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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.15%1,133万 | 1,567.63%6,161.9万 | -65.47%260.6万 | 31.85%1,625.1万 | 72.12%2,383.2万 | 163.05%1,893万 | 270.91%369.5万 | 416.99%754.8万 | 612.26%1,232.5万 | 183.85%1,384.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.93%84.9万 | -131.76%-839.1万 | 84.24%-112.9万 | 181.56%310.9万 | -97.76%32.9万 | -147.13%-1,070万 | -26.70%2,641.8万 | -198.61%-716.2万 | -146.85%-381.2万 | 12.77%1,469.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,392.05%346.1万 | 135.41%107.5万 | -499.18%-440.7万 | 268.46%131.4万 | 277.96%431.9万 | 83.82%-15.1万 | -8.82%-303.6万 | 186.79%110.4万 | -572.73%-78万 | -439.33%-242.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.02%365.8万 | 0.56%1,681.3万 | 2.03%422.9万 | 10.05%446.8万 | -1.37%418.2万 | -7.96%393.4万 | 5.38%1,671.9万 | -3.51%414.5万 | 4.42%406万 | 10.22%424万 |
| 資産減損費用 | ---- | 38.93%171.3万 | 82.62%171.3万 | --0 | ---- | ---- | 919.01%123.3万 | 675.21%93.8万 | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -36.16%45.2万 | -72.39%233.3万 | -44.36%69.1万 | -48.30%35万 | 5.99%58.4万 | -88.16%70.8万 | -24.12%845.1万 | 22.12%124.2万 | -66.05%67.7万 | -27.97%55.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -111.29%-9.6万 | 50.54%373.8万 | 219.02%194.6万 | 39.32%102.4万 | -108.57%-8.2万 | 369.61%85万 | -45.14%248.3万 | -65.44%61万 | -38.65%73.5万 | 3,400.00%95.7万 |
| 繰延税金 | 169.63%434.1万 | -34.34%1,168.3万 | -101.93%-3.9万 | 9.25%412.4万 | -0.22%598.8万 | -73.14%161万 | 85.73%1,779.3万 | 388.03%202.2万 | 2.86%377.5万 | 72.49%600.1万 |
| その他の非現金項目 | -70.23%129.2万 | -58.43%582.5万 | -102.41%-26.9万 | -349.36%-254.6万 | 144.18%430万 | 5,764.86%434万 | 326.06%1,401.3万 | 279.62%1,115.7万 | 185.44%102.1万 | 34.84%176.1万 |
| 運転資金の増減額 | -80.28%469.1万 | 157.79%3,919.5万 | 156.52%180.7万 | -32.53%754.1万 | 167.47%605.3万 | 135.60%2,379.4万 | 4.11%-6,782.9万 | 72.92%-319.7万 | 165.84%1,117.7万 | 38.17%-897.1万 |
| -売掛金増減額 | -84.45%245.8万 | 190.29%1,737万 | 341.94%419.4万 | 488.94%1,613.1万 | -621.42%-1,875.7万 | 177.74%1,580.2万 | -44.34%-1,923.8万 | -75.20%94.9万 | 8,459.38%273.9万 | -251.87%-260万 |
| -在庫増減額 | -0.91%2,587万 | 207.40%2,026.8万 | 99.31%-7万 | -303.10%-1,938万 | 854.91%1,361.1万 | 257.99%2,610.7万 | 72.81%-1,887.2万 | 76.90%-1,008.7万 | 142.57%954.2万 | -119.82%-180.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.98%-1,507.7万 | 92.47%-175.5万 | -113.87%-103.3万 | 1,059.03%834.5万 | 160.75%290.1万 | 55.17%-1,196.8万 | -238.95%-2,330.5万 | -68.95%744.8万 | -91.81%72万 | 78.06%-477.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -35.82%-878.1万 | 154.90%297.3万 | 14.87%-121.4万 | 392.27%291.1万 | 303.39%774.1万 | -31.62%-646.5万 | -3.40%-541.5万 | -125.38%-142.6万 | 83.28%-99.6万 | 163.44%191.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -30.50%22.1万 | 133.93%33.9万 | 13.58%-7万 | 43.72%-46.6万 | 132.54%55.7万 | -80.39%31.8万 | -315.30%-99.9万 | 94.83%-8.1万 | -132.14%-82.8万 | -226.10%-171.2万 |
| 利息の支払額 | ---- | 630.46%104.5万 | ---- | ---- | --93.1万 | -106.38%-19.4万 | ---19.7万 | --19.5万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | --19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -42.81%-751.3万 | -8.57%-1,341万 | 40.40%-208.9万 | 25.88%-328.8万 | 9.00%-277.2万 | -285.42%-526.1万 | -31.90%-1,235.2万 | -50.24%-350.5万 | -36.74%-443.6万 | -20.11%-304.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.15%1,133万 | 1,567.18%6,161.9万 | -65.48%260.6万 | 31.85%1,625.1万 | 72.12%2,383.2万 | 163.05%1,893万 | 270.95%369.6万 | 417.05%754.9万 | 612.26%1,232.5万 | 183.85%1,384.