.77%1.06億 | 5.05%1.04億 | -4.14%9,783.6万 | -5.94%9,634万 | 5.01%9,789万 | 6.31%9,875.7万 | 6.31%9,875.7万 | 8.19%1.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --153.8万 | --198.4万 | -78.55%226.1万 | 12.87%1,189.7万 | 1.82%1,088.6万 | 156.14%1,218.7万 | -16.41%1,268.4万 | -30.26%1,054万 | -30.26%1,054万 | -16.70%1,069.1万 |
| -短期借入金 | --19.1万 | --19.1万 | -97.88%19.1万 | 8.78%977.8万 | -1.28%880.4万 | 236.83%1,014.2万 | -19.26%1,086.3万 | -33.05%898.9万 | -33.05%898.9万 | -20.27%891.8万 |
| -資本リース債務 | --134.7万 | --179.3万 | 33.46%207万 | 36.62%211.9万 | 17.43%208.2万 | 17.06%204.5万 | 5.91%182.1万 | -8.01%155.1万 | -8.01%155.1万 | 7.57%177.3万 |
| 未払金 | --961.2万 | --1,120.3万 | 67.72%852.7万 | 69.37%861.1万 | -7.92%417.1万 | 1.65%634.5万 | 6.61%540.4万 | 14.63%508.4万 | 14.63%508.4万 | 2.46%453万 |
| -買掛金 | --900.8万 | --969.4万 | 40.05%712万 | 55.06%788.3万 | -7.92%417.1万 | 1.65%634.5万 | 6.61%540.4万 | 14.63%508.4万 | 14.63%508.4万 | 2.46%453万 |
| -その他の未払金 | --60.4万 | --150.9万 | --140.7万 | --72.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --115.4万 | --114.2万 | -23.34%181.6万 | -25.54%176.4万 | 133.04%653.2万 | 32.06%341.9万 | -13.19%289.4万 | -15.15%236.9万 | -15.15%236.9万 | -26.76%280.3万 |
| 退職給付その他に係る負債 | --22.6万 | --30.8万 | --37.6万 | --36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --995.1万 | --1,081.7万 | 55.32%900.7万 | 31.01%759.7万 | 106.67%685.1万 | 205.02%710.7万 | --618.3万 | --579.9万 | --579.9万 | --331.5万 |
| 流動負債合計 | --2,248.1万 | --2,545.4万 | -7.59%2,198.7万 | 27.06%3,022.9万 | 33.28%2,844万 | 82.54%2,905.8万 | 15.22%2,716.5万 | 6.50%2,379.2万 | 6.50%2,379.2万 | 1.22%2,133.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --621.5万 | --616.2万 | -18.30%615.3万 | 7.48%809.4万 | -20.91%599.3万 | -50.39%680万 | -62.64%716.9万 | -61.25%753.1万 | -61.25%753.1万 | -67.07%757.7万 |
| -長期借入金 | --586.7万 | --578.1万 | 35.84%571.2万 | 61.33%678.4万 | 2.72%415万 | -54.56%441.7万 | -71.17%424.2万 | -71.05%420.5万 | -71.05%420.5万 | -77.15%404万 |
| -リース債務 | --34.8万 | --38.1万 | -86.74%44.1万 | -60.61%131万 | -47.89%184.3万 | -40.20%238.3万 | -34.62%292.7万 | -32.25%332.6万 | -32.25%332.6万 | -33.69%353.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,614.1万 | --1,617.5万 | 214.22%1,434.4万 | -70.62%134.1万 | -16.55%320.3万 | 118.43%881.8万 | 1,042.46%679.7万 | 803.96%456.5万 | 803.96%456.5万 | 329.47%383.8万 |
| 長期積立金 | --264.7万 | --255.8万 | 25.39%275.6万 | 23.75%272万 | 29.91%265.8万 | 20.83%229.7万 | 17.82%228.2万 | 24.46%219.8万 | 24.46%219.8万 | 12.63%204.6万 |
| その他の非流動性負債 | --1,297万 | --1,323.6万 | -16.65%1,351.9万 | -11.20%1,440.2万 | -13.37%1,474.9万 | -14.90%1,496.7万 | --1,540.9万 | --1,621.9万 | --1,621.9万 | --1,702.6万 |
| 非流動負債合計 | --3,797.3万 | --3,813.1万 | 20.51%3,677.2万 | -12.96%2,655.7万 | -12.74%2,660.3万 | -11.68%3,288.2万 | 45.73%3,165.7万 | 40.57%3,051.3万 | 40.57%3,051.3万 | 18.52%3,048.7万 |
| 負債合計 | --6,045.4万 | --6,358.5万 | 8.20%5,875.9万 | 4.57%5,678.6万 | 6.21%5,504.3万 | 16.54%6,194万 | 29.85%5,882.2万 | 23.29%5,430.5万 | 23.29%5,430.5万 | 10.73%5,182.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --1.01億 | --1.01億 | 17.53%6,551.8万 | 1.93%5,682.1万 | 1.93%5,670万 | 4.21%5,600.3万 | 30.85%5,574.6万 | 18.88%5,574.6万 | 18.88%5,574.6万 | --5,562.6万 |
| -普通株式 | --1.01億 | --1.01億 | 17.53%6,551.8万 | 1.93%5,682.1万 | 1.93%5,670万 | 4.21%5,600.3万 | 30.85%5,574.6万 | 18.88%5,574.6万 | 18.88%5,574.6万 | --5,562.6万 |
| 利益剰余金 | ---4,399.9万 | ---4,474万 | -18.20%-4,141.3万 | 2.08%-3,430.5万 | -32.80%-3,824.9万 | -66.58%-4,575.9万 | -104.86%-4,068万 | -66.39%-3,503.5万 | -66.39%-3,503.5万 | -55.96%-2,880.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --2,383.3万 | --2,390.5万 | -0.72%2,357万 | 2.97%2,444.7万 | 8.69%2,434.2万 | 9.83%2,415.6万 | -0.55%2,400.2万 | 3.15%2,374.1万 | 3.15%2,374.1万 | -5.02%2,239.6万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.74%101.3万 |
| 株主資本 | --8,073.8万 | --7,972万 | 7.25%4,767.5万 | 5.65%4,696.3万 | -14.81%4,279.3万 | -30.19%3,440万 | -18.48%3,906.8万 | -9.01%4,445.2万 | -9.01%4,445.2万 | 5.69%5,023.2万 |
| 資本合計 | --8,073.8万 | --7,972万 | 7.25%4,767.5万 | 5.65%4,696.3万 | -14.81%4,279.3万 | -30.19%3,440万 | -18.48%3,906.8万 | -9.01%4,445.2万 | -9.01%4,445.2万 | 5.69%5,023.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
