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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 44.32%22.63億 | -1.65%15.51億 | -27.82%16.42億 | 68.02%26.9億 | 68.02%26.9億 | -37.48%15.68億 | -44.88%15.77億 | 54.03%22.75億 | 150.55%16.01億 | 150.55%16.01億 |
| -現金及び現金同等物 | 44.32%22.63億 | -1.65%15.51億 | -27.82%16.42億 | 68.02%26.9億 | 68.02%26.9億 | -37.48%15.68億 | -44.88%15.77億 | 54.03%22.75億 | 150.55%16.01億 | 150.55%16.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.30%49.76億 | 25.95%57.86億 | 32.12%51.95億 | 11.62%60.4億 | 11.62%60.4億 | -6.91%49.61億 | -10.47%45.94億 | -8.37%39.32億 | 31.72%54.11億 | 31.72%54.11億 |
| -売掛金 | -11.92%35.53億 | 0.67%36.01億 | -4.76%31.19億 | -17.02%36.09億 | -17.02%36.09億 | -11.40%40.34億 | -19.82%35.77億 | -0.70%32.75億 | 28.74%43.49億 | 28.74%43.49億 |
| -その他の売掛金 | -14.13%7.96億 | 4.52%10.63億 | 52.82%10.04億 | 26.88%9.44億 | 26.88%9.44億 | 19.46%9.27億 | 51.79%10.17億 | -33.84%6.57億 | 1.92%7.44億 | 1.92%7.44億 |
| 棚卸資産 | 8.87%22.58億 | 11.60%21.55億 | 11.28%21.31億 | 8.89%21.06億 | 8.89%21.06億 | 15.80%20.74億 | 17.60%19.31億 | 20.74%19.15億 | 23.89%19.34億 | 23.89%19.34億 |
| その他の流動資産 | -54.60%18.08億 | -35.80%20.93億 | -39.89%22.51億 | -5.38%27.95億 | -5.38%27.95億 | 117.36%39.82億 | 10.85%32.6億 | 67.04%37.45億 | 28.94%29.54億 | 28.94%29.54億 |
| 流動資産合計 | -14.49%121.8億 | -2.43%128.03億 | -6.41%126.8億 | 13.87%153.61億 | 13.87%153.61億 | 10.50%142.44億 | -8.44%131.22億 | 23.31%135.49億 | 45.24%134.9億 | 45.24%134.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.11%1,343.09億 | 13.06%1,331.13億 | 12.41%1,291.93億 | 13.25%1,257.76億 | 13.25%1,257.76億 | 11.47%1,208.83億 | 11.72%1,177.4億 | 12.75%1,149.29億 | 11.79%1,110.59億 | 11.79%1,110.59億 |
| -有形固定資産総額 | 10.52%1,697.31億 | 12.28%1,682.78億 | 11.15%1,633.03億 | 11.90%1,592.65億 | 11.90%1,592.65億 | 10.31%1,535.8億 | 10.60%1,498.78億 | 11.77%1,469.23億 | 10.97%1,423.22億 | 10.97%1,423.22億 |
| -減価償却累計额 | -8.33%-354.22億 | -9.42%-351.65億 | -6.61%-341.1億 | -7.12%-334.89億 | -7.12%-334.89億 | -6.22%-326.97億 | -6.71%-321.38億 | -8.38%-319.94億 | -8.18%-312.63億 | -8.18%-312.63億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.46%49.19億 | -1.87%50.87億 | -1.91%50.85億 | 20.84%67.83億 | 20.84%67.83億 | 3.51%50.43億 | 7.04%51.84億 | 7.02%51.84億 | 0.48%56.13億 | 0.48%56.13億 |
| -のれん | -2.46%49.19億 | -1.87%50.87億 | -1.91%50.85億 | 4.88%50.91億 | 4.88%50.91億 | 3.51%50.43億 | 7.04%51.84億 | 7.02%51.84億 | 0.21%48.54億 | 0.21%48.54億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 122.92%16.92億 | 122.92%16.92億 | ---- | ---- | ---- | 2.29%7.59億 | 2.29%7.59億 |
