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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.73%-122万 | -12.78%-191.5万 | 7.34%-630.8万 | -98.20%-220.8万 | -271.88%-178.5万 | 78.98%-61.7万 | 25.49%-169.8万 | 11.33%-680.8万 | 58.80%-111.4万 | 69.41%-48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.48%-169.5万 | -46.25%-208.4万 | -91.61%-1,012.3万 | -412.99%-592.5万 | -27.36%-126.6万 | 11.20%-150.7万 | 0.84%-142.5万 | 27.31%-528.3万 | 39.40%-115.5万 | 46.44%-99.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.92%3万 | 33.33%4.4万 | -69.17%16万 | -36.36%5.6万 | -71.67%3.4万 | -75.66%3.7万 | -79.25%3.3万 | -54.35%51.9万 | -60.18%8.8万 | -57.30%12万 |
| 運転資金の増減額 | -50.00%41.8万 | 52.16%-15.5万 | 101.18%2.5万 | 200.00%7.9万 | -259.44%-56.6万 | 161.65%83.6万 | 68.85%-32.4万 | -24.41%-212万 | 92.72%-7.9万 | 987.50%35.5万 |
| -売上債権増減額 | -127.58%-17.4万 | 65.38%-17万 | 496.32%53.9万 | 106.28%2.7万 | 807.32%37.2万 | 489.72%63.1万 | -436.30%-49.1万 | -131.34%-13.6万 | 19.78%-43万 | -91.07%4.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,121.43%34.2万 | -2,200.00%-25.3万 | 65.14%-39.5万 | -47.31%29.4万 | -213.69%-70.6万 | 102.35%2.8万 | 99.02%-1.1万 | 21.32%-113.3万 | 392.15%55.8万 | 268.29%62.1万 |
| -前払費用増減額 | 679.49%22.6万 | 106.06%13.6万 | -643.24%-20.1万 | -1,462.50%-12.5万 | 44.92%-10.3万 | -129.10%-3.9万 | -32.65%6.6万 | -85.02%3.7万 | 97.11%-8,000 | -534.88%-18.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.71%7.3万 | -42.86%7.6万 | 137.61%17.3万 | -12.16%-8.3万 | -19.19%-11.8万 | 177.99%24.1万 | 504.55%13.3万 | -13.30%-46万 | -111.43%-7.4万 | -253.57%-9.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.00%-1.7万 | -6.25%-1.7万 | 82.09%-6.5万 | 75.76%-1.6万 | -433.33%-1.6万 | 84.55%-1.7万 | 91.30%-1.6万 | 28.96%-36.3万 | -247.37%-6.6万 | 98.00%-3,000 |
| -その他運転資金の変動 | -300.00%-3.2万 | 1,560.00%7.3万 | 60.00%-2.6万 | 69.49%-1.8万 | 127.78%5,000 | -161.54%-8,000 | -400.00%-5,000 | -132.14%-6.5万 | -118.52%-5.9万 | -460.00%-1.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -97.73%-122万 | -12.78%-191.5万 | 7.34%-630.8万 | -98.20%-220.8万 | -271.88%-178.5万 | 78.98%-61.7万 | 25.49%-169.8万 | 11.33%-680.8万 | 58.80%-111.4万 | 69.41%-48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.54%-12.3万 | -3,350.00%-6.5万 | -214.29%-2.2万 | 22.39%-5.2万 | 2,000 | -7,000 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -136.54%-12.3万 | -3,350.00%-6.5万 | -214.29%-2.2万 | ---- | ---- | 22.39%-5.2万 | --2,000 | ---7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -136.54%-12.3万 | -3,350.00%-6.5万 | -214.29%-2.2万 | ---- | ---- | 22.39%-5.2万 | --2,000 | ---7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.33%-4,000 | -100.11%-9,000 | 72.48%777.7万 | -100.26%-1.2万 | 47.92%-2.5万 | 36.84%-2.4万 | 12,949.18%783.8万 | -69.06%450.9万 | -67.68%465.6万 | -110.39%-4.8万 |
| 借入金純額 | 83.33%-4,000 | 67.86%-9,000 | 46.06%-8.9万 | 60.00%-1.2万 | 30.56%-2.5万 | 36.84%-2.4万 | 54.10%-2.8万 | 66.12%-16.5万 | 50.82%-3万 | 72.52%-3.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 68.29%786.6万 | --0 | --0 | --0 | --786.6万 | -68.97%467.4万 | -67.61%468.6万 | ---1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.33%-4,000 | -100.11%-9,000 | 72.48%777.7万 | -100.26%-1.2万 | 47.92%-2.5万 | 36.84%-2.4万 | 12,949.18%783.8万 | -69.06%450.9万 | -67.68%465.6万 | -110.39%-4.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.97%1,427.4万 | 9.04%1,615.5万 | -14.77%1,481.6万 | 63.43%1,847.1万 | 63.29%2,029.1万 | 38.71%2,098.1万 | -14.77%1,481.6万 | 65.98%1,738.3万 | 105.64%1,130.2万 | 87.96%1,242.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.20%-107.1万 | -131.34%-192.4万 | 157.25%134.6万 | -164.48%-228.5万 | -242.43%-183.2万 | 77.55%-67.7万 | 361.83%614万 | -134.42%-235.1万 | -69.72%354.4万 | 51.67%-53.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -638.46%-9.6万 | 72.00%4.3万 | 96.76%-7,000 | -3.33%-3.1万 | 102.04%1.2万 | -104.13%-1.3万 | -71.59%2.5万 | -370.00%-21.6万 | -116.39%-3万 | -7,262.50%-58.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.40%1,310.7万 | -31.97%1,427.4万 | 9.04%1,615.5万 | 9.04%1,615.5万 | 63.43%1,847.1万 | 63.29%2,029.1万 | 38.71%2,098.1万 | -14.77%1,481.6万 | -14.77%1,481.6万 | 105.64%1,130.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.50%-125.7万 | -12.78%-191.5万 | 6.25%-643.1万 | -104.41%-227.3万 | -271.05%-180.7万 | 78.07%-65.3万 | 25.66%-169.8万 | 11.43%-686万 | 58.88%-111.2万 | 68.96%-48.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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