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| (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.06%-5,434.61万 | -32.70%-1,254.03万 | 33.89%-960.12万 | 40.45%-1,402.19万 | -151.74%-1,870.12万 | -155.59%-5,664.55万 | -333.94%-944.99万 | -78.43%-1,452.2万 | -234.64%-2,354.62万 | -20.61%-742.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.06%-8,442.45万 | 2.14%-3,852.04万 | 72.03%-1,642.42万 | 33.31%-1,094.17万 | -121.52%-1,853.4万 | -189.55%-1.24億 | -49.31%-3,936.09万 | -1,469.08%-5,871.98万 | -4.54%-1,640.63万 | -29.68%-836.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11.37%-697.35万 | 108.40%115.41万 | -163.71%-158.1万 | -370.62%-542.44万 | -196.03%-115.18万 | -156.96%-786.84万 | -206.20%-1,373.85万 | 280.75%248.14万 | 696.42%200.44万 | 4,542.71%119.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | -68.10%608.05万 | -35.00%101.37万 | -88.52%150.91万 | 7.91%225.04万 | -7.51%186.82万 | 222.44%1,906.2万 | 4.46%155.96万 | 572.09%1,314.98万 | 29.45%208.55万 | 86.39%201.99万 |
| 資産減損費用 | -58.82%2,335.35万 | -15.40%1,806.12万 | --0 | --478万 | ---- | -8.31%5,671.56万 | -24.03%2,134.83万 | 4.77%3,536.73万 | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -76.05%167.54万 | -103.77%-26.36万 | --0 | 424.06%190.21万 | ---- | --699.57万 | --699.57万 | ---44.25万 | --36.3万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 163.35%10.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -20.92%781.68万 | -23.59%172.35万 | -66.05%95.24万 | 8.16%214.49万 | 20.27%307.99万 | -15.52%988.51万 | 44.00%225.56万 | -18.62%280.5万 | -66.68%198.3万 | 198.84%256.08万 |
| 繰延税金 | --0 | -105.82%-1.17万 | --0 | --0 | 125.90%1.2万 | -207.19%-347.77万 | -93.93%20.03万 | -37,601.01%-143.43万 | -9,995.47%-209.02万 | 9.19%-4.63万 |
| その他の非現金項目 | 128.43%214.42万 | -79.56%99.76万 | 108.60%35.66万 | 328.02%45.18万 | 302.20%34.75万 | 101.35%93.86万 | 120.88%488.14万 | 91.53%-414.61万 | -96.72%10.56万 | -9.14%8.64万 |
| 運転資金の増減額 | 77.10%-316.34万 | -42.62%414.85万 | 255.90%558.59万 | 20.76%-918.5万 | 11.70%-431.09万 | -123.02%-1,381.15万 | 2,372.28%722.96万 | -27.41%-358.3万 | -556.99%-1,159.11万 | -193.22%-488.21万 |
| -売上債権増減額 | 98.09%-16.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.74%-851.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 84.83%-267.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -427.84%-1,763.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 71.87%-27.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.29%-99.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.82%265.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.49%1,196.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -297.38%-270.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.05%136.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -40.80%-97.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -77.19%8,649 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 4.06%-5,434.61万 | -32.70%-1,254.03万 | 33.89%-960.12万 | 40.45%-1,402.19万 | -151.74%-1,870.12万 | -155.59%-5,664.55万 | -333.94%-944.99万 | -78.43%-1,452.2万 | -234.64%-2,354.62万 | -20.61%-742.87万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.01%-232.72万 | 82.58%-93.88万 | 78.17%-45.78万 | 71.73%-41.14万 | 49.32%-52.41万 | 41.54%-1,012.15万 | -113.24%-538.91万 | -283.58%-209.74万 | 89.77%-145.51万 | 47.65%-103.