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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -321.68%-50.1万 | -343.48%-67.2万 | 125.57%82.7万 | -21.54%-23.7万 | 430.59%56.2万 | 121.08%22.6万 | 115.36%27.6万 | -128.23%-323.4万 | 41.79%-19.5万 | 81.32%-17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.26%-28.9万 | 44.77%-16.9万 | 77.84%-157.5万 | 22.88%-65.4万 | 94.23%-18.2万 | 61.92%-43.3万 | 84.44%-30.6万 | -83.76%-710.6万 | 18.62%-84.8万 | -171.43%-315.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.47%-6万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.96%3.5万 | -37.04%3.4万 | -39.03%21.4万 | -7.27%5.1万 | -44.00%5.6万 | -49.04%5.3万 | -41.30%5.4万 | 39.29%35.1万 | -38.89%5.5万 | 88.68%10万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 43.68%12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.16%8.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -153.10%-25.7万 | -2,432.26%-72.3万 | 92.13%83万 | -150.12%-21万 | -8.06%52.5万 | 311.35%48.4万 | 109.42%3.1万 | -51.08%43.2万 | 41,800.00%41.9万 | 339.92%57.1万 |
| -売上債権増減額 | -193.02%-36万 | 96.75%-2.2万 | -161.90%-22.1万 | -156.82%-5万 | -84.26%11.9万 | 146.35%38.7万 | -294.54%-67.7万 | 228.42%35.7万 | 201.15%8.8万 | 539.53%75.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -163.59%-13.1万 | -153.50%-38.2万 | -49.41%38.7万 | -216.37%-39.1万 | -134.98%-14.2万 | 568.18%20.6万 | 965.67%71.4万 | 158.45%76.5万 | 242.37%33.6万 | 15.34%40.6万 |
| -前払費用増減額 | 44.00%3.6万 | -790.00%-6.9万 | 115.38%5.6万 | 2,150.00%4.1万 | 56.52%-2万 | -77.88%2.5万 | 125.64%1万 | 116.67%2.6万 | 98.73%-2,000 | -276.92%-4.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.26%6.7万 | -276.62%-13.6万 | 186.00%63.9万 | 1,164.29%14.9万 | 218.01%64.2万 | -152.64%-22.9万 | 112.42%7.7万 | -162.86%-74.3万 | -102.51%-1.4万 | -51.11%-54.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 53.57%25.8万 | 283.33%1.1万 | -197.64%-37.3万 | -672.34%-53.8万 | -96.74%3,000 | -12.50%16.8万 | -250.00%-6,000 | --38.2万 | 571.43%9.4万 | 9,100.00%9.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -73.97%-12.7万 | -43.68%-12.5万 | 196.34%34.2万 | 797.59%57.9万 | 17.20%-7.7万 | 18.89%-7.3万 | 2.25%-8.7万 | -7.90%-35.5万 | 6.74%-8.3万 | -9.41%-9.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -321.68%-50.1万 | -343.48%-67.2万 | 125.57%82.7万 | -21.54%-23.7万 | 430.59%56.2万 | 121.08%22.6万 | 115.36%27.6万 | -128.23%-323.4万 | 41.79%-19.5万 | 81.32%-17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.26%-7.5万 | -7.5万 | 0 | -61.18%-13.7万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 45.26%-7.5万 | ---7.5万 | --0 | ---- | ---- | -280.56%-13.7万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 45.26%-7.5万 | ---7.5万 | --0 | ---- | ---- | -61.18%-13.7万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 97.30%-2,000 | -332.35%-7.9万 | 97.30%-3,000 | 0 | 97.01%-2,000 | -126.33%-7.4万 | -85.65%3.4万 | -200.00%-11.1万 | -250.00%-6.9万 |
| 借入金純額 | 0.00%-2,000 | 97.30%-2,000 | 72.38%-7.9万 | 96.25%-3,000 | --0 | 97.01%-2,000 | -5.71%-7.4万 | -8.33%-28.6万 | -23.08%-8万 | -1.47%-6.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -67.47%16.3万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.7万 | ---3.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 97.30%-2,000 | -332.35%-7.9万 | 97.30%-3,000 | --0 | 97.01%-2,000 | -126.33%-7.4万 | -85.65%3.4万 | -200.00%-11.1万 | -250.00%-6.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.29%363.3万 | 18.52%430.7万 | -47.88%363.4万 | 17.31%462.2万 | -2.85%406万 | -29.24%383.6万 | -47.88%363.4万 | -15.47%697.3万 | -46.39%394万 | -49.52%417.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -346.88%-55.3万 | -433.66%-67.4万 | 120.17%67.3万 | -2.94%-31.5万 | 335.15%56.2万 | 118.04%22.4万 | 113.03%20.2万 | -163.79%-333.7万 | 17.74%-30.6万 | 74.19%-23.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.82%-2,000 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.14%308万 | -5.29%363.3万 | 18.52%430.7万 | 18.52%430.7万 | 17.31%462.2万 | -2.85%406万 | -29.24%383.6万 | -47.88%363.4万 | -47.88%363.4万 | -46.39%394万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -346.02%-55.6万 | -343.48%-67.2万 | 122.31%75.2万 | -60.00%-31.2万 | 430.59%56.2万 | 119.23%22.6万 | 115.07%27.6万 | -132.00%-337.1万 | 41.79%-19.5万 | 81.58%-17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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