| 投資その他の資産 | 21.42%170.14億 | 4.42%159.63億 | 5.65%157.06億 | 5.51%148.54億 | 5.51%148.54億 | 3.71%140.12億 | 12.50%152.87億 | 4.37%148.66億 | -6.65%140.78億 | -6.65%140.78億 |
| 金融資産 | -24.06%15.78億 | -18.43%15.98億 | -12.77%16.66億 | -7.49%17.9億 | -7.49%17.9億 | -1.66%20.78億 | 6.24%19.59億 | 22.51%19.1億 | 70.48%19.35億 | 70.48%19.35億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 13.32%22.37億 | 13.32%21.86億 | 13.50%21.35億 | 15.28%21.12億 | 15.28%21.12億 | -15.68%19.74億 | -15.80%19.29億 | -17.97%18.81億 | -18.32%18.32億 | -18.32%18.32億 |
| その他の非流動資産 | 5.91%87.46億 | 19.44%86.52億 | 16.39%81.24億 | 21.80%60.12億 | 21.80%60.12億 | 55.96%82.58億 | 56.22%72.44億 | 57.67%69.8億 | 35.12%49.36億 | 35.12%49.36億 |
| 非流動資産合計 | 10.42%1,738.33億 | 10.81%1,719.21億 | 10.19%1,672.7億 | 11.47%1,621.28億 | 11.47%1,621.28億 | 9.69%1,574.3億 | 12.89%1,551.53億 | 13.33%1,518.08億 | 10.50%1,454.45億 | 10.50%1,454.45億 |
| 資産合計 | 8.35%1,860.13億 | 9.78%1,847.24億 | 8.83%1,799.5億 | 11.67%1,774.89億 | 11.67%1,774.89億 | 9.76%1,716.74億 | 10.88%1,682.75億 | 14.08%1,653.57億 | 12.79%1,589.35億 | 12.79%1,589.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.69%48.84億 | -29.48%43.9億 | -34.07%42.85億 | 2.31%85.04億 | 2.31%85.04億 | -6.81%66.62億 | -18.01%62.25億 | 10.26%64.99億 | 19.86%83.12億 | 19.86%83.12億 |
| -買掛金 | -26.69%48.84億 | -29.48%43.9億 | -34.07%42.85億 | 2.31%85.04億 | 2.31%85.04億 | -6.81%66.62億 | -18.01%62.25億 | 10.26%64.99億 | 19.86%83.12億 | 19.86%83.12億 |
| 当期の未払費用 | -7.13%33.74億 | 0.34%32.86億 | 8.93%26.22億 | 14.20%28.31億 | 14.20%28.31億 | 14.61%36.33億 | 25.53%32.75億 | 3.13%24.07億 | 30.27%24.79億 | 30.27%24.79億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 17.88%166.67億 | 26.34%141.39億 | 20.93%140.69億 | 21.59%118.06億 | 21.59%118.06億 | 39.23%141.39億 | 9.70%111.91億 | 33.43%116.34億 | 151.10%97.1億 | 151.10%97.1億 |
| -短期借入金 | 17.88%166.67億 | 26.34%141.39億 | 20.93%140.69億 | 21.59%118.06億 | 21.59%118.06億 | 39.23%141.39億 | 9.70%111.91億 | 33.43%116.34億 | 151.10%97.1億 | 151.10%97.1億 |
| 流動性繰延負債 | 11.06%6.83億 | 12.58%6.71億 | 13.72%6.63億 | 13.93%6.38億 | 13.93%6.38億 | 17.14%6.15億 | 19.92%5.96億 | 20.21%5.83億 | 15.46%5.6億 | 15.46%5.6億 |
| その他の流動負債 | 17.17%40.39億 | 4.49%37.45億 | -25.62%31.64億 | -25.74%41.84億 | -25.74%41.84億 | -49.26%34.47億 | -39.48%35.84億 | -14.77%42.54億 | 32.66%56.34億 | 32.66%56.34億 |
| 流動負債合計 | 4.04%296.47億 | 5.47%262.31億 | -2.26%248.03億 | 4.75%279.63億 | 4.75%279.63億 | 2.53%284.96億 | -7.27%248.71億 | 13.17%253.77億 | 53.09%266.95億 | 53.09%266.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 5.52%35.57億 | 6.14%35.42億 | 5.42%34.63億 | 4.87%34.03億 | 4.87%34.03億 | 5.48%33.71億 | 5.63%33.37億 | 4.52%32.85億 | 5.29%32.45億 | 5.29%32.45億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 11.69%661億 | 12.32%684.94億 | 11.63%658.68億 | 11.13%614.05億 | 11.13%614.05億 | 8.25%591.83億 | 14.24%609.82億 | 15.76%590.07億 | 8.43%552.56億 | 8.43%552.56億 |
