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| (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --45.72万 |
| -現金及び現金同等物 | --45.72万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --81.65万 |
| -売掛金 | --81.65万 |
| 前払費用 | --10.91万 |
| 制限付き現金 | --126.63万 |
| 繰延資産 | --4,280 |
| その他の流動資産 | --3.3万 |
| 流動資産合計 | --268.64万 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産純額 | --483.6万 |
| -有形固定資産総額 | --1,010.45万 |
| -減価償却累計额 | ---526.85万 |
| 非流動繰延資産 | --42.75万 |
| 非流動資産合計 | --526.34万 |
| 資産合計 | --794.99万 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | --190.05万 |
| -買掛金 | --116.48万 |
| -関連当事者による流動負債 | --72.53万 |
| -その他の未払金 | --1.04万 |
| 当期の未払費用 | --29.19万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --48.28万 |
| -短期借入金 | --45.75万 |
| -資本リース債務 | --2.53万 |
| 流動負債合計 | --267.53万 |
| 非流動負債 | |
| 長期積立金 | --205.34万 |
| 長期借入金及びリース債務 | --201.35万 |
| -長期借入金 | --201.35万 |
| -リース債務 | --0 |
| 非流動負債合計 | --406.69万 |
| 負債合計 | --674.22万 |
| 資本 | |
| 資本金 | --6,109 |
| -普通株式 | --6,108 |
| -優先株 | --1 |
| 利益剰余金 | --85.42万 |
| 資本剰余金 | --34.74万 |
| 株主資本 | --120.77万 |
| 資本合計 | --120.77万 |
| 通貨単位 | ドル |
データなし
