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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.36%1.03億 | -16.36%1.03億 | -34.05%5,400.6万 | -26.08%5,179.7万 | 22.57%1.23億 | 22.57%1.23億 | -28.26%8,188.7万 | -43.73%7,006.9万 | -36.16%9,999.3万 | -36.16%9,999.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -16.36%1.03億 | -16.36%1.03億 | -34.05%5,400.6万 | -26.08%5,179.7万 | 22.57%1.23億 | 22.57%1.23億 | -28.26%8,188.7万 | -43.73%7,006.9万 | -36.16%9,999.3万 | -36.16%9,999.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.73%8,360.9万 | -5.73%8,360.9万 | -13.92%5,257.1万 | 13.91%6,336.6万 | 39.28%8,869万 | 39.28%8,869万 | 35.73%6,107.3万 | 26.38%5,563万 | -5.40%6,367.6万 | -5.40%6,367.6万 |
| -売掛金 | -3.75%8,038.3万 | -3.75%8,038.3万 | -5.89%5,158.2万 | 11.54%5,806.9万 | 33.90%8,351.7万 | 33.90%8,351.7万 | 29.00%5,480.9万 | 25.42%5,206.2万 | -3.74%6,237.3万 | -3.74%6,237.3万 |
| -未収法人所得税 | -37.64%322.6万 | -37.64%322.6万 | -84.21%98.9万 | 48.46%529.7万 | 297.01%517.3万 | 297.01%517.3万 | 149.66%626.4万 | 42.21%356.8万 | -48.09%130.3万 | -48.09%130.3万 |
| 棚卸資産 | -12.72%1.36億 | -12.72%1.36億 | -2.99%1.42億 | -22.98%1.38億 | -36.34%1.56億 | -36.34%1.56億 | -28.37%1.47億 | -13.74%1.79億 | 34.62%2.45億 | 34.62%2.45億 |
| 前払費用 | -21.03%1,342.4万 | -21.03%1,342.4万 | -23.82%926.5万 | -12.59%1,272.9万 | -5.28%1,699.9万 | -5.28%1,699.9万 | -42.73%1,216.2万 | -23.68%1,456.2万 | 14.46%1,794.6万 | 14.46%1,794.6万 |
| 制限付き現金 | 318.37%396.2万 | 318.37%396.2万 | -6.34%113.7万 | 18.84%117.3万 | -78.16%94.7万 | -78.16%94.7万 | -83.06%121.4万 | -79.34%98.7万 | 290.37%433.7万 | 290.37%433.7万 |
| その他の流動資産 | -14.81%478万 | -14.81%478万 | -23.09%351.4万 | -24.28%941.5万 | -29.25%561.1万 | -29.25%561.1万 | --456.9万 | --1,243.4万 | 36.25%793.1万 | 36.25%793.1万 |
| 流動資産合計 | -11.86%3.44億 | -11.86%3.44億 | -14.56%2.63億 | -16.93%2.76億 | -10.97%3.91億 | -10.97%3.91億 | -21.60%3.08億 | -16.81%3.33億 | 2.41%4.39億 | 2.41%4.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.27%1.39億 | 7.27%1.39億 | 4.84%1.41億 | 7.12%1.46億 | -10.71%1.29億 | -10.71%1.29億 | 17.57%1.35億 | 52.45%1.37億 | 55.59%1.45億 | 55.59%1.45億 |
| -有形固定資産総額 | 2.32%2.22億 | 2.32%2.22億 | -35.85%1.41億 | -35.21%1.46億 | -7.62%2.17億 | -7.62%2.17億 | 8.64%2.2億 | 25.78%2.26億 | 24.14%2.34億 | 24.14%2.34億 |
| -減価償却累計额 | 5.01%-8,295.1万 | 5.01%-8,295.1万 | ---- | ---- | 2.65%-8,732.5万 | 2.65%-8,732.5万 | 2.98%-8,546.2万 | 0.79%-8,931.6万 | 6.39%-8,970.4万 | 6.39%-8,970.4万 |
| 投資その他の資産 | -80.00%225万 | -80.00%225万 | -80.00%225万 | -58.43%562.5万 | -25.00%1,125万 | -25.00%1,125万 | -54.37%1,125万 | -45.12%1,353.1万 | -39.16%1,500万 | -39.16%1,500万 |
