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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.54%16.37億 | 112.50%13.94億 | 61.33%7.76億 | -13.88%27.54億 | -39.01%6.16億 | 114.81%10.01億 | -36.50%6.56億 | -30.19%4.81億 | -25.04%31.98億 | -22.25%10.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 466.87%9.24億 | 452.90%8.57億 | -50.69%1.79億 | -568.56%-24.67億 | -115.91%-31.48億 | -25.91%1.63億 | -61.25%1.55億 | -22.60%3.63億 | -258.37%-3.69億 | -90.84%-14.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 43,600.00%8.74億 | ---5.49億 | --4.85億 | 101.96%2.06億 | 544.44%2.4億 | 122.22%200万 | ---- | ---- | -71.90%1.02億 | ---5,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.46%6.31億 | 23.87%6.02億 | 41.87%6.54億 | -3.52%21.08億 | 19.26%6.81億 | -5.51%4.8億 | -13.06%4.86億 | -15.72%4.61億 | -5.94%21.85億 | -10.64%5.71億 |
| 繰延税金 | 129.17%700万 | -1,683.33%-9,500万 | 253.33%5,300万 | 62.59%-1.04億 | 24.06%-1.01億 | 29.41%-2,400万 | 108.57%600万 | 136.59%1,500万 | -155.05%-2.78億 | -34.34%-1.33億 |
| その他の非現金項目 | -403.57%-5.95億 | 1,060.29%7.89億 | 126.67%1.02億 | 56.88%15.06億 | 45.62%11.97億 | 148.10%1.96億 | 183.33%6,800万 | 28.57%4,500万 | -45.61%9.6億 | -27.00%8.22億 |
| 運転資金の増減額 | -264.57%-2.09億 | -145.79%-2.63億 | -83.98%-6.66億 | 39.00%-5.13億 | -489.66%-1.71億 | 140.97%1.27億 | -189.19%-1.07億 | 22.15%-3.62億 | -55.45%-8.41億 | -178.38%-2,900万 |
| -売上債権増減額 | -171.55%-8,300万 | -170.00%-1.4億 | -236.00%-8,400万 | -4,900.00%-2.4億 | -314.84%-5.31億 | 31.82%1.16億 | 203.03%2億 | -19.05%-2,500万 | -96.48%500万 | -72.97%-1.28億 |
| -棚卸資産増減額 | -10,000.00%-2.02億 | -105.56%-1.85億 | -12.87%-1.93億 | -16.15%-1.87億 | 684.62%7,600万 | 98.02%-200万 | -2,900.00%-9,000万 | -288.64%-1.71億 | -18.38%-1.61億 | -115.85%-1,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 179.37%1.76億 | 171.62%1.06億 | -132.37%-3.23億 | 139.27%1.39億 | 274.23%3.63億 | 150.81%6,300万 | -562.50%-1.48億 | 61.28%-1.39億 | 16.11%-3.54億 | 173.48%9,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -76.67%700万 | 1,675.00%6,300万 | -136.84%-700万 | 159.52%5,000万 | -94.57%500万 | 128.85%3,000万 | 94.20%-400万 | 733.33%1,900万 | -333.33%-8,400万 | -59.11%9,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -33.75%-1.07億 | -64.62%-1.07億 | -28.26%-5,900万 | -11.34%-2.75億 | -9.09%-8,400万 | -15.94%-8,000万 | -3.17%-6,500万 | -21.05%-4,600万 | -53.42%-2.47億 | -20.31%-7,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 450.00%1,100万 | -59.09%900万 | 0 | -71.43%200万 | 69.23%2,200万 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.31%16.48億 | 115.38%14.28億 | 61.33%7.76億 | -14.19%27.63億 | -39.01%6.16億 | 112.05%10.03億 | -36.43%6.63億 | -30.69%4.81億 | -24.75%32.2億 | -22.25%10.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.61%-7.15億 | -305.70%-6.41億 | -133.33%-7.98億 | 66.41%-10.02億 | 65.70%-2.49億 | 79.31%-2.53億 | 69.32%-1.58億 | 34.10%-3.42億 | -59.69%-29.83億 | -106.84%-7.26億 |
