| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.84%245.7万 | -24.14%308万 | -5.29%363.3万 | 18.52%430.7万 | 18.52%430.7万 | 17.31%462.2万 | -2.85%406万 | -29.24%383.6万 | -47.88%363.4万 | -47.88%363.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -46.84%245.7万 | -24.14%308万 | -5.29%363.3万 | 18.52%430.7万 | 18.52%430.7万 | 17.31%462.2万 | -2.85%406万 | -29.24%383.6万 | -47.88%363.4万 | -47.88%363.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.19%169.1万 | 19.16%187.8万 | -22.67%151.8万 | 16.33%149.6万 | 16.33%149.6万 | 5.02%144.3万 | -25.94%157.6万 | 51.82%196.3万 | -21.63%128.6万 | -21.63%128.6万 |
| -売掛金 | 17.19%169.1万 | 19.16%187.8万 | -22.67%151.8万 | 16.33%149.6万 | 16.33%149.6万 | 5.02%144.3万 | -25.94%157.6万 | 51.82%196.3万 | -21.63%128.6万 | -21.63%128.6万 |
| 棚卸資産 | 36.64%309.9万 | 31.84%280.3万 | 18.36%277.9万 | -21.66%247万 | -21.66%247万 | -34.98%226.8万 | -54.42%212.6万 | -49.82%234.8万 | -29.34%315.3万 | -29.34%315.3万 |
| その他の流動資産 | -36.99%10.9万 | 8.55%16.5万 | 12.99%20万 | -29.79%13.2万 | -29.79%13.2万 | -6.99%17.3万 | 0.66%15.2万 | -32.95%17.7万 | -9.18%18.8万 | -9.18%18.8万 |
| 流動資産合計 | -13.52%735.6万 | 0.15%792.6万 | -2.33%813万 | 1.74%840.5万 | 1.74%840.5万 | -6.71%850.6万 | -28.84%791.4万 | -28.59%832.4万 | -39.41%826.1万 | -39.41%826.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 94.99%163.4万 | 88.39%173.7万 | 81.47%182.2万 | 78.09%195.9万 | 78.09%195.9万 | 57.52%83.8万 | -14.31%92.2万 | -2.33%100.4万 | 60.35%110万 | 60.35%110万 |
| -有形固定資産総額 | 94.99%163.4万 | 88.39%173.7万 | 81.47%182.2万 | 44.39%292.1万 | 44.39%292.1万 | 57.52%83.8万 | -14.31%92.2万 | -2.33%100.4万 | 33.53%202.3万 | 33.53%202.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.23%-96.2万 | -4.23%-96.2万 | ---- | ---- | ---- | -11.34%-92.3万 | -11.34%-92.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.30%134.6万 | -8.62%136.7万 | -9.75%138.9万 | -10.92%141.1万 | -10.92%141.1万 | -10.76%145.2万 | -44.35%149.6万 | -44.22%153.9万 | -10.00%158.4万 | -10.00%158.4万 |
| -のれん | 0.00%75.9万 | 0.00%75.9万 | 0.00%75.9万 | 0.00%75.9万 | 0.00%75.9万 | 0.00%75.9万 | 0.00%75.9万 | 0.00%75.9万 | 0.00%75.9万 | 0.00%75.9万 |
| -その他の無形資産 | -15.30%58.7万 | -17.50%60.8万 | -19.23%63万 | -20.97%65.2万 | -20.97%65.2万 | -20.16%69.3万 | -61.79%73.7万 | -61.00%78万 | -17.58%82.5万 | -17.58%82.5万 |
| その他の非流動資産 | -59.35%5万 | 29.63%7万 | 25.00%7.5万 | 59.26%8.6万 | 59.26%8.6万 | 112.07%12.3万 | -19.40%5.4万 | -28.57%6万 | -96.56%5.4万 | -96.56%5.4万 |
| 非流動資産合計 | 25.57%303万 | 28.40%317.4万 | 26.24%328.6万 | 26.22%345.6万 | 26.22%345.6万 | 8.84%241.3万 | -35.47%247.2万 | -32.76%260.3万 | -31.82%273.8万 | -31.82%273.8万 |
| 資産合計 | -4.88%1,038.6万 | 6.87%1,110万 | 4.48%1,141.6万 | 7.84%1,186.1万 | 7.84%1,186.1万 | -3.67%1,091.9万 | -30.54%1,038.6万 | -29.63%1,092.7万 | -37.68%1,099.9万 | -37.68%1,099.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -50.56%39.8万 | 283.77%115.9万 | 54.94%111.4万 | 20.08%90.9万 | 20.08%90.9万 | 3.34%80.5万 | -78.60%30.2万 | -19.84%71.9万 | -45.18%75.7万 | -45.18%75.7万 |