| -長期借入金 | 11.69%661億 | 12.32%684.94億 | 11.63%658.68億 | 11.13%614.05億 | 11.13%614.05億 | 8.25%591.83億 | 14.24%609.82億 | 15.76%590.07億 | 8.43%552.56億 | 8.43%552.56億 |
| 繰延負債 | 12.38%109.54億 | 11.56%109.34億 | 12.39%106.41億 | 11.79%101.42億 | 11.79%101.42億 | 11.71%97.47億 | 19.58%98.01億 | 15.22%94.68億 | 9.17%90.72億 | 9.17%90.72億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 28.14%24.04億 | 22.75%24.82億 | -3.18%24.09億 | -5.78%27.41億 | -5.78%27.41億 | -38.83%18.76億 | -30.85%20.22億 | 2.43%24.88億 | 69.82%29.09億 | 69.82%29.09億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | 13.15%12.56億 | 13.15%12.56億 | ---- | ---- | ---- | 353.06%11.1億 | 353.06%11.1億 |
| その他の非流動性負債 | 17.57%33.12億 | 9.69%32.59億 | 3.66%30.87億 | 2.45%27.62億 | 2.45%27.62億 | 5.03%28.17億 | 19.13%29.71億 | 15.38%29.78億 | 9.24%26.96億 | 9.24%26.96億 |
| 非流動負債合計 | 11.80%968.28億 | 11.26%990.57億 | 10.07%957.58億 | 9.35%917.58億 | 9.35%917.58億 | 5.79%866.1億 | 10.81%890.28億 | 11.15%870.01億 | 7.51%839.14億 | 7.51%839.14億 |
| 負債合計 | 9.88%1,264.75億 | 10.00%1,252.88億 | 7.28%1,205.61億 | 8.24%1,197.21億 | 8.24%1,197.21億 | 4.96%1,151.06億 | 6.29%1,138.99億 | 11.60%1,123.78億 | 15.84%1,106.09億 | 15.84%1,106.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
| -普通株式 | 0.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
| 利益剰余金 | 9.40%328.02億 | 7.73%320.08億 | 12.86%314.45億 | 13.21%302.35億 | 13.21%302.35億 | 15.19%299.84億 | 18.05%297.11億 | 13.15%278.62億 | 3.07%267.07億 | 3.07%267.07億 |
| 資本剰余金 | 0.24%173.59億 | 13.24%172.82億 | 13.99%173.42億 | 36.52%173.65億 | 36.52%173.65億 | 36.42%173.17億 | 34.95%152.62億 | 35.09%152.14億 | 12.86%127.2億 | 12.86%127.2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 42.29%-1.31億 | 14.50%-1.71億 | 16.50%-1.67億 | 29.82%-1.53億 | 29.82%-1.53億 | -99.12%-2.27億 | -238.98%-2億 | -900.00%-2億 | ---2.18億 | ---2.18億 |
| 株主資本 | 6.28%500.51億 | 9.70%491.4億 | 13.39%486.41億 | 21.00%474.68億 | 21.00%474.68億 | 21.92%470.95億 | 22.93%447.93億 | 19.53%428.96億 | 5.45%392.29億 | 5.45%392.29億 |
| 少数株主持分 | 0.15%94.87億 | 7.44%102.96億 | 6.60%107.48億 | 13.22%103億 | 13.22%103億 | 16.71%94.73億 | 17.32%95.83億 | 20.54%100.83億 | 10.64%90.97億 | 10.64%90.97億 |
| 資本合計 | 5.25%595.38億 | 9.31%594.36億 | 12.10%593.89億 | 19.54%577.68億 | 19.54%577.68億 | 21.01%565.68億 | 21.90%543.76億 | 19.72%529.79億 | 6.39%483.26億 | 6.39%483.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