| 固定資産取引の純額 | -45.20%-8.77億 | -29.87%-8億 | -61.60%-8.5億 | -26.05%-26.66億 | -46.03%-9.2億 | -14.18%-6.04億 | -18.69%-6.16億 | -20.37%-5.26億 | -34.80%-21.15億 | -76.47%-6.3億 |
| 事業取引の純額 | 96.15%-100万 | 57.14%1,100万 | 124.39%1,000万 | 505.44%5.96億 | 1,495.74%6.56億 | 45.83%-2,600万 | 153.85%700万 | -5.13%-4,100万 | 68.04%-1.47億 | -30.56%-4,700万 |
| 投資商品取引の純額 | -214.65%-1.8億 | -72.79%1.69億 | -171.88%-2,300万 | 254.73%10.46億 | 447.06%2.36億 | 124.49%1.57億 | 1,578.38%6.21億 | 900.00%3,200万 | -600.74%-6.76億 | -261.90%-6,800万 |
| その他の投資活動純額 | 55.91%3.43億 | 87.65%-2,100万 | -66.32%6,500万 | 148.89%2,200万 | -1,263.16%-2.21億 | 4,500.00%2.2億 | -750.00%-1.7億 | 594.87%1.93億 | -273.08%-4,500万 | --1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.13%-5.62億 | -305.70%-6.41億 | -133.33%-7.98億 | 66.41%-10.02億 | 65.70%-2.49億 | 79.31%-2.53億 | 69.32%-1.58億 | 34.10%-3.42億 | -59.69%-29.83億 | -106.84%-7.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.09%-7.89億 | -97.01%-6.58億 | 14.57%-2.99億 | 31.96%-16.03億 | -12.32%-5.38億 | 17.17%-3.81億 | 36.02%-3.34億 | 60.89%-3.5億 | 20.35%-23.56億 | 19.50%-4.79億 |
| 借入金純額 | -868.75%-1.55億 | -1,456.25%-2.49億 | 318.75%3,500万 | 56.77%-6,700万 | -18.75%-1,900万 | 0.00%-1,600万 | -6.67%-1,600万 | 85.19%-1,600万 | 66.52%-1.55億 | -111.35%-1,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.44億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 10.06%-2.86億 | 9.12%-2.89億 | 9.43%-2.88億 | 18.96%-14.15億 | -5.73%-4.61億 | 27.23%-3.18億 | 27.23%-3.18億 | 27.06%-3.18億 | 0.63%-17.46億 | 0.00%-4.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.49%-400万 | ---1,600万 | -187.50%-4,600万 | 73.41%-1.21億 | -114.81%-5,800万 | -571.43%-4,700万 | --0 | 95.44%-1,600万 | -113.62%-4.55億 | -17.39%-2,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.09%-7.89億 | -97.01%-6.58億 | 14.57%-2.99億 | 31.96%-16.03億 | -12.32%-5.38億 | 17.17%-3.81億 | 36.02%-3.34億 | 60.89%-3.5億 | 20.35%-23.56億 | 19.50%-4.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.10%26.36億 | -12.62%23.81億 | 5.30%31億 | -42.20%29.44億 | 3.95%32.64億 | -33.64%29億 | -37.73%27.25億 | -42.20%29.44億 | -9.83%50.93億 | -33.83%31.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.47%4.15億 | 55.56%2.66億 | -239.34%-7.16億 | 107.46%1.58億 | 12.31%-1.71億 | 130.50%3.69億 | 2,750.00%1.71億 | 70.69%-2.11億 | -287.39%-21.19億 | -155.24%-1.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.00%-100万 | -375.00%-1,100万 | 62.50%-300万 | 93.33%-200万 | 800.00%700万 | 75.00%-500万 | 133.33%400万 | -366.67%-800万 | -275.00%-3,000万 | 80.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.56%30.5億 | -9.10%26.36億 | -12.62%23.81億 | 5.30%31億 | 5.30%31億 | 3.95%32.64億 | -33.64%29億 | -37.73%27.25億 | -42.20%29.44億 | -42.20%29.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.23%7.71億 | 1,236.17%6.28億 | -64.44%-7,400万 | -91.09%9,700万 | -183.52%-3.04億 | 812.50%3.99億 | -91.03%4,700万 | -117.51%-4,500万 | -58.53%10.89億 | -57.58%3.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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