| -買掛金 | -50.56%39.8万 | 283.77%115.9万 | 54.94%111.4万 | 17.97%87.3万 | 17.97%87.3万 | 3.34%80.5万 | -78.60%30.2万 | -19.84%71.9万 | -44.53%74万 | -44.53%74万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 111.76%3.6万 | 111.76%3.6万 | ---- | ---- | ---- | -63.83%1.7万 | -63.83%1.7万 |
| 当期の未払費用 | -54.78%32.2万 | -23.95%43.5万 | 7.83%41.3万 | 182.84%75.8万 | 182.84%75.8万 | 161.76%71.2万 | 209.19%57.2万 | 45.63%38.3万 | -32.49%26.8万 | -32.49%26.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.68%33.8万 | 10.84%35.8万 | 28.43%40.2万 | 15.25%44.6万 | 15.25%44.6万 | -15.95%31.1万 | -37.28%32.3万 | -46.77%31.3万 | -31.02%38.7万 | -31.02%38.7万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.37%7.1万 | -71.37%7.1万 |
| -資本リース債務 | 8.68%33.8万 | 10.84%35.8万 | 28.43%40.2万 | 41.14%44.6万 | 41.14%44.6万 | 35.81%31.1万 | 5.90%32.3万 | -6.57%31.3万 | 0.96%31.6万 | 0.96%31.6万 |
| 流動負債合計 | -42.12%105.8万 | 63.07%195.2万 | 36.33%192.9万 | 49.65%211.3万 | 49.65%211.3万 | 17.86%182.8万 | -43.30%119.7万 | -19.05%141.5万 | -40.92%141.2万 | -40.92%141.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 146.06%115.4万 | 128.84%122.2万 | 111.49%130.7万 | 96.88%139万 | 96.88%139万 | 131.03%46.9万 | 47.92%53.4万 | 63.49%61.8万 | 60.82%70.6万 | 60.82%70.6万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.99%1,000 | -98.99%1,000 |
| -リース債務 | 146.06%115.4万 | 128.84%122.2万 | 111.49%130.7万 | 97.16%139万 | 97.16%139万 | 133.33%46.9万 | 49.16%53.4万 | 76.07%61.8万 | 107.35%70.5万 | 107.35%70.5万 |
| 非流動負債合計 | 146.06%115.4万 | 128.84%122.2万 | 111.49%130.7万 | 96.88%139万 | 96.88%139万 | 131.03%46.9万 | 47.92%53.4万 | 63.49%61.8万 | 38.16%70.6万 | 38.16%70.6万 |
| 負債合計 | -3.70%221.2万 | 83.36%317.4万 | 59.17%323.6万 | 65.39%350.3万 | 65.39%350.3万 | 30.96%229.7万 | -29.98%173.1万 | -4.37%203.3万 | -26.99%211.8万 | -26.99%211.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| -普通株式 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.65%-1.45億 | -0.90%-1.45億 | -1.00%-1.45億 | -1.10%-1.44億 | -1.10%-1.44億 | -1.25%-1.44億 | -3.41%-1.44億 | -3.95%-1.43億 | -5.24%-1.43億 | -5.24%-1.43億 |
| 資本剰余金 | 0.32%1.53億 | 0.37%1.53億 | 0.48%1.53億 | 2.92%1.53億 | 2.92%1.53億 | 2.76%1.52億 | 2.82%1.52億 | 2.87%1.52億 | 0.72%1.48億 | 0.72%1.48億 |
| 株主資本 | -5.20%817.4万 | -8.42%792.6万 | -8.03%818万 | 49.46%835.8万 | 49.46%835.8万 | 36.81%862.2万 | -6.14%865.5万 | -12.46%889.4万 | -52.18%559.2万 | -52.18%559.2万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 7.69%328.9万 | 7.69%328.9万 |
| 資本合計 | -5.20%817.4万 | -8.42%792.6万 | -8.03%818万 | -5.89%835.8万 | -5.89%835.8万 | -10.01%862.2万 | -30.65%865.5万 | -33.64%889.4万 | -39.79%888.1万 | -39.79%888.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
