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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.51%42.69億 | 27.45%39.33億 | 83.92%30.77億 | 36.78%113.01億 | 189.25%28.78億 | 48.10%36.64億 | 9.01%30.86億 | -14.73%16.73億 | 9.39%82.62億 | -24.45%9.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.39%15.92億 | -49.45%12.96億 | 8.52%19.37億 | 93.53%62.82億 | -27.78%9.15億 | -34.70%10.18億 | 130.37%25.64億 | 357.58%17.85億 | 14.82%32.46億 | 32.95%12.67億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.56%-9,600万 | 112.18%2.13億 | 7.64%-6.53億 | -470.79%-17.39億 | 111.99%1億 | 237.72%6.17億 | -536.00%-17.49億 | -134.90%-7.07億 | -57.32%4.69億 | -58.25%-8.34億 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.10%17.2億 | -5.16%14.71億 | 10.64%9.88億 | 28.41%61.51億 | 34.80%16.81億 | 49.41%20.26億 | 26.41%15.51億 | -6.98%8.93億 | 13.67%47.9億 | 18.54%12.47億 |
| 繰延税金 | 56.10%-7,200万 | -20.28%2.24億 | 14.04%3.98億 | 32.58%7.08億 | -25.77%2.42億 | -153.77%-1.64億 | 438.55%2.81億 | 2,592.86%3.49億 | 22.48%5.34億 | 10.14%3.26億 |
| その他の非現金項目 | -53.98%2.08億 | -10.54%3.48億 | 246.26%2.15億 | 133.73%7.39億 | 105.35%4,500万 | 157.73%4.52億 | 163.88%3.89億 | -450.00%-1.47億 | -175.25%-21.91億 | -153.31%-8.41億 |
| 運転資金の増減額 | 233.78%5.98億 | 351.65%2.29億 | 103.07%2,200万 | -438.11%-13.93億 | 29.23%-1.38億 | -315.94%-4.47億 | -110.35%-9,100万 | -49.69%-7.17億 | 184.77%4.12億 | -51.16%-1.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 116.54%1.53億 | -11.05%-7.64億 | -69.55%3.28億 | 75.51%-3.5億 | 248.80%1.86億 | -853.61%-9.25億 | 31.27%-6.88億 | 622.82%10.77億 | 10.18%-14.29億 | -160.42%-1.25億 |
| -その他流動負債の変動 | -6.90%4.45億 | 66.33%9.93億 | 82.94%-3.06億 | -156.65%-10.43億 | -362.86%-3.24億 | 57.24%4.78億 | -68.24%5.97億 | -557.14%-17.94億 | 66.61%18.41億 | 13.58%-7,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.51%42.69億 | 27.45%39.33億 | 83.92%30.77億 | 36.78%113.01億 | 189.25%28.78億 | 48.10%36.64億 | 9.01%30.86億 | -14.73%16.73億 | 9.39%82.62億 | -24.45%9.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.59%-42.58億 | 3.84%-48.05億 | -19.24%-93.21億 | -27.82%-234.67億 | -3.99%-46.9億 | -31.31%-59.63億 | -8.28%-49.97億 | -66.57%-78.17億 | -35.08%-183.59億 | -158.30%-45.1億 |
| 資本支出 | 25.33%-19.72億 | 16.48%-20.38億 | -3.60%-23.28億 | 1.64%-93.63億 | 33.21%-20.35億 | -31.13%-26.41億 | -12.03%-24.4億 | 1.45%-22.47億 | -26.00%-95.19億 | -19.26%-30.47億 |
| 固定資産取引の純額 | -493.33%-8,900万 | -64.06%-1.05億 | -197.87%-1.4億 | 17.04%-1.85億 | 50.00%-5,900万 | 60.53%-1,500万 | -36.17%-6,400万 | -135.00%-4,700万 | 18.91%-2.23億 | -71.01%-1.18億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --9.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 29.29%-22.45億 | 0.72%-26.3億 | -23.75%-68.05億 | -69.23%-147.33億 | -138.63%-34.1億 | -31.80%-31.75億 | -13.64%-26.49億 | -116.75%-54.99億 | -50.08%-87.06億 | -262.57%-14.29億 |
