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| (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.94%4,000 | 68.30%-7.1万 | -3.70%2.6万 | 5.26%-37.8万 | -132.85%-4.5万 | -140.12%-13.6万 | 31.71%-22.4万 | 104.94%2.7万 | 74.02%-39.9万 | 186.16%13.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.56%46.3万 | -139.24%-140.2万 | -8,900.00%-132万 | -108.67%-246.7万 | 21.42%-496.7万 | -121.30%-108.8万 | 460.91%357.3万 | -99.95%1.5万 | 246.82%2,846.2万 | -347.01%-632.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -3.89%-515.4万 | 81.52%-90.7万 | --0 | ---- | ---- | -123.77%-496.1万 | 25.77%-490.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.67%6.1万 | -14.08%6.1万 | -12.86%6.1万 | -33.90%27.1万 | -17.65%7万 | -16.67%6万 | -4.05%7.1万 | -60.89%7万 | -57.82%41万 | -73.85%8.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 7.30%-38.1万 | -809.23%-46.1万 | -143.01%-22.6万 | 59.86%-72.1万 | 4.73%-28.2万 | -137.57%-41.1万 | 105.60%6.5万 | 44.31%-9.3万 | -170.90%-179.6万 | -113.30%-29.6万 |
| -売上債権増減額 | -7.58%-7.1万 | -145.15%-10.7万 | 163.74%5.8万 | 219.12%8.1万 | -99.69%1,000 | -220.00%-6.6万 | 162.04%23.7万 | -54.24%-9.1万 | ---6.8万 | 397.20%31.8万 |
| -前払費用増減額 | -152.94%-9,000 | -61.90%8,000 | 500.00%4,000 | -30.95%5.8万 | -16.00%2.1万 | 180.95%1.7万 | 122.11%2.1万 | -100.57%-1,000 | 33.33%8.4万 | -71.91%2.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.45%-2.6万 | -196.63%-8.6万 | -104.64%-1.3万 | 172.81%24.1万 | 101.31%5,000 | -47.78%-13.3万 | 140.54%8.9万 | 166.67%28万 | -159.64%-33.1万 | -147.99%-38.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -20.09%-27.5万 | 2.13%-27.6万 | 2.14%-27.5万 | 25.66%-110.1万 | -20.70%-30.9万 | -95.73%-22.9万 | 60.83%-28.2万 | 27.58%-28.1万 | -177.34%-148.1万 | -117.70%-25.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.94%4,000 | 68.30%-7.1万 | -3.70%2.6万 | 5.26%-37.8万 | -132.85%-4.5万 | -140.12%-13.6万 | 31.71%-22.4万 | 104.94%2.7万 | 74.02%-39.9万 | 186.16%13.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 232.14%18.6万 | -85.19%-5万 | 191.57%24.2万 | 2.2万 | -2.8万 | -97.27%5.6万 | 95.18%-2.7万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 232.14%18.6万 | -85.19%-5万 | 191.57%24.2万 | --2.2万 | ---2.8万 | -97.27%5.6万 | 95.18%-2.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 232.14%18.6万 | -85.19%-5万 | 191.57%24.2万 | --2.2万 | ---2.8万 | -97.27%5.6万 | 95.18%-2.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.13%3万 | -62.03%10.1万 | -71.91%7.5万 | -56.30%26.7万 | 8.28%17万 | -8.57%6.4万 | 329.03%26.6万 | -56.30%26.7万 | 1,936.67%61.1万 | -87.70%15.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.23%4,000 | 64.85%-7.1万 | 2,700.00%2.6万 | 44.02%-19.2万 | -186.36%-9.5万 | -74.88%10.6万 | 38.41%-20.2万 | 99.82%-1,000 | -153.85%-34.3万 | 118.61%11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.21%-1,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.00%3.4万 | -53.13%3万 | -62.03%10.1万 | -71.91%7.5万 | -71.91%7.5万 | 8.28%17万 | -8.57%6.4万 | 329.03%26.6万 | -56.30%26.7万 | -56.30%26.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.94%4,000 | 68.30%-7.1万 | -3.70%2.6万 | 5.26%-37.8万 | -132.85%-4.5万 | -140.12%-13.6万 | 31.71%-22.4万 | 104.94%2.7万 | 74.07%-39.9万 | 187.26%13.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |