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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.86%-1,791.4万 | -14.05%3,526.4万 | -70.60%2,674.7万 | -76.96%-3,020.6万 | 183.92%1,571.4万 | 262.69%2,300.9万 | -39.70%4,102.8万 | 346.13%9,096.6万 | -358.97%-1,706.9万 | -204.93%-1,872.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -938.92%-1,260.9万 | 58.81%-942.1万 | -197.18%-541.5万 | -124.69%-202.2万 | 91.67%-348.7万 | -71.15%150.3万 | -147.34%-2,287万 | -62.75%557.2万 | 50.47%819万 | -486.41%-4,184.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --7.7万 | 320.78%107.3万 | 2,321.43%31.1万 | 150.00%8,000 | ---- | ---- | ---48.6万 | ---1.4万 | ---1.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.71%2,980万 | 33.99%1.21億 | 9.29%3,337.4万 | 7.93%2,965万 | 10.21%2,946.9万 | 401.55%2,873.4万 | 274.91%9,047.4万 | 384.78%3,053.6万 | 334.53%2,747.1万 | 358.71%2,673.8万 |
| 繰延税金 | -1,013.73%-911.9万 | -42.61%-2,742.3万 | -97.55%-2,752.1万 | 67.43%-108万 | 133.09%18万 | 169.35%99.8万 | -309.58%-1,923万 | -250.47%-1,393.1万 | -424.68%-331.6万 | -645.21%-54.4万 |
| その他の非現金項目 | -30.35%59.9万 | 21.83%872.3万 | 318.87%621.6万 | -83.17%78.7万 | --86万 | --86万 | 393.56%716万 | --148.4万 | --467.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -161.38%-3,064.4万 | -200.38%-7,268.3万 | -75.42%1,584.3万 | -7.63%-6,122.8万 | -149.02%-1,557.4万 | 54.04%-1,172.4万 | -447.32%-2,419.7万 | 1,775.27%6,445.3万 | -825.14%-5,688.7万 | -1,189.48%-625.4万 |
| -売上債権増減額 | -70.47%479.6万 | 62.69%-2,010.1万 | 37.50%-396.5万 | -541.23%-1,976.9万 | 74.41%-1,260.9万 | 237.04%1,624.2万 | -590.93%-5,387.9万 | 8.26%-634.4万 | -599.68%-308.3万 | -790.01%-4,927.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -57.66%-993.9万 | -662.02%-5,594.9万 | -168.66%-728.6万 | -218.67%-2,273.4万 | -232.53%-1,962.5万 | 24.32%-630.4万 | 147.24%995.5万 | 216.40%1,061.1万 | -41.91%-713.4万 | 392.30%1,480.8万 |
| -前払費用増減額 | 86.59%-173.3万 | 456.07%1,111.3万 | 26.09%3,628.3万 | -20.40%472.6万 | 26.69%-1,697.1万 | 11.97%-1,292.5万 | 23.01%-312.1万 | 12,610.87%2,877.5万 | 5,262.61%593.7万 | -759.04%-2,315.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -753.61%-2,331.2万 | -40.13%1,358.7万 | -100.32%-8.8万 | 50.97%-2,111.1万 | -26.95%3,751.7万 | 79.43%-273.1万 | 12.14%2,269.4万 | 6.91%2,767.8万 | -167.78%-4,306.1万 | 300.84%5,135.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 92.41%-45.6万 | -13,952.60%-2,133.3万 | -343.80%-910.1万 | 75.49%-234万 | -77,820.00%-388.6万 | -200.74%-600.6万 | -98.14%15.4万 | 160.29%373.3万 | ---954.6万 | --5,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -177.86%-1,791.4万 | -14.05%3,526.4万 | -70.60%2,674.7万 | -76.96%-3,020.6万 | 183.92%1,571.4万 | 262.69%2,300.9万 | -39.70%4,102.8万 | 346.13%9,096.6万 | -358.97%-1,706.9万 | -204.93%-1,872.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.63%-3,366.2万 | -114.58%-2,930.9万 | -354.84%-1,752.3万 | -174.98%-1,463.8万 | -87.60%1,153.6万 | -110.64%-868.4万 | 306.77%2.01億 | 140.21%687.6万 | 226.89%1,952.3万 | 336.42%9,300.