| その他の投資活動純額 | --4,800万 | -120.51%-3,200万 | -100.00%-4,800万 | -223.60%-1.1億 | ---- | ---- | 364.41%1.56億 | -116.67%-2,400万 | 122.50%8,900万 | 8,500.00%8,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.59%-42.58億 | 3.84%-48.05億 | -19.24%-93.21億 | -27.82%-234.67億 | -3.99%-46.9億 | -31.31%-59.63億 | -8.28%-49.97億 | -66.57%-78.17億 | -35.08%-183.59億 | -158.30%-45.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.34%4.59億 | 59.41%7.62億 | -26.88%50.38億 | -0.65%121.49億 | -18.22%24.46億 | 51.33%23.35億 | -86.50%4.78億 | 65.90%68.9億 | 110.59%122.29億 | 303.64%29.91億 |
| 借入金純額 | 61.50%18.96億 | 74.47%27.81億 | 18.86%67.62億 | -20.42%81.87億 | -509.09%-2.7億 | -11.20%11.74億 | -60.26%15.94億 | 16.36%56.89億 | 54.40%102.88億 | 113.92%6,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.65%2,700万 | -4,100.00%-4,000万 | -99.76%600万 | 209.18%45.14億 | 350.00%900万 | 37.41%20.02億 | --100万 | 250,100.00%25.02億 | 10,328.57%14.6億 | -71.43%200万 |
| 配当金支払総額 | -12.04%-10.61億 | -11.73%-10.57億 | -13.76%-10.58億 | -12.83%-37.82億 | -13.49%-9.59億 | -13.28%-9.47億 | -13.29%-9.46億 | -11.24%-9.3億 | -10.85%-33.52億 | -11.62%-8.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -480.19%-4.03億 | -439.18%-9.22億 | -81.13%-6.72億 | -15.73%32.3億 | -2.71%36.66億 | 126.50%1.06億 | -146.72%-1.71億 | -474.75%-3.71億 | 77.95%38.33億 | 91.76%37.68億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.34%4.59億 | 59.41%7.62億 | -26.88%50.38億 | -0.65%121.49億 | -18.22%24.46億 | 51.33%23.35億 | -86.50%4.78億 | 65.90%68.9億 | 110.59%122.29億 | 303.64%29.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.67%21.02億 | -47.17%22.13億 | -0.61%34.2億 | 161.47%34.41億 | -29.97%27.78億 | -38.70%27.54億 | 52.99%41.89億 | 161.47%34.41億 | -14.88%13.16億 | 295.12%39.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,205.56%4.7億 | 92.32%-1.1億 | -261.66%-12.06億 | -100.80%-1,700万 | 220.99%6.34億 | 106.87%3,600万 | -181.51%-14.33億 | -47.54%7.46億 | 1,022.94%21.32億 | -267.95%-5.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.67%200万 | 50.00%-100万 | -150.00%-100万 | 42.86%-400万 | 500.00%800万 | -500.00%-1,200万 | 33.33%-200万 | --200万 | -800.00%-700万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.34%25.74億 | -23.67%21.02億 | -47.17%22.13億 | -0.61%34.2億 | -0.61%34.2億 | -29.97%27.78億 | -38.70%27.54億 | 52.99%41.89億 | 161.47%34.41億 | 161.47%34.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.05%22.08億 | 207.56%17.9億 | 198.07%6.09億 | 218.45%17.53億 | 136.13%7.84億 | 138.86%10.08億 | -3.96%5.82億 | -83.73%-6.21億 | -434.30%-14.8億 | -66.03%-21.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
