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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.12%423.7万 | -38.42%1,467.6万 | -40.15%1,133万 | 1,567.63%6,161.9万 | -59.02%309.3万 | 27.90%1,576.4万 | 72.12%2,383.2万 | 163.05%1,893万 | 270.91%369.5万 | 416.99%754.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -187.20%-271.1万 | 168.39%88.3万 | 107.93%84.9万 | -131.76%-839.1万 | 84.24%-112.9万 | 181.56%310.9万 | -97.76%32.9万 | -147.13%-1,070万 | -26.70%2,641.8万 | -198.61%-716.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -236.23%-179万 | -85.90%60.9万 | 2,392.05%346.1万 | 135.41%107.5万 | -499.18%-440.7万 | 268.46%131.4万 | 277.96%431.9万 | 83.82%-15.1万 | -8.82%-303.6万 | 186.79%110.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.76%389.8万 | -7.22%388万 | -7.02%365.8万 | 0.56%1,681.3万 | 2.03%422.9万 | 10.05%446.8万 | -1.37%418.2万 | -7.96%393.4万 | 5.38%1,671.9万 | -3.51%414.5万 |
| 資産減損費用 | --26.6万 | ---- | ---- | 38.93%171.3万 | 82.62%171.3万 | --0 | ---- | ---- | 919.01%123.3万 | 675.21%93.8万 |
| 資産准備金及び償却 | 56.00%54.6万 | 3.42%60.4万 | -36.16%45.2万 | -72.39%233.3万 | -44.36%69.1万 | -48.30%35万 | 5.99%58.4万 | -88.16%70.8万 | -24.12%845.1万 | 22.12%124.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -11.23%90.9万 | 1,900.00%147.6万 | -111.29%-9.6万 | 50.54%373.8万 | 219.02%194.6万 | 39.32%102.4万 | -108.57%-8.2万 | 369.61%85万 | -45.14%248.3万 | -65.44%61万 |
| 繰延税金 | -27.47%299.1万 | -49.20%304.2万 | 169.63%434.1万 | -34.34%1,168.3万 | -101.93%-3.9万 | 9.25%412.4万 | -0.22%598.8万 | -73.14%161万 | 85.73%1,779.3万 | 388.03%202.2万 |
| その他の非現金項目 | 434.75%1,015.3万 | -84.60%66.2万 | -70.23%129.2万 | -58.43%582.5万 | -98.05%21.8万 | -397.06%-303.3万 | 144.18%430万 | 5,764.86%434万 | 326.06%1,401.3万 | 279.62%1,115.7万 |
| 運転資金の増減額 | -161.73%-465.5万 | 48.17%896.9万 | -80.28%469.1万 | 157.79%3,919.5万 | 156.52%180.7万 | -32.53%754.1万 | 167.47%605.3万 | 135.60%2,379.4万 | 4.11%-6,782.9万 | 72.92%-319.7万 |
| -売上債権増減額 | -155.11%-888.9万 | 129.03%544.6万 | -84.45%245.8万 | 190.29%1,737万 | 341.94%419.4万 | 488.94%1,613.1万 | -621.42%-1,875.7万 | 177.74%1,580.2万 | -44.34%-1,923.8万 | -75.20%94.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 52.09%-928.5万 | -55.06%611.7万 | -0.91%2,587万 | 207.40%2,026.8万 | 99.31%-7万 | -303.10%-1,938万 | 854.91%1,361.1万 | 257.99%2,610.7万 | 72.81%-1,887.2万 | 76.90%-1,008.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.41%921.4万 | -394.97%-855.7万 | -25.98%-1,507.7万 | 92.47%-175.5万 | -113.87%-103.3万 | 1,059.03%834.5万 | 160.75%290.1万 | 55.17%-1,196.8万 | -238.95%-2,330.5万 | -68.95%744.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 71.45%499.1万 | -31.91%527.1万 | -35.82%-878.1万 | 154.90%297.3万 | 14.87%-121.4万 | 392.27%291.1万 | 303.39%774.1万 | -31.62%-646.5万 | -3.40%-541.5万 | -125.38%-142.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -47.21%-68.6万 | 24.24%69.2万 | -30.50%22.1万 | 133.93%33.9万 | 13.58%-7万 | 43.72%-46.6万 | 132.54%55.7万 | -80.39%31.8万 | -315.30%-99.9万 | 94.83%-8.1万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 630.46%104.5万 | ---- | ---- | ---- | -106.38%-19.4万 | ---19.7万 | --19.5万 |
