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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.18%-2,591.5万 | 97.04%-195.3万 | 582.61%1,778.4万 | 66.22%-549.7万 | 90.89%-154.8万 | 56.29%-1,269.2万 | -146.95%-6,599.3万 | 81.37%-368.5万 | -109.50%-1,627.2万 | -1,122.73%-1,699.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.13%-2,706.1万 | 39.02%-8,796.8万 | 36.85%-1,432.6万 | 49.76%-1,851.6万 | 31.08%-2,433.1万 | 37.67%-3,079.5万 | -1,628.17%-1.44億 | 45.67%-2,268.7万 | -81.12%-3,685.2万 | -146.53%-3,530.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -63.95%29.2万 | 79.81%-4.2万 | ---- | ---- | ---- | 100.75%81万 | -147.27%-20.8万 | 117.44%306.6万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.45%1,826.7万 | 4.54%7,258.3万 | 1.63%1,836.1万 | 3.83%1,813.3万 | 7.31%1,825.8万 | 5.60%1,783.1万 | 30.14%6,943万 | 7.14%1,806.6万 | 4.88%1,746.4万 | 59.02%1,701.5万 |
| その他の非現金項目 | 1.82%306.9万 | -14.18%1,229.7万 | -7.03%316.1万 | -52.43%139万 | 34.39%473.2万 | -32.80%301.4万 | 10.16%1,432.8万 | -14.40%340万 | -17.71%292.2万 | 33.02%352.1万 |
| 運転資金の増減額 | -233.72%-2,810.9万 | 19.58%-2,549.3万 | 147.66%364万 | -119.81%-1,572.1万 | 14.79%-498.9万 | 23.82%-842.3万 | -589.15%-3,170.1万 | 18.35%-763.7万 | -251.40%-715.2万 | -512.91%-585.5万 |
| -売掛金増減額 | -1,140.46%-905.2万 | -51.91%-1,151.6万 | 118.30%141.2万 | -904.87%-721.5万 | -1,271.46%-658.3万 | -34.78%87万 | -61.61%-758.1万 | -7.69%-771.7万 | -154.39%-71.8万 | 82.65%-48万 |
| -在庫増減額 | 2,018.00%383.6万 | 58.73%-45.4万 | 71.02%-20.2万 | 132.85%63.6万 | -134.78%-68.8万 | 55.06%-20万 | -167.32%-110万 | 55.38%-69.7万 | -331.18%-193.6万 | 147.25%197.8万 |
| -前払費用増減額 | -66.47%-197.6万 | -174.14%-318万 | -18.81%198.5万 | -81.82%-255.1万 | -803.16%-142.7万 | 41.93%-118.7万 | 82.67%-116万 | -74.36%244.5万 | 79.43%-140.3万 | 97.97%-15.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -493.52%-1,869万 | 203.15%847.3万 | 28.53%401万 | -124.43%-57.3万 | 1,188.98%818.5万 | 4.72%-314.9万 | -85.54%279.5万 | -22.23%312万 | -78.03%234.5万 | -94.32%63.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.84%-143.2万 | 10.92%-762.3万 | -19.10%-175.2万 | -19.64%-257.7万 | 25.14%-157.2万 | 39.19%-172.2万 | ---855.7万 | ---147.1万 | ---215.4万 | ---210万 |
| -その他運転資金の変動 | 73.81%-79.5万 | 30.47%-1,119.3万 | 45.34%-181.3万 | -4.72%-344.1万 | 49.32%-290.4万 | 19.39%-303.5万 | -155.56%-1,609.8万 | ---331.7万 | ---328.6万 | ---573万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.18%-2,591.5万 | 97.04%-195.3万 | 582.61%1,778.4万 | 66.22%-549.7万 | 90.89%-154.8万 | 56.29%-1,269.2万 | -146.95%-6,599.3万 | 81.37%-368.5万 | -109.50%-1,627.2万 | -1,122.73%-1,699.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.82%1,452.5万 | 14,736.94%7,670.7万 | 1,717.59%1,719.5万 | 595.97%2,082.1万 | 338.27%1,494.9万 | 97.00%2,374.2万 | 100.08%51.7万 | 88.91%-106.3万 | 71.41%-419.8万 | 98.62%-627.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.74%-558.5万 | 6.92%-2,875.2万 | -55.65%-705.7万 | 45.51%-427.4万 | 27.20%-749.4万 | -20.78%-992.7万 | 51.84%-3,089.1万 | 62.18%-453.4万 | 47.63%-784.4万 | 51.78%-1,029.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -40.27%2,011万 | 446.14%1.05億 | 598.70%2,425.2万 | 588.29%2,509.5万 | 377.83%2,244.3万 | 66.09%3,366.9万 | 114.43%1,931万 | 44.38%347.1万 | 1,152.92%364.6万 | 36.19%-807.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.65%1,209.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.82%1,452.5万 | 14,736.94%7,670.7万 | 1,717.59%1,719.5万 | 595.97%2,082.1万 | 338.27%1,494.9万 | 97.00%2,374.2万 | 100.08%51.7万 | 88.91%-106.3万 | 71.41%-419.8万 | 98.62%-627.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.83%81.6万 | -61.50%455.4万 | -29.52%127万 | -37.78%184.1万 | -93.67%6.4万 | -77.23%137.9万 | -98.37%1,182.9万 | -26.75%180.2万 | 144.03%295.9万 | -99.51%101.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.17%81.6万 | -63.26%462.4万 | -31.28%127.4万 | -40.28%184.6万 | -92.49%9.3万 | -77.96%141.1万 | -97.03%1,258.7万 | -37.58%185.4万 | 150.88%309.1万 | -99.40%123.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 90.77%-7万 | 92.31%-4,000 | 96.21%-5,000 | 87.28%-2.9万 | 90.75%-3.2万 | 97.66%-75.8万 | 89.80%-5.2万 | 79.53%-13.2万 | 71.54%-22.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.83%81.6万 | -61.50%455.4万 | -29.52%127万 | -37.78%184.1万 | -93.67%6.4万 | -77.23%137.9万 | -98.37%1,182.9万 | -26.75%180.2万 | 144.03%295.9万 | -99.51%101.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.13%3.42億 | -16.93%2.63億 | 15.07%3.06億 | 1.92%2.89億 | -9.90%2.76億 | -16.93%2.63億 | 26.41%3.17億 | -22.58%2.66億 | -23.94%2.84億 | -50.91%3.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.08%-1,057.4万 | 247.83%7,930.8万 | 1,330.45%3,624.9万 | 198.02%1,716.5万 | 160.49%1,346.5万 | 213.70%1,242.9万 | -181.04%-5,364.7万 | 89.05%-294.6万 | 39.98%-1,751.1万 | 91.10%-2,225.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.43%3.32億 | 30.13%3.42億 | 30.13%3.42億 | 15.07%3.06億 | 1.92%2.89億 | -9.90%2.76億 | -16.93%2.63億 | -16.93%2.63億 | -22.58%2.66億 | -23.94%2.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.26%-3,150万 | 68.31%-3,070.5万 | 230.51%1,072.7万 | 59.48%-977.1万 | 66.87%-904.2万 | 39.29%-2,261.9万 | -6.62%-9,688.4万 | 74.12%-821.9万 | -6.03%-2,411.6万 | -20.02%-2,729万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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