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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.65%2.9億 | -52.13%2.81億 | 2.94%2.45億 | 21.24%2.74億 | 21.24%2.74億 | 47.56%3.32億 | 129.30%5.87億 | 41.67%2.38億 | 53.74%2.26億 | 53.74%2.26億 |
| -現金及び現金同等物 | -12.65%2.9億 | -52.13%2.81億 | 2.94%2.45億 | 21.24%2.74億 | 21.24%2.74億 | 47.56%3.32億 | 129.30%5.87億 | 41.67%2.38億 | 53.74%2.26億 | 53.74%2.26億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -41.01%3.15億 | 55.29%9.69億 | 83.76%17.09億 | 36.42%17.53億 | 36.42%17.53億 | 38.70%5.34億 | -40.17%6.24億 | 7.51%9.3億 | 7.35%12.85億 | 7.35%12.85億 |
| -売掛金 | -16.55%1.16億 | -0.66%1.51億 | -5.67%1.33億 | -2.56%1.14億 | -2.56%1.14億 | 9.45%1.39億 | -3.18%1.52億 | -1.40%1.41億 | 4.46%1.17億 | 4.46%1.17億 |
| -関連先売掛金 | -68.47%1.05億 | 74.05%7.31億 | 100.53%15.06億 | 39.75%15.75億 | 39.75%15.75億 | 53.46%3.33億 | -50.47%4.2億 | 8.53%7.51億 | 6.22%11.27億 | 6.22%11.27億 |
| -その他の売掛金 | 51.61%9,400万 | 67.31%8,700万 | 84.21%7,000万 | 56.10%6,400万 | 56.10%6,400万 | 51.22%6,200万 | 36.84%5,200万 | 26.67%3,800万 | 70.83%4,100万 | 70.83%4,100万 |
| 棚卸資産 | 30.77%1.02億 | 30.99%9,300万 | 49.15%8,800万 | 67.35%8,200万 | 67.35%8,200万 | 69.57%7,800万 | 57.78%7,100万 | 34.09%5,900万 | 19.51%4,900万 | 19.51%4,900万 |
| その他の流動資産 | 51.04%1.45億 | 67.02%1.57億 | 85.53%1.41億 | -48.31%1.07億 | -48.31%1.07億 | 9.09%9,600万 | 51.61%9,400万 | -62.93%7,600万 | 728.00%2.07億 | 728.00%2.07億 |
| 流動資産合計 | -24.06%8.52億 | 3.66%15億 | 59.93%21.83億 | 19.01%22.16億 | 19.01%22.16億 | 40.43%11.22億 | 0.56%14.47億 | 6.47%13.65億 | 32.06%18.62億 | 32.06%18.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.88%146.14億 | -7.49%146.43億 | -2.93%147.32億 | 4.55%148.37億 | 4.55%148.37億 | 37.14%156.93億 | 42.77%158.29億 | 35.17%151.76億 | 24.30%141.91億 | 24.30%141.91億 |
| -有形固定資産総額 | -3.92%174.6億 | -4.41%173.69億 | -0.39%173.25億 | 7.15%172.99億 | 7.15%172.99億 | 35.64%181.72億 | 40.39%181.71億 | 33.61%173.92億 | 23.02%161.45億 | 23.02%161.45億 |
| -減価償却累計额 | -14.80%-28.46億 | -16.40%-27.26億 | -17.01%-25.93億 | -26.00%-24.62億 | -26.00%-24.62億 | -26.87%-24.79億 | -26.19%-23.42億 | -23.80%-22.16億 | -14.47%-19.54億 | -14.47%-19.54億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -22.22%26.88億 | -21.43%27.35億 | -17.83%27.78億 | -0.07%28.2億 | -0.07%28.2億 | -0.75%34.56億 | -1.28%34.81億 | -5.00%33.81億 | -22.88%28.22億 | -22.88%28.22億 |
| -のれん | -9.31%8.28億 | -7.24%8.33億 | -6.51%8.33億 | 2.59%8.33億 | 2.59%8.33億 | 2.47%9.13億 | 0.79%8.98億 | 1.37%8.91億 | -8.87%8.12億 | -8.87%8.12億 |
| -その他の無形資産 | -26.86%18.6億 | -26.36%19.02億 | -21.89%19.45億 | -1.14%19.87億 | -1.14%19.87億 | -1.85%25.43億 | -1.97%25.83億 | -7.09%24.9億 | -27.38%20.1億 | -27.38%20.1億 |
| 投資その他の資産 | -8.93%18.56億 | -5.61%18.5億 | -4.51%18.4億 | -1.17%18.53億 | -1.17%18.53億 | 5.71%20.38億 | 2.03%19.6億 | 1.26%19.27億 | -1.11%18.75億 | -1.11%18.75億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%2.2億 | -1.92%1.53億 | --2.07億 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.06%2.32億 | 30.81%2.59億 | -11.68%2.42億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 97.79%8.94億 | 123.34%9.76億 | 130.09%8.03億 | -65.90%7.85億 | -65.90%7.85億 | 51.68%4.52億 | 53.87%4.37億 | -4.90%3.49億 | 768.68%23.02億 | 768.68%23.02億 |
| 非流動資産合計 | -9.23%200.52億 | -8.66%202.04億 | -5.30%201.53億 | -4.22%202.95億 | -4.22%202.95億 | 25.03%220.91億 | 28.81%221.19億 | 22.80%212.82億 | 20.63%211.9億 | 20.63%211.9億 |