| 非流動繰延資産 | 85.14%160.7万 | 85.14%160.7万 | -86.07%278.9万 | -86.13%278.4万 | -93.51%86.8万 | -93.51%86.8万 | 2,888.06%2,002万 | 2,851.18%2,006.8万 | 1,898.06%1,336.7万 | 1,898.06%1,336.7万 |
| その他の非流動資産 | 22.09%1,211万 | 22.09%1,211万 | -34.71%939.7万 | -22.61%930.8万 | -31.71%991.9万 | -31.71%991.9万 | 26.40%1,439.3万 | 11.10%1,202.7万 | 38.19%1,452.4万 | 38.19%1,452.4万 |
| 非流動資産合計 | 2.20%1.55億 | 2.20%1.55億 | -13.69%1.56億 | -9.96%1.64億 | -19.37%1.51億 | -19.37%1.51億 | 19.22%1.8億 | 44.90%1.82億 | 45.60%1.88億 | 45.60%1.88億 |
| 資産合計 | -7.94%4.99億 | -7.94%4.99億 | -14.24%4.19億 | -14.46%4.4億 | -13.48%5.42億 | -13.48%5.42億 | -10.23%4.88億 | -2.04%5.15億 | 12.40%6.27億 | 12.40%6.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.77%2.2億 | -1.77%2.2億 | -9.30%1.43億 | -18.97%1.25億 | -8.52%2.24億 | -8.52%2.24億 | -25.58%1.58億 | -31.05%1.54億 | -8.25%2.45億 | -8.25%2.45億 |
| -買掛金 | -0.27%2.07億 | -0.27%2.07億 | -1.06%1.43億 | -10.98%1.25億 | -6.17%2.07億 | -6.17%2.07億 | -23.23%1.45億 | -30.48%1.4億 | -8.58%2.21億 | -8.58%2.21億 |
| -未払い法人所得税 | -19.77%1,384万 | -19.77%1,384万 | ---- | ---- | -29.63%1,725万 | -29.63%1,725万 | -44.33%1,315.7万 | -36.30%1,386.2万 | -5.16%2,451.2万 | -5.16%2,451.2万 |
| 当期の未払費用 | -6.99%2,333.5万 | -6.99%2,333.5万 | 23.45%3,080.6万 | 12.41%3,452.9万 | -38.92%2,508.9万 | -38.92%2,508.9万 | -39.07%2,495.5万 | -31.54%3,071.8万 | -9.63%4,107.5万 | -9.63%4,107.5万 |
| 現行支給額 | -32.61%583.9万 | -32.61%583.9万 | ---- | ---- | -4.81%866.4万 | -4.81%866.4万 | -30.65%479.9万 | 9.79%622.3万 | -28.00%910.2万 | -28.00%910.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.58%2,132.8万 | 3.58%2,132.8万 | 0.23%2,028.4万 | 10.31%4,522.6万 | -2.32%2,059万 | -2.32%2,059万 | 14.69%2,023.8万 | 165.78%4,099.9万 | 38.20%2,107.8万 | 38.20%2,107.8万 |
| -短期借入金 | 20.13%759.8万 | 20.13%759.8万 | 19.52%741.6万 | 23.16%3,262.3万 | -2.32%632.5万 | -2.32%632.5万 | -3.75%620.5万 | 311.50%2,648.8万 | 16.52%647.5万 | 16.52%647.5万 |
| -資本リース債務 | -3.75%1,373万 | -3.75%1,373万 | -8.30%1,286.8万 | -13.15%1,260.3万 | -2.31%1,426.5万 | -2.31%1,426.5万 | 25.31%1,403.3万 | 61.43%1,451.1万 | 50.62%1,460.3万 | 50.62%1,460.3万 |
| 流動性繰延負債 | -17.45%2,561.4万 | -17.45%2,561.4万 | -34.33%1,597万 | -33.23%1,565.4万 | -21.98%3,102.8万 | -21.98%3,102.8万 | -23.88%2,432万 | -29.98%2,344.3万 | -16.10%3,976.7万 | -16.10%3,976.7万 |
| 流動負債合計 | -4.27%2.97億 | -4.27%2.97億 | -9.45%2.1億 | -13.79%2.2億 | -13.06%3.1億 | -13.06%3.1億 | -25.01%2.32億 | -20.90%2.56億 | -8.19%3.56億 | -8.19%3.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.19%6,923.6万 | -9.19%6,923.6万 | -10.98%7,120.1万 | -5.66%7,482.4万 | -11.50%7,624.2万 | -11.50%7,624.2万 | 32.47%7,998.5万 | 108.96%7,931.3万 | 109.45%8,615万 | 109.45%8,615万 |
