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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.75%2.08億 | 7.94%2.31億 | -4.88%7,800万 | -5.80%7.31億 | 8.48%1.79億 | 26.73%2.56億 | -25.95%2.14億 | -31.67%8,200万 | 14.62%7.76億 | -10.81%1.65億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -162.88%-8,300万 | -35.96%5,700万 | 123.18%3,500万 | -80.55%2.18億 | 722.22%1.48億 | -43.35%1.32億 | -83.43%8,900万 | -145.35%-1.51億 | 164.39%11.21億 | 146.15%1,800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 172.17%8,300万 | -174.47%-3,500万 | -122.16%-4,100万 | 94.36%-6,300万 | -650.00%-1.8億 | 54.00%-1.15億 | 109.53%4,700万 | 152.86%1.85億 | -507.07%-11.17億 | -128.92%-2,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.22%1.59億 | 1.94%1.58億 | 3.29%1.57億 | 10.82%6.35億 | 8.72%1.62億 | 20.29%1.66億 | 7.64%1.55億 | 7.04%1.52億 | 41.48%5.73億 | 28.45%1.49億 |
| 繰延税金 | 9.38%3,500万 | 66.67%3,000万 | 132.35%1,100万 | -80.12%3,400万 | 400.00%1,800万 | -27.27%3,200万 | -78.31%1,800万 | -168.00%-3,400万 | 271.74%1.71億 | -20.00%-600万 |
| その他の非現金項目 | -300.00%-200万 | 12.50%900万 | -16.67%500万 | 100.00%2,000万 | -37.50%500万 | -96.00%100万 | --800万 | --600万 | -9.09%1,000万 | 300.00%800万 |
| 運転資金の増減額 | -60.00%1,600万 | 111.65%1,200万 | -17.11%-8,900万 | -727.78%-1.13億 | 30.00%2,600万 | 233.33%4,000万 | -351.22%-1.03億 | -38.18%-7,600万 | 172.00%1,800万 | -28.57%2,000万 |
| -その他流動資産の変動 | 350.00%2,500万 | 68.46%-4,100万 | -460.00%-5,600万 | -155.56%-1.15億 | 537.50%3,500万 | -225.00%-1,000万 | -766.67%-1.3億 | 66.67%-1,000万 | -246.15%-4,500万 | -129.63%-800万 |
| -その他流動負債の変動 | -118.00%-900万 | 96.30%5,300万 | 50.00%-3,300万 | -96.83%200万 | -132.14%-900万 | 1,150.00%5,000万 | -51.79%2,700万 | -164.00%-6,600万 | 625.00%6,300万 | 2,700.00%2,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.75%2.08億 | 7.94%2.31億 | -4.88%7,800万 | -5.80%7.31億 | 8.48%1.79億 | 26.73%2.56億 | -25.95%2.14億 | -31.67%8,200万 | 14.62%7.76億 | -10.81%1.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 544.78%5.96億 | 212.24%7.06億 | -78.89%4,200万 | 83.75%-1.94億 | 132.01%3.7億 | -150.76%-1.34億 | -171.12%-6.29億 | 384.29%1.99億 | 48.11%-11.94億 | 6.17%-11.56億 |
| 資本支出 | 78.21%-5,600万 | 83.00%-6,900万 | 84.04%-6,400万 | 6.07%-12.69億 | 47.84%-2.05億 | -22.97%-2.57億 | -43.97%-4.06億 | 14.13%-4.01億 | -1,095.58%-13.51億 | -1,167.74%-3.93億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 255.92%12.24億 | 329.66%18.35億 | --0 | -399.48%-5.78億 | ---3,300万 | 66.62%-7.85億 | 48.52%-7.99億 |
| その他の投資活動純額 | 430.08%6.52億 | 118.31%7.75億 | -83.25%1.06億 | -116.07%-1.49億 | -3,600.00%-12.6億 | -80.69%1.23億 | 348.25%3.55億 | 59.45%6.33億 | 1,169.86%9.27億 | -86.21%3,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 544.78%5.96億 | 212.24%7.06億 | -78.89%4,200万 | 83.75%-1.94億 | 132.01%3.7億 | -150.76%-1.34億 | -171.12%-6.29億 | 384.29%1.99億 | 48.11%-11.94億 | 6.17%-11.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.11%-7.79億 | -221.62%-9.17億 | 59.06%-1.13億 | -195.64%-5.27億 | -160.57%-6.36億 | 25.90%-3.69億 | 2,256.25%7.54億 | -736.36%-2.76億 | -66.87%5.51億 | -1.04%10.5億 |
| 借入金純額 | -4,200.00%-6.02億 | -152.56%-5.23億 | -101.85%-100万 | 2,251.28%8.39億 | -140.41%-1.96億 | 97.12%-1,400万 | 922.31%9.95億 | -34.94%5,400万 | -102.27%-3,900万 | -59.41%4.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -98.05%300万 | 114.29%3.15億 | --0 | --0 | --1.61億 | 7,600.00%1.54億 | 194.00%1.47億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.77%-2.22億 | -3.91%-1.86億 | -11.24%-1.88億 | -16.51%-7.41億 | -11.31%-1.87億 | -13.81%-2.06億 | -19.33%-1.79億 | -23.36%-1.69億 | -2.75%-6.36億 | 27.59%-1.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 130.20%4,500万 | 6.73%-2.08億 | 123.17%7,300万 | -187.12%-9.4億 | -134.52%-2.53億 | -720.83%-1.49億 | -173.60%-2.23億 | -1,757.89%-3.15億 | 111.15%10.79億 | 647.96%7.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.11%-7.79億 | -221.62%-9.17億 | 59.06%-1.13億 | -195.64%-5.27億 | -160.57%-6.36億 | 25.90%-3.69億 | 2,256.25%7.54億 | -736.36%-2.76億 | -66.87%5.51億 | -1.04%10.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.89%3.21億 | 4.15%3.01億 | 3.52%2.94億 | 88.08%2.84億 | 69.33%3.81億 | 144.36%6.28億 | 72.02%2.89億 | 88.08%2.84億 | 34.82%1.51億 | 64.23%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.12%2,500万 | -94.10%2,000万 | 40.00%700万 | -92.48%1,000万 | -247.46%-8,700万 | -671.88%-2.47億 | 280.90%3.39億 | -70.59%500万 | 241.03%1.33億 | 321.43%5,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.19%3.46億 | -48.89%3.21億 | 4.15%3.01億 | 3.52%2.94億 | 3.52%2.94億 | 69.33%3.81億 | 144.36%6.28億 | 72.02%2.89億 | 88.08%2.84億 | 88.08%2.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15,300.00%1.52億 | 184.38%1.62億 | 104.39%1,400万 | 6.43%-5.38億 | 88.60%-2,600万 | 85.71%-100万 | -2,842.86%-1.92億 | 8.07%-3.19億 | -201.95%-5.75億 | -248.05%-2.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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