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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.90%-427.6万 | 22.15%5,099.7万 | -30.87%1,968.6万 | 138.37%2,045.9万 | 408.41%4,175万 | 754.82%2,847.8万 | -163.10%-5,332.4万 | -1,353.7万 | 92.30%-434.9万 | 938.66%8,451.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.72%-5,899万 | 50.19%-1,497.8万 | -72.96%-1,468.1万 | -258.37%-5,742.9万 | -583.71%-3,007.2万 | -200.40%-848.8万 | 19.18%3,626.2万 | --621.7万 | 52.19%845.4万 | 279.07%3,042.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -189.70%-666.6万 | -1,944.32%-179.9万 | -1,055.07%-197.7万 | -142.99%-230.1万 | -101.33%-8.8万 | 133.93%20.7万 | 281.40%535.3万 | --659.9万 | -1,320.00%-61万 | 94.27%-295.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.18%1,300万 | 9.46%334.5万 | 13.91%332.4万 | 1.85%1,100万 | 21.90%305.6万 | 7.99%291.8万 | 18.80%1,080万 | --250.7万 | 20.20%270.2万 | -15.10%909.1万 |
| 繰延税金 | -105.43%-67.9万 | -93.41%126.3万 | -154.17%-2.6万 | 198.43%1,249.9万 | 250.84%1,915.2万 | 380.00%4.8万 | -3,513.44%-1,269.8万 | ---1,269.7万 | 101.31%1万 | 136.94%37.2万 |
| その他の非現金項目 | 1,606.90%43.7万 | ---- | ---- | 90.24%-2.9万 | ---- | ---- | ---29.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 14.85%1,175万 | 58.32%5,516.2万 | 10.05%2,510万 | 109.38%1,023.1万 | 248.71%3,484.2万 | 236.29%2,280.8万 | -416.68%-1.09億 | ---2,343万 | 74.60%-1,673.5万 | -19.54%3,444.6万 |
| -売掛金増減額 | 112.55%275.8万 | -1.15%-2,901.4万 | 268.77%585.8万 | -2,898.60%-2,196.9万 | -31.11%-2,868.3万 | -331.72%-347.1万 | 105.58%78.5万 | ---2,187.7万 | 64.25%-80.4万 | -142.82%-1,405.6万 |
| -在庫増減額 | -78.70%1,678.1万 | 153.17%644.9万 | -113.44%-396万 | 211.20%7,876.6万 | 72.05%-1,212.8万 | 1,811.81%2,946.1万 | 7.10%-7,083万 | ---4,339.1万 | 103.58%154.1万 | -169.22%-7,624万 |
| -前払費用増減額 | 295.91%358.3万 | 14.17%-414.2万 | 62.99%345.7万 | 142.05%90.5万 | -32.11%-482.6万 | 26,612.50%212.1万 | 71.37%-215.2万 | ---365.3万 | -100.23%-8,000 | -507.15%-751.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.28%-1,296.1万 | 26.27%7,747万 | 325.81%1,111.2万 | -325.90%-4,851.2万 | -28.74%6,135.4万 | 65.06%-492.1万 | -82.25%2,147.5万 | --8,610.4万 | 12.33%-1,408.3万 | 230.51%1.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -29.01%708.6万 | -141.83%-516.7万 | 881.36%829.8万 | 119.60%998.2万 | 125.47%1,235.3万 | 43.75%-106.2万 | -383.47%-5,091.9万 | ---4,849.1万 | ---188.8万 | -648.83%-1,053.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 38.52%-549.7万 | 41.26%956.6万 | -50.74%33.5万 | -20.13%-894.1万 | -14.04%677.2万 | 145.55%68万 | -134.12%-744.3万 | --787.8万 | 81.42%-149.3万 | 294.34%2,181.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118.75%-383.9万 | 23.13%5,143.4万 | -30.87%1,968.6万 | 138.43%2,048万 | 409.44%4,177.1万 | 754.82%2,847.8万 | -163.05%-5,328.6万 | ---1,349.9万 | 92.30%-434.9万 | 938.66%8,451.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -278.09%-1,425.4万 | 165.86%38.2万 | 220.19%864.2万 | 72.76%-377万 | 84.52%-58万 | 168.24%269.9万 | -164.29%-1,383.8万 | -374.7万 | -213.39%-395.5万 | -106.18%-523.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -227.45%-3,008.9万 | -140.17%-139.3万 | 26.25%-200.6万 | 33.60%-918.9万 | 84.52%-58万 | 31.23%-272万 | -129.71%-1,383.8万 | ---374.7万 | -92.93%-395.5万 | -121.31%-602.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 192.21%1,583.5万 | --177.5万 | 96.49%1,064.8万 | --541.9万 | --0 | --541.9万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.59%78.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278.09%-1,425.4万 | 165.86%38.2万 | 220.19%864.2万 | 72.76%-377万 | 84.52%-58万 | 168.24%269.9万 | -164.29%-1,383.8万 | ---374.7万 | -213.39%-395.5万 | -106.18%-523.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.78%156万 | 83.07%-18万 | -30.42%-2,523.4万 | -87.85%154.8万 | -616.02%-106.3万 | -28,777.61%-1,934.8万 | 835.33%1,273.6万 | 20.6万 | 95.63%-6.7万 | 96.51%-173.2万 |
| 借入金純額 | 562.79%114万 | 10.96%-6.5万 | -25.03%-2,510.2万 | -65.74%17.2万 | -23.73%-7.3万 | -27,784.72%-2,007.7万 | 128.98%50.2万 | ---5.9万 | 95.30%-7.2万 | 96.51%-173.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -58.69%119.4万 | -94.08%3.1万 | -88.34%8.5万 | 257.67%289万 | 97.74%52.4万 | 14,480.00%72.9万 | --80.8万 | --26.5万 | --5,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.88%-77.4万 | ---14.6万 | ---21.7万 | -113.25%-151.4万 | ---- | ---- | --1,142.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.78%156万 | 83.07%-18万 | -30.42%-2,523.4万 | -87.85%154.8万 | -616.02%-106.3万 | -28,777.61%-1,934.8万 | 835.33%1,273.6万 | --20.6万 | 95.63%-6.7万 | 96.51%-173.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.38%1.24億 | -33.64%5,514.3万 | -25.45%5,297万 | -33.86%1.04億 | -31.49%8,310.1万 | -45.05%7,105.6万 | 95.84%1.58億 | --1.21億 | -9.38%1.29億 | 42.11%8,054.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.55%-1,653.3万 | 28.68%5,163.6万 | -73.84%309.4万 | 133.57%1,825.8万 | 335.49%4,012.8万 | 241.31%1,182.9万 | -170.14%-5,438.8万 | ---1,704万 | 85.88%-837.1万 | 211.27%7,754.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -154.36%-49.9万 | -210.11%-30.5万 | -526.39%-92.1万 | -5.56%91.8万 | 307.35%27.7万 | -41.62%21.6万 | 381.74%97.2万 | --6.8万 | 78.74%37万 | 66.95%-34.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.79%1.06億 | -13.79%1.06億 | -33.64%5,514.3万 | 18.38%1.24億 | 18.38%1.24億 | -31.49%8,310.1万 | -33.86%1.04億 | --1.04億 | 45.09%1.21億 | 95.84%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -402.07%-3,410.4万 | 21.20%4,992.5万 | -31.36%1,768万 | 116.82%1,129万 | 338.83%4,119.1万 | 410.19%2,575.8万 | -185.67%-6,712.5万 | ---1,724.7万 | 85.82%-830.4万 | 484.85%7,835.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