| -長期借入金 | -20.94%111万 | -20.94%111万 | -20.25%115.4万 | -19.72%126.6万 | -23.82%140.4万 | -23.82%140.4万 | -24.32%144.7万 | -20.43%157.7万 | -11.73%184.3万 | -11.73%184.3万 |
| -リース債務 | -8.97%6,812.6万 | -8.97%6,812.6万 | -10.81%7,004.7万 | -5.37%7,355.8万 | -11.23%7,483.8万 | -11.23%7,483.8万 | 34.33%7,853.8万 | 116.09%7,773.6万 | 115.93%8,430.7万 | 115.93%8,430.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.38%35.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 1,427.42%189.4万 | 1,427.42%189.4万 | 152.73%41.7万 | 109.43%11.1万 | -89.16%12.4万 | -89.16%12.4万 | 211.32%16.5万 | 0.00%5.3万 | 2,058.49%114.4万 | 2,058.49%114.4万 |
| 非流動負債合計 | -5.18%7,311.1万 | -5.18%7,311.1万 | -10.50%7,235.7万 | -5.90%7,567.4万 | -12.37%7,710.5万 | -12.37%7,710.5万 | 28.51%8,084.6万 | 95.53%8,041.6万 | 110.10%8,799万 | 110.10%8,799万 |
| 負債合計 | -4.45%3.7億 | -4.45%3.7億 | -9.72%2.83億 | -11.90%2.96億 | -12.93%3.87億 | -12.93%3.87億 | -15.97%3.13億 | -7.76%3.36億 | 3.33%4.44億 | 3.33%4.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.00%831.2万 | 1.00%831.2万 | 1.29%830.5万 | 1.57%828.2万 | 1.88%823万 | 1.88%823万 | 1.76%819.9万 | 1.33%815.4万 | 1.76%807.8万 | 1.76%807.8万 |
| -普通株式 | 1.00%831.2万 | 1.00%831.2万 | 1.29%830.5万 | 1.57%828.2万 | 1.88%823万 | 1.88%823万 | 1.76%819.9万 | 1.33%815.4万 | 1.76%807.8万 | 1.76%807.8万 |
| 利益剰余金 | -82.26%-1.31億 | -82.26%-1.31億 | -177.93%-1.16億 | -204.81%-1.01億 | -402.16%-7,170.9万 | -402.16%-7,170.9万 | -103.14%-4,163.7万 | -14.50%-3,314.9万 | 71.75%-1,428万 | 71.75%-1,428万 |
| 資本剰余金 | 14.61%2.67億 | 14.61%2.67億 | 15.21%2.58億 | 16.72%2.51億 | 17.79%2.33億 | 17.79%2.33億 | 15.92%2.24億 | 11.76%2.15億 | 8.44%1.98億 | 8.44%1.98億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -82.59%19.4万 | -82.59%19.4万 | 105.68%4.3万 | -74.82%91.1万 | -81.62%111.4万 | -81.62%111.4万 | -114.67%-75.7万 | -21.59%361.8万 | 98.23%606万 | 98.23%606万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-1,518.9万 | 0.00%-1,518.9万 | 0.00%-1,518.9万 | 0.00%-1,518.7万 | 0.00%-1,518.9万 | 0.00%-1,518.9万 | 0.00%-1,518.9万 | 0.01%-1,518.7万 | -0.02%-1,518.9万 | -0.02%-1,518.9万 |
| 株主資本 | -16.64%1.29億 | -16.64%1.29億 | -22.34%1.36億 | -19.29%1.44億 | -14.85%1.55億 | -14.85%1.55億 | 2.27%1.75億 | 10.90%1.79億 | 42.97%1.82億 | 42.97%1.82億 |
| 資本合計 | -16.64%1.29億 | -16.64%1.29億 | -22.34%1.36億 | -19.29%1.44億 | -14.85%1.55億 | -14.85%1.55億 | 2.27%1.75億 | 10.90%1.79億 | 42.97%1.82億 | 42.97%1.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
