| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.64%-1.48億 | 97.96%-1.2億 | 310.07%6.05億 | -3,117.65%-97.47億 | -1,052.00%-28.8億 | -705.81%-6.93億 | -3,463.43%-58.86億 | -159.63%-2.88億 | -0.62%3.23億 | -881.25%-2.5億 |
| その他の非現金項目 | -152.94%-5,400万 | -102.01%-1.11億 | -1,222.61%-15.21億 | 7,710.91%83.72億 | 713.88%28.73億 | 141.13%1.02億 | 3,545.00%55.12億 | -109.09%-1.15億 | -414.29%-1.1億 | 960.98%3.53億 |
| 運転資金の増減額 | -153.25%-13.65億 | 56.92%7.94億 | -16.64%-7.57億 | 42.33%-19.06億 | -254.78%-12.24億 | 71.85%-5.39億 | 35.66%5.06億 | 54.23%-6.49億 | -304.53%-33.05億 | -188.24%-3.45億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 11.93%-24.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -596.46%-27.58億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 90.32%-1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.82%-16.63億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -38.71%6.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.25%11.16億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.06%-15.17億 | 99.35%6.14億 | -55.52%-15.21億 | -11.56%-33.48億 | -263.53%-16.25億 | 49.42%-10.53億 | -32.31%3.08億 | -5.62%-9.78億 | -729.14%-30.01億 | -162.96%-4.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 67.65%-1,100万 | 71.74%-1,300万 | 81.03%-1,100万 | ---- | ---- | 24.44%-3,400万 | -17.95%-4,600万 | ---5,800万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 14.52%-1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.89%-1.86億 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --6,400万 | --6,200万 | 101.29%500万 | 101.29%500万 | --0 | --0 | --0 | -187.36%-3.87億 | ---3.87億 |
| その他の投資活動純額 | -16.67%500万 | 400.00%500万 | -50.00%200万 | -76.06%1,700万 | 20.00%600万 | -89.47%600万 | -80.00%100万 | 0.00%400万 | 343.75%7,100万 | -66.67%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.57%-600万 | 224.44%5,600万 | 198.15%5,300万 | 72.71%-1.37億 | 97.73%-1,000万 | -333.33%-2,800万 | -32.35%-4,500万 | -31.71%-5,400万 | -306.58%-5.02億 | -1,089.19%-4.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -50.12%6億 | --0 | -1,230.67%-33.92億 | 458.33%33.5億 | 400.00%25億 | --12.03億 | 18.38%-6.53億 | -66.67%3億 | 147.62%6億 | --5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --40億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 133.33%100万 | 10.00%1,100万 | 2,100.00%2,000万 | 200.00%2,100万 | -84.38%1,500万 | 96.94%-300万 | 100.00%1,000万 | -125.00%-100万 | 117.95%700万 | 433.33%9,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.96%5.85億 | 99.85%-100万 | -19.56%2.18億 | 514.77%32.89億 | 333.28%25億 | 1,099.15%11.69億 | 19.83%-6.51億 | -69.45%2.71億 | -81.62%5.35億 | 14,325.00%5.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.12%19.96億 | -33.43%13.36億 | -7.42%25.69億 | -51.33%27.75億 | -43.75%17.24億 | -68.63%16.48億 | -64.43%20.07億 | -51.33%27.75億 | 179.51%57.02億 | -38.87%30.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,165.91%-9.38億 | 272.42%6.69億 | -64.26%-12.5億 | 93.40%-1.96億 | 379.03%8.65億 | 104.02%8,800万 | 0.77%-3.88億 | -851.25%-7.61億 | -181.76%-29.68億 | -145.79%-3.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-1,200万 | -131.03%-900万 | 342.86%1,700万 | -124.39%-1,000万 | -200.00%-2,000万 | -500.00%-1,200万 | 866.67%2,900万 | -136.84%-700万 | 28.13%4,100万 | 81.82%2,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.33%10.46億 | 21.12%19.96億 | -33.43%13.36億 | -7.42%25.69億 | -7.42%25.69億 | -43.75%17.24億 | -68.63%16.48億 | -64.43%20.07億 | -51.33%27.75億 | -51.33%27.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.57%-15.28億 | 129.39%6.01億 | -47.88%-15.32億 | -10.04%-35.07億 | -225.94%-16.46億 | 48.90%-10.87億 | -37.02%2.62億 | -6.69%-10.36億 | -1,321.07%-31.87億 | -176.75%-5.05億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
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