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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.23%1.02億 | -41.08%8,689.5万 | -41.08%8,689.5万 | -8.46%1.13億 | 91.84%1.27億 | 138.36%1.46億 | 65.65%1.47億 | 65.65%1.47億 | 139.50%1.24億 | 11.01%6,615.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -30.23%1.02億 | -41.08%8,689.5万 | -41.08%8,689.5万 | -8.46%1.13億 | 91.84%1.27億 | 138.36%1.46億 | 65.65%1.47億 | 65.65%1.47億 | 139.50%1.24億 | 11.01%6,615.8万 |
| -売掛金 | -2.14%6,458.7万 | -16.91%6,764.3万 | -16.91%6,764.3万 | -12.57%7,101.7万 | 1.77%8,730.4万 | -22.64%6,599.8万 | 24.84%8,140.9万 | 24.84%8,140.9万 | 18.00%8,122.6万 | 24.36%8,578.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --6.6万 | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -14.60%3.69億 | -18.82%3.79億 | -18.82%3.79億 | -5.19%4.07億 | 7.97%4.21億 | 10.54%4.32億 | 23.60%4.66億 | 23.60%4.66億 | 39.68%4.29億 | 35.50%3.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -29.76%-9,597万 | -33.78%-9,489.4万 | -33.78%-9,489.4万 | -35.19%-9,213万 | -33.05%-8,952.3万 | -11.48%-7,395.9万 | -12.24%-7,093.5万 | -12.24%-7,093.5万 | ---6,815.1万 | ---6,728.6万 |
| -投資有価証券 | 50.11%4,720.4万 | -16.85%2,552.6万 | -16.85%2,552.6万 | 275.47%2,610.3万 | 493.04%3,009.1万 | 2,576.26%3,144.6万 | 2,111.67%3,069.8万 | 2,111.67%3,069.8万 | 252.18%695.2万 | 119.08%507.4万 |
| 長期受取手形 | -20.30%693.9万 | -2.82%676万 | -2.82%676万 | -17.77%770.7万 | 18.80%912万 | 26.65%870.6万 | 4.79%695.6万 | 4.79%695.6万 | 169.23%937.2万 | 142.56%767.7万 |
| -のれん | -6.71%1.02億 | -4.91%1.04億 | -4.91%1.04億 | -5.43%1.03億 | -8.61%1.04億 | -8.66%1.09億 | -9.18%1.09億 | -9.18%1.09億 | -9.64%1.08億 | -5.92%1.14億 |
| 規制資産 | 22.30%8,225.8万 | -9.20%8,013.6万 | -9.20%8,013.6万 | -11.78%7,209.7万 | 2.59%8,849.5万 | -22.23%6,725.8万 | 31.97%8,825.6万 | 31.97%8,825.6万 | 16.20%8,172.4万 | 21.86%8,626.2万 |
| 資産合計 | 595.08%875.8万 | 38.40%815.6万 | 38.40%815.6万 | 116.87%108万 | 149.69%119.1万 | 7.14%126万 | 253.51%589.3万 | 253.51%589.3万 | -66.60%49.8万 | -73.62%47.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 25.32%674.1万 | -79.82%389.4万 | -79.82%389.4万 | -77.00%390.6万 | -88.73%156.2万 | -73.39%537.9万 | 138.52%1,929.9万 | 138.52%1,929.9万 | 145.29%1,698.4万 | 135.35%1,386.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%8,000 | -82.98%322.2万 | 165.89%1,728.8万 | 165.89%1,728.8万 | 177.47%1,521.9万 | 170.44%1,194万 |
| -銀行借入金 | 511.66%466.7万 | 198.53%223万 | 198.53%223万 | 252.27%240.6万 | --0 | --76.3万 | --74.7万 | --74.7万 | --68.3万 | --73.3万 |
| -資本リース債務 | 48.78%207.4万 | 31.65%166.4万 | 31.65%166.4万 | 38.63%150万 | 30.70%155.4万 | 8.99%139.4万 | -20.45%126.4万 | -20.45%126.4万 | -24.81%108.2万 | -19.39%118.9万 |
| -買掛金 | -1.81%5,671.8万 | 4.18%7,198.4万 | 4.18%7,198.4万 | 15.66%7,030.3万 | -0.29%6,257.7万 | -13.86%5,776.5万 | -26.65%6,909.3万 | -26.65%6,909.3万 | -10.89%6,078.5万 | 4.68%6,275.6万 |
| -未払い法人所得税 | 23.54%8,889.2万 | -1.96%6,879.9万 | -1.96%6,879.9万 | 50.15%7,281.5万 | 67.55%7,682.5万 | 75.84%7,195.6万 | 115.95%7,017.5万 | 115.95%7,017.5万 | 35.75%4,849.4万 | 31.90%4,585.3万 |