| 利息の受取額 | 2.58%15.9万 | --13.4万 | --19.5万 | ---- | ---- | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | -68.16%-552.9万 | -108.87%-579万 | -42.81%-751.3万 | -8.57%-1,341万 | 40.40%-208.9万 | 25.88%-328.8万 | 9.00%-277.2万 | -285.42%-526.1万 | -31.90%-1,235.2万 | -50.24%-350.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -73.12%423.7万 | -38.42%1,467.6万 | -40.15%1,133万 | 1,567.18%6,161.9万 | -59.03%309.3万 | 27.90%1,576.4万 | 72.12%2,383.2万 | 163.05%1,893万 | 270.95%369.6万 | 417.05%754.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.92%-2,572.5万 | 56.79%-1,049.6万 | -261.67%-1,270.2万 | -239.14%-5,911.6万 | -272.46%-2,358.8万 | -345.62%-772.7万 | -840.70%-2,428.9万 | 48.22%-351.2万 | -148.80%-1,743.1万 | -4,966.40%-633.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -228.91%-2,549.7万 | -73.99%-1,066.4万 | -354.94%-1,596.4万 | -140.46%-4,172.9万 | -282.33%-2,433.9万 | -348.61%-775.2万 | -146.84%-612.9万 | 48.22%-350.9万 | -89.47%-1,735.4万 | -126.39%-636.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3万 | -18.18%-1.3万 | -400.00%-1.5万 | 87.93%-1.4万 | --0 | --0 | 88.89%-1.1万 | 40.00%-3,000 | 61.97%-11.6万 | 71.43%-6,000 |
| 事業取引の純額 | 18.57%-25万 | ---- | ---- | ---1,641.1万 | --1,000 | ---30.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --33.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --5.2万 | --0 | --327.7万 | -3,417.95%-129.4万 | --75万 | --0 | ---- | ---- | -98.75%3.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.92%-2,572.5万 | 56.79%-1,049.6万 | -261.67%-1,270.2万 | -239.14%-5,911.6万 | -272.46%-2,358.8万 | -345.62%-772.7万 | -840.70%-2,428.9万 | 48.22%-351.2万 | -148.80%-1,743.1万 | -4,966.40%-633.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.28%-1,518万 | 67.96%-492.3万 | 196.17%1,749.1万 | -182.95%-6,204.3万 | -136.81%-790万 | -141.68%-2,059.1万 | -213.62%-1,536.4万 | -305.84%-1,818.8万 | 185.46%7,479.3万 | -39.83%2,145.9万 |
| 借入金純額 | 71.68%-538.6万 | -113.52%-88.4万 | 256.49%2,314.3万 | -167.68%-2,796.4万 | -102.79%-69.9万 | -410.26%-1,901.6万 | 475.00%654万 | -224.54%-1,478.9万 | 1,686.21%4,131.5万 | 6,025.92%2,505.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---225万 | -141.67%-1,989.3万 | -20,156.25%-320.9万 | -132.44%-1,548.2万 | ---120.2万 | --0 | 25.75%4,774.4万 | -99.96%1.6万 |
| 配当金支払総額 | 8.45%-305.7万 | 6.46%-312.7万 | 8.73%-308.4万 | 0.04%-1,339.6万 | 5.79%-333.5万 | 5.22%-333.9万 | -5.96%-334.3万 | -6.16%-337.9万 | -4.92%-1,340.1万 | 0.11%-354万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -139.06%-673.7万 | 94.75%-91.2万 | -1,490.00%-31.8万 | 8.67%-79万 | -812.50%-65.7万 | 1,940.55%1,724.6万 | ---1,735.9万 | -113.89%-2万 | 33.77%-86.5万 | -109.03%-7.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.28%-1,518万 | 67.96%-492.3万 | 196.17%1,749.1万 | -182.95%-6,204.3万 | -136.81%-790万 | -141.68%-2,059.1万 | -213.62%-1,536.4万 | -305.84%-1,818.8万 | 185.46%7,479.3万 | -39.83%2,145.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.83%1億 | -30.23%1.02億 | -41.08%8,689.5万 | 65.65%1.47億 | -8.46%1.13億 | 91.84%1.27億 | 138.36%1.46億 | 65.65%1.47億 | 23.28%8,903.7万 | 139.50%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.08%-3,666.8万 | 95.30%-74.3万 | 681.91%1,611.9万 | -197.51%-5,954万 | -225.23%-2,839.5万 | -120.93%-1,255.4万 | -348.56%-1,582.1万 | 90.10%-277万 | 258.47%6,105.8万 | -38.72%2,267.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 365.82%250.4万 | 84.60%-46.3万 | -229.77%-132.5万 | 59.45%-105.6万 | 104.93%187.1万 | 58.00%-94.2万 | -122.67%-300.6万 | 1,243.42%102.1万 | -1,083.64%-260.4万 | 202.32%91.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.74%6,494.4万 | -20.83%1億 | -30.23%1.02億 | -41.08%8,689.5万 | -41.08%8,689.5万 | -8.46%1.13億 | 91.84%1.27億 | 138.36%1.46億 | 65.65%1.47億 | 65.65%1.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -365.73%-2,129万 | -77.40%399.9万 | -130.15%-464.9万 | 244.30%1,987.6万 | -1,905.10%-2,124.6万 | -24.35%801.2万 | 57.07%1,769.2万 | 141.89%1,541.8万 | -18.48%-1,377.4万 | 185.72%117.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