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.67%-1,270.2万 | -239.14%-5,911.6万 | -272.46%-2,358.8万 | -345.62%-772.7万 | -840.70%-2,428.9万 | 48.22%-351.2万 | -148.80%-1,743.1万 | -4,966.40%-633.3万 | 23.58%-173.4万 | 21.69%-258.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -354.94%-1,596.4万 | -140.46%-4,172.9万 | -282.33%-2,433.9万 | -348.61%-775.2万 | -146.84%-612.9万 | 48.22%-350.9万 | -89.47%-1,735.4万 | -126.39%-636.6万 | 23.03%-172.8万 | 0.92%-248.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -400.00%-1.5万 | 87.93%-1.4万 | --0 | --0 | 88.89%-1.1万 | 40.00%-3,000 | 61.97%-11.6万 | 71.43%-6,000 | 95.35%-6,000 | -560.00%-9.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1,641.1万 | --1,000 | ---30.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --33.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --327.7万 | -3,417.95%-129.4万 | --75万 | --0 | ---- | ---- | -98.75%3.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.67%-1,270.2万 | -239.14%-5,911.6万 | -272.46%-2,358.8万 | -345.62%-772.7万 | -840.70%-2,428.9万 | 48.22%-351.2万 | -148.80%-1,743.1万 | -4,966.40%-633.3万 | 23.58%-173.4万 | 21.69%-258.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.17%1,749.1万 | -182.95%-6,204.3万 | -134.54%-741.3万 | -142.67%-2,107.8万 | -213.62%-1,536.4万 | -305.84%-1,818.8万 | 185.46%7,479.3万 | -39.83%2,145.9万 | 1,773.34%4,939.7万 | -356.22%-489.9万 |
| 借入金純額 | 256.49%2,314.3万 | -167.68%-2,796.4万 | -102.79%-69.9万 | -127.36%-167.7万 | -519.21%-1,079.9万 | -224.54%-1,478.9万 | 1,686.21%4,131.5万 | 6,025.92%2,505.5万 | 754.81%612.9万 | -149.97%-174.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---225万 | -141.67%-1,989.3万 | -20,156.25%-320.9万 | -132.44%-1,548.2万 | ---120.2万 | --0 | 25.75%4,774.4万 | -99.96%1.6万 | --4,772.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 8.73%-308.4万 | 0.04%-1,339.6万 | 5.79%-333.5万 | 5.22%-333.9万 | -5.96%-334.3万 | -6.16%-337.9万 | -4.92%-1,340.1万 | 0.11%-354万 | -16.73%-352.3万 | -0.93%-315.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,490.00%-31.8万 | 8.67%-79万 | -136.11%-17万 | 38.10%-58万 | ---2万 | -113.89%-2万 | 33.77%-86.5万 | -109.03%-7.2万 | -43.93%-93.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.17%1,749.1万 | -182.95%-6,204.3万 | -134.54%-741.3万 | -142.67%-2,107.8万 | -213.62%-1,536.4万 | -305.84%-1,818.8万 | 185.46%7,479.3万 | -39.83%2,145.9万 | 1,773.34%4,939.7万 | -356.22%-489.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.08%8,689.5万 | 65.65%1.47億 | -8.46%1.13億 | 91.84%1.27億 | 138.36%1.46億 | 65.65%1.47億 | 23.28%8,903.7万 | 139.50%1.24億 | 11.01%6,615.8万 | 10.05%6,114.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 681.91%1,611.9万 | -197.51%-5,954万 | -225.23%-2,839.5万 | -120.93%-1,255.4万 | -348.56%-1,582.1万 | 90.10%-277万 | 258.47%6,105.8万 | -38.72%2,267.5万 | 886.52%5,998.8万 | 82.22%636.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -229.77%-132.5万 | 59.45%-105.6万 | 104.93%187.1万 | 58.00%-94.2万 | -122.67%-300.6万 | 1,243.42%102.1万 | -1,083.64%-260.4万 | 202.32%91.3万 | -854.47%-224.3万 | -349.08%-135万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.23%1.02億 | -41.08%8,689.5万 | -41.08%8,689.5万 | -8.46%1.13億 | 91.84%1.27億 | 138.36%1.46億 | 65.65%1.47億 | 65.65%1.47億 | 139.50%1.24億 | 11.01%6,615.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.15%-464.9万 | 244.30%1,987.6万 | -1,946.47%-2,173.3万 | -19.75%849.9万 | 57.07%1,769.2万 | 141.89%1,541.8万 | -18.48%-1,377.4万 | 185.72%117.7万 | 321.57%1,059.1万 | 377.90%1,126.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