| -その他の未払金 | -37.17%96.2万 | -44.85%106.6万 | -44.85%106.6万 | -40.74%118.4万 | -27.22%140.1万 | -48.31%153.1万 | -33.41%193.3万 | -33.41%193.3万 | -38.99%199.8万 | 17.88%192.5万 |
| 現行支給額 | -42.76%77.1万 | -39.88%82.3万 | -39.88%82.3万 | 86.63%120万 | 99.54%129.9万 | -62.99%134.7万 | -75.38%136.9万 | -75.38%136.9万 | -83.42%64.3万 | -73.43%65.1万 |
| 流動負債合計 | 3.56%1.1億 | -4.47%1.23億 | -4.47%1.23億 | 14.28%1.22億 | 9.70%1.16億 | -11.08%1.06億 | -1.85%1.29億 | -1.85%1.29億 | 7.46%1.07億 | 23.15%1.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 60.04%247.1万 | 198.28%242.5万 | 198.28%242.5万 | 185.13%325.9万 | 172.46%348.2万 | 31.40%154.4万 | -41.43%81.3万 | -41.43%81.3万 | -42.10%114.3万 | -44.82%127.8万 |
| 長期前払費用 | 70.22%1.33億 | 56.95%1.19億 | 56.95%1.19億 | 33.67%9,603.2万 | 23.09%9,216.7万 | 1.32%7,816.2万 | 3.26%7,576.7万 | 3.26%7,576.7万 | -2.38%7,184.5万 | 1.14%7,487.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --132.2万 | --108.2万 | --108.2万 | --185.8万 | --189.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 49.60%4,473.3万 | -22.70%2,310.1万 | -22.70%2,310.1万 | 293.25%2,284.4万 | 600.97%2,660.9万 | --2,990.2万 | --2,988.5万 | --2,988.5万 | --580.9万 | --379.6万 |
| 従業員福利厚生費 | -78.65%10.1万 | -77.91%10.8万 | -77.91%10.8万 | -60.76%45.4万 | -60.84%45.7万 | -59.81%47.3万 | -59.59%48.9万 | -59.59%48.9万 | -48.78%115.7万 | -49.13%116.7万 |
| 非流動負債合計 | 11.63%1.99億 | -3.58%1.92億 | -3.58%1.92億 | 25.46%1.95億 | 27.15%1.93億 | 11.11%1.78億 | 21.55%1.99億 | 21.55%1.99億 | 14.93%1.56億 | 25.67%1.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -6.67%4.2万 | -6.67%4.2万 | -6.67%4.2万 | -6.67%4.2万 | 9.76%4.5万 | 9.76%4.5万 | 9.76%4.5万 | 9.76%4.5万 | 18.42%4.5万 | 7.89%4.1万 |
| -普通株式 | -6.67%4.2万 | -6.67%4.2万 | -6.67%4.2万 | -6.67%4.2万 | 9.76%4.5万 | 9.76%4.5万 | 9.76%4.5万 | 9.76%4.5万 | 18.42%4.5万 | 7.89%4.1万 |
| 資本剰余金 | -4.13%4.71億 | -3.47%4.74億 | -3.47%4.74億 | -3.02%4.75億 | 10.98%4.9億 | 11.55%4.92億 | 11.60%4.91億 | 11.60%4.91億 | 22.44%4.9億 | 10.60%4.42億 |
| 利益剰余金 | -95.64%5.2万 | 184.73%335.7万 | 184.73%335.7万 | 165.04%320.7万 | 156.43%327.2万 | -9.15%119.2万 | -8.11%117.9万 | -8.11%117.9万 | -69.48%121万 | -69.38%127.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -117.18%-1,587.6万 | -35.62%-1,314.3万 | -35.62%-1,314.3万 | -22.84%-1,820.9万 | -421.44%-1,727万 | -198.77%-731万 | -237.62%-969.1万 | -237.62%-969.1万 | -501.93%-1,482.3万 | -185.96%-331.2万 |
| その他の資本の構成要素 | -95.03%148万 | 268.76%382.4万 | 268.76%382.4万 | -7.01%2,110.6万 | 9.95%2,407.4万 | 23.54%2,978.8万 | -94.60%103.7万 | -94.60%103.7万 | -8.33%2,269.7万 | 16.44%2,189.6万 |
| 少数株主持分 | -2.77%1,555.1万 | 9.73%1,795.5万 | 9.73%1,795.5万 | -1.18%1,694.2万 | 6.19%1,778.2万 | 6.63%1,599.4万 | 18.93%1,636.3万 | 18.93%1,636.3万 | 47.69%1,714.5万 | 47.92%1,674.6万 |
| 資本合計 | -2.82%6.27億 | -7.31%6.27億 | -7.31%6.27億 | -1.04%6.32億 | 6.69%6.45億 | 5.44%6.45億 | 13.87%6.76億 | 13.87%6.76億 | 22.87%6.38億 | 21.25%6.05億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