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.11%-3,398.7万 | -71.43%-1.11億 | 4.54%-2,420.8万 | -113.13%-3,212.9万 | -112.06%-2,438.7万 | -135.37%-3,058.9万 | -165.79%-6,493.1万 | -102.27%-2,536万 | -126.49%-1,507.5万 | -191.88%-1,150万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 130.25%1,172.1万 | -160.93%-151.6万 | -127.07%-2,565.9万 | 249.74%4,022.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.52%32.5万 | -67.75%8,200.4万 | -80.19%668.5万 | -70.97%1,749.1万 | -44.11%3,592.3万 | -77.17%2,190.5万 | 846.58%2.54億 | 948.04%3,375.2万 | 2,244.63%6,025.7万 | 853.25%6,427.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.63%-3,366.2万 | -114.58%-2,930.9万 | -354.84%-1,752.3万 | -174.98%-1,463.8万 | -87.60%1,153.6万 | -110.64%-868.4万 | 306.77%2.01億 | 140.21%687.6万 | 226.89%1,952.3万 | 336.42%9,300.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.82%97.9万 | 101.62%191.8万 | -132.14%-8.1万 | 103.12%124.7万 | 99.61%-31万 | 17.35%106.2万 | -1,833.17%-1.18億 | 124.49%25.2万 | -3,368.77%-3,997.7万 | -1,522.74%-7,926.1万 |
| 借入金純額 | ---9.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1億 | --0 | ---4,000万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1.41%107.7万 | 105.52%245.6万 | -94.84%1.3万 | 5,560.87%130.2万 | 426.67%7.9万 | 17.35%106.2万 | -84.94%119.5万 | 176.92%25.2万 | -98.12%2.3万 | -99.73%1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 97.21%-53.8万 | ---9.4万 | ---5.5万 | ---- | ---- | -1,621.07%-1,927.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.82%97.9万 | 101.62%191.8万 | -132.14%-8.1万 | 103.12%124.7万 | 99.61%-31万 | 17.35%106.2万 | -1,833.17%-1.18億 | 124.49%25.2万 | -3,368.77%-3,997.7万 | -1,522.74%-7,926.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.52%1.71億 | 267.05%1.63億 | 140.47%1.61億 | 105.77%2.06億 | 66.98%1.79億 | 267.05%1.63億 | -41.17%4,447.3万 | 56.57%6,713.4万 | 95.62%1億 | 50.24%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -428.83%-5,059.7万 | -93.65%787.3万 | -90.68%914.3万 | -16.19%-4,359.7万 | 640.42%2,694万 | -77.50%1,538.7万 | 654.05%1.24億 | 4,236.60%9,809.4万 | -395.55%-3,752.3万 | 68.69%-498.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.85%46.3万 | 90.38%-50.2万 | 101.56%3.1万 | -115.70%-73.1万 | 99.67%-7,000 | 103.55%20.5万 | 40.36%-521.9万 | -197.60%-198.8万 | 797.16%465.7万 | 50.22%-211.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.63%1.2億 | 4.52%1.71億 | 4.52%1.71億 | 140.47%1.61億 | 105.77%2.06億 | 66.98%1.79億 | 267.05%1.63億 | 267.05%1.63億 | 56.57%6,713.4万 | 95.62%1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -639.36%-5,634.7万 | -207.97%-7,615.7万 | -96.19%249.3万 | -93.44%-6,232.7万 | 71.78%-870.2万 | 71.92%-762.1万 | -156.71%-2,472.9万 | 733.70%6,546.2万 | -49,469.23%-3,222万 | -321.70%-3,083.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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