| 資産合計 | -9.95%209.04億 | -7.90%217.04億 | -1.37%223.36億 | -2.35%225.11億 | -2.35%225.11億 | 25.70%232.13億 | 26.62%235.66億 | 21.68%226.47億 | 21.48%230.52億 | 21.48%230.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -45.52%2.13億 | -67.39%1.66億 | -81.68%1.55億 | -79.32%2.02億 | -79.32%2.02億 | 33.45%3.91億 | 9.23%5.09億 | 22.79%8.46億 | -12.06%9.77億 | -12.06%9.77億 |
| -買掛金 | -74.64%7,100万 | -86.34%5,900万 | -90.70%7,200万 | -91.70%7,200万 | -91.70%7,200万 | 56.42%2.8億 | 19.34%4.32億 | 30.08%7.74億 | -11.71%8.67億 | -11.71%8.67億 |
| -未払法人税 | -20.00%3,600万 | -15.15%2,800万 | 15.79%2,200万 | 86.96%4,300万 | 86.96%4,300万 | 32.35%4,500万 | 22.22%3,300万 | 11.76%1,900万 | -8.00%2,300万 | -8.00%2,300万 |
| -関連当事者による流動負債 | 60.61%1.06億 | 79.55%7,900万 | 15.09%6,100万 | 0.00%8,700万 | 0.00%8,700万 | -17.50%6,600万 | -42.86%4,400万 | -31.17%5,300万 | -16.35%8,700万 | -16.35%8,700万 |
| 当期の未払費用 | 0.00%3,400万 | 106.45%6,400万 | 114.29%4,500万 | 35.71%3,800万 | 35.71%3,800万 | 100.00%3,400万 | 19.23%3,100万 | 23.53%2,100万 | 7.69%2,800万 | 7.69%2,800万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -92.55%1億 | 48.34%8.5億 | 2,598.00%13.49億 | 3,447.37%13.48億 | 3,447.37%13.48億 | 3,527.03%13.42億 | 11.91%5.73億 | 38.89%5,000万 | 15.15%3,800万 | 15.15%3,800万 |
| -短期借入金 | -92.55%1億 | 48.34%8.5億 | 2,598.00%13.49億 | 3,447.37%13.48億 | 3,447.37%13.48億 | 3,527.03%13.42億 | 11.91%5.73億 | 38.89%5,000万 | 15.15%3,800万 | 15.15%3,800万 |
| その他の流動負債 | 2.74%7,500万 | -1.41%7,000万 | -16.67%5,500万 | -70.67%8,300万 | -70.67%8,300万 | 1.39%7,300万 | 1.43%7,100万 | 13.79%6,600万 | 210.99%2.83億 | 210.99%2.83億 |
| 流動負債合計 | -77.07%4.22億 | -2.87%11.5億 | 63.17%16.04億 | 26.02%16.71億 | 26.02%16.71億 | 339.14%18.4億 | 10.24%11.84億 | 22.88%9.83億 | 5.15%13.26億 | 5.15%13.26億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 10.09%3.6億 | 4.94%3.4億 | 9.12%3.35億 | 10.70%3.31億 | 10.70%3.31億 | 21.56%3.27億 | 24.14%3.24億 | 18.99%3.07億 | 23.05%2.99億 | 23.05%2.99億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -1.26%50.74億 | -16.80%49.24億 | -6.67%49.42億 | -5.89%49.41億 | -5.89%49.41億 | 7.65%51.39億 | 23.76%59.18億 | -1.54%52.95億 | -0.83%52.5億 | -0.83%52.5億 |
| -長期借入金 | -1.26%50.74億 | -16.80%49.24億 | -6.67%49.42億 | -5.89%49.41億 | -5.89%49.41億 | 7.65%51.39億 | 23.76%59.18億 | -1.54%52.95億 | -0.83%52.5億 | -0.83%52.5億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | -20.37%4,300万 | -20.00%4,400万 | 0.00%5,500万 | -1.85%5,300万 | -1.85%5,300万 | 38.46%5,400万 | 37.50%5,500万 | 34.15%5,500万 | 31.71%5,400万 | 31.71%5,400万 |
| その他の非流動性負債 | -2.91%14.01億 | -4.89%13.81億 | -0.42%14.22億 | 8.16%14.58億 | 8.16%14.58億 | 285.83%14.43億 | 289.28%14.52億 | 267.10%14.28億 | 251.96%13.48億 | 251.96%13.48億 |
| 非流動負債合計 | -1.22%68.78億 | -13.68%66.89億 | -4.67%67.54億 | -2.46%67.83億 | -2.46%67.83億 | 27.55%69.63億 | 41.90%77.49億 | 10.08%70.85億 | 6.07%69.54億 | 6.07%69.54億 |
| 負債合計 | -17.07%73億 | -12.25%78.39億 | 3.59%83.58億 | 2.10%84.54億 | 2.10%84.54億 | 49.76%88.03億 | 36.69%89.33億 | 11.50%80.68億 | 5.92%82.8億 | 5.92%82.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.65億 | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.29%-600万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 | 12.50%-700万 | 12.50%-700万 | 12.50%-700万 | 12.50%-700万 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --35.58億 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | -6.31%101.91億 | -6.77%103.25億 | -6.72%104.21億 | -8.38%104.88億 | -8.38%104.88億 | 18.52%108.77億 | 25.06%110.75億 | 34.38%111.72億 | 39.90%114.47億 | 39.90%114.47億 |
| 資本合計 | -5.59%136.04億 | -5.25%138.65億 | -4.12%139.78億 | -4.84%140.57億 | -4.84%140.57億 | 14.47%144.1億 | 21.17%146.33億 | 28.16%145.79億 | 32.38%147.72億 | 32.38%147.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |