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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 263.1万 | -10.4万 | 340.17%1,360.8万 | 3,717.48%393.2万 | 207.47%244.5万 | 103.53%10.3万 | 744.89%334.7万 | -337.87%-566.6万 | -93.84%10.3万 | 0.09%-227.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --74.1万 | ---157.5万 | 49.15%-710.8万 | 163.29%394.4万 | 663.04%751.1万 | 3.53%-508万 | -391.72%-564.5万 | -282.78%-1,397.9万 | -5,617.43%-623.2万 | -51.42%-133.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---81.1万 | --173.3万 | 590.59%1,687.1万 | -95.86%8.7万 | -1,130.02%-643.3万 | 183.57%241.6万 | 11,765.52%344.1万 | 11.96%244.3万 | 884.33%210.2万 | -160.39%-52.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | --228.8万 | --217.9万 | 15.77%684.8万 | 8.36%276万 | 7.17%219.8万 | 117.17%246.7万 | 1,723.76%330.1万 | 45,400.00%591.5万 | 63,575.00%254.7万 | 68,266.67%205.1万 |
| 株式ベースの報酬 | ---9,000 | --28万 | -79.36%17.5万 | -5.12%31.5万 | -42.54%23.1万 | 823.26%39.7万 | 155.88%26.1万 | 140.91%84.8万 | 418.75%33.2万 | 275.70%40.2万 |
| その他の非現金項目 | ---15.8万 | ---19.3万 | -155.87%-328.2万 | -148.54%-51.6万 | -106.96%-8.6万 | -66.56%105.1万 | 113.90%95.4万 | 2,108.27%587.4万 | 6,543.75%106.3万 | 5,780.95%123.5万 |
| 運転資金の増減額 | --58万 | ---252.8万 | 101.54%10.4万 | -1,013.40%-265.8万 | 76.23%-97.6万 | 59.33%-114.8万 | 902.33%103.5万 | -1,387.25%-676.7万 | -85.18%29.1万 | -71.58%-410.6万 |
| -売上債権増減額 | --18万 | ---41.5万 | 28,800.00%28.9万 | -3,711.11%-32.5万 | 105.56%1,000 | -66.67%3,000 | --0 | 109.09%1,000 | 800.00%9,000 | -400.00%-1.8万 |
| -棚卸資産増減額 | --54.3万 | ---244.9万 | 118.01%142.1万 | -22,000.00%-197.1万 | -17.75%-287.9万 | 56.03%-164.9万 | 132.55%55.5万 | ---789.1万 | -99.63%9,000 | 0.08%-244.5万 |
| -前払費用増減額 | ---6.8万 | --19.5万 | -231.82%-23.2万 | -263.10%-30.5万 | -22.08%6万 | -148.39%-1.5万 | 5.70%16.7万 | 146.32%17.6万 | 73.42%-8.4万 | 527.78%7.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---7.5万 | --14.1万 | -245.09%-137.4万 | -115.97%-5.7万 | 207.09%184.2万 | -42.16%51.3万 | -77.91%31.3万 | 1,579.69%94.7万 | 307.56%35.7万 | -2,706.06%-172万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --263.1万 | ---10.4万 | 340.17%1,360.8万 | 3,717.48%393.2万 | 207.47%244.5万 | 103.53%10.3万 | 744.89%334.7万 | -337.87%-566.6万 | -93.84%10.3万 | 0.09%-227.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -930.8万 | 631.8万 | -23.93%-823.4万 | 8.15%-172.5万 | -290.72%-239.9万 | 28.73%-130万 | 84.32%-36.5万 | 84.27%-664.4万 | 76.68%-187.8万 | 91.92%-61.4万 |
| 資本支出 | ---928.3万 | ---616.9万 | -13.66%-758.6万 | 8.15%-172.5万 | -246.09%-212.5万 | 29.88%-130万 | 84.32%-36.5万 | 84.19%-667.4万 | 76.67%-187.8万 | 91.92%-61.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --31.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,218.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2.5万 | --29.8万 | -3,310.00%-96.3万 | --0 | ---27.4万 | ---- | ---- | 1,100.00%3万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---930.8万 | --631.8万 | -23.93%-823.4万 | 8.15%-172.5万 | -290.72%-239.9万 | 28.73%-130万 | 84.32%-36.5万 | 84.27%-664.4万 | 76.68%-187.8万 | 91.92%-61.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.5万 | -47.9万 | -138.69%-387.9万 | 330.89%217.5万 | -164.72%-105.3万 | -112.39%-130.6万 | 51.66%-58.1万 | -67.42%1,002.6万 | 16.56%-94.2万 | -70.62%162.7万 |
| 借入金純額 | ---53.2万 | ---57.5万 | 47.55%-915.4万 | 813.79%326.2万 | -36.25%-63.9万 | 93.84%-99.1万 | 54.73%-19.6万 | -181.87%-1,745.2万 | 71.53%-45.7万 | -108.40%-46.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -16.86%1,042.1万 | 94.92%-3,000 | --249.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --20.4万 | --19.2万 | --620.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---8.7万 | ---9.6万 | 63.49%-93.4万 | 4.36%-46.1万 | -4.55%-41.4万 | 65.46%-31.5万 | 49.93%-38.5万 | -15.59%-255.8万 | 38.75%-48.2万 | 37.24%-39.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.01%-2,000 | ---- | 2,370.25%1,961.5万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---41.5万 | ---47.9万 | -138.69%-387.9万 | 330.89%217.5万 | -164.72%-105.3万 | -112.41%-130.8万 | 51.66%-58.1万 | -67.42%1,002.6万 | 16.56%-94.2万 | -70.62%162.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,389.2万 | --828.5万 | 18.62%678.5万 | -60.74%247.4万 | -56.66%332.8万 | 254.57%586.1万 | -39.79%344.4万 | -70.29%572万 | -52.09%630.2万 | -56.61%767.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---709.2万 | --573.5万 | 165.46%149.5万 | 261.28%438.2万 | 20.21%-100.7万 | -143.16%-250.5万 | 159.30%240.1万 | 82.08%-228.4万 | 63.83%-271.7万 | 70.94%-126.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --9.1万 | ---12.8万 | -37.50%5,000 | 49.65%-7.1万 | 234.21%15.3万 | -112.67%-2.8万 | 188.89%1.6万 | 101.02%8,000 | -278.48%-14.1万 | 43.00%-11.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --689.1万 | --1,389.2万 | 140.56%828.5万 | 97.01%678.5万 | -60.74%247.4万 | -56.66%332.8万 | 254.57%586.1万 | -39.79%344.4万 | -39.79%344.4万 | -52.09%630.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---665.2万 | ---627.3万 | 148.80%602.2万 | 224.34%220.7万 | 111.08%32万 | 74.90%-119.7万 | 204.74%298.2万 | 71.64%-1,234万 | 72.18%-177.5万 | 70.76%-288.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