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.64%-193.89万 | 49.20%-92.47万 | 77.21%-50.21万 | 95.75%-5.89万 | 55.61%-46.6万 | 32.03%-660.35万 | 40.51%-182.02万 | 22.88%-220.34万 | 39.46%-138.66万 | 45.62%-104.98万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.01%-43.27万 | 95.18%-7,269.6932 | --0 | -350.98%-35.43万 | -1,125.41%-7.3万 | -13.47%-38.98万 | -38.15%-15.09万 | -44.51%-15万 | -9.78%-7.86万 | 92.13%-5,956.2161 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.79%-313.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 390.87%4.44万 | 100.31%744.9979 | -81.95%4.36万 | --0 | 9.69%9,637.6408 | -99.76%9,037 | 24.84%-24.2万 | -94.06%24.17万 | --0 | -26.78%8,786.0595 |
| 受領利息 | ---- | ---- | -95.49%646.2644 | -81.21%1,883.1388 | -59.33%5,253.5224 | ---- | ---- | -55.78%1.43万 | -79.26%1万 | -31.42%1.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.01%-232.72万 | 82.58%-93.88万 | 78.17%-45.78万 | 71.73%-41.14万 | 49.32%-52.41万 | 41.54%-1,012.15万 | -113.24%-538.91万 | -283.58%-209.74万 | 89.77%-145.51万 | 47.65%-103.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.82%595.23万 | -83.87%807.81万 | -101.88%-65.1万 | -101.22%-15.98万 | -108.77%-135.21万 | 160.90%1.15億 | 4,366.76%5,008.92万 | 689.50%3,470.4万 | -63.03%1,304.76万 | 322.21%1,541.56万 |
| 借入金純額 | --0 | 110.51%23.2万 | -20.01%-9.04万 | 33.63%-7万 | -23.44%-7.36万 | -327.57%-245.78万 | -350.06%-220.79万 | -102.70%-7.54万 | 97.07%-10.55万 | -105.90%-5.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.15%800万 | -84.75%800万 | --0 | --0 | --0 | 171.54%1.17億 | 2,943.49%5,246.24万 | --3,607.16万 | -68.69%1,276.7万 | --1,394.45万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.99%650 | -99.97%650 | --0 | --0 | --0 | 64.24%747.9万 | 239.48%243.08万 | -44.86%90.76万 | 1,285.48%143.54万 | -9.78%245.91万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -651.49%-56.06万 | -32.38%-8.98万 | -202.01%-29.99万 | ---- | ---- | -49.73%-7.46万 | 20.82%-6.78万 | -17.08%-9.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.28%-204.84万 | 61.50%-109.67万 | ---- | ---- | -18.04%-97.86万 | -156.53%-689.16万 | -267.18%-284.83万 | -20,324.62%-212.52万 | 48.23%-98.14万 | ---82.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.82%595.23万 | -83.87%807.81万 | -101.88%-65.1万 | -101.22%-15.98万 | -108.77%-135.21万 | 160.90%1.15億 | 4,366.76%5,008.92万 | 689.50%3,470.4万 | -63.03%1,304.76万 | 322.21%1,541.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 407.58%5,983.69万 | -48.36%1,304.18万 | 239.31%2,418.53万 | 99.86%3,807.91万 | 399.47%6,062.21万 | 70.26%1,178.86万 | 58.74%2,525.62万 | -61.78%712.78万 | 372.37%1,905.29万 | 23.61%1,213.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.16%-5,072.11万 | -115.32%-540.1万 | -159.22%-1,071.01万 | -22.08%-1,459.31万 | -395.95%-2,057.74万 | 948.06%4,823.4万 | 1,083.65%3,525.03万 | 795.35%1,808.46万 | -185.20%-1,195.37万 | 255.08%695.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -109.77%-38.95万 | -62.65%20.23万 | -1,088.35%-43.35万 | 323.14%68.96万 | -109.02%-87.22万 | -214.05%-18.57万 | 1,316.49%54.18万 | 131.34%4.39万 | -190.88%-30.9万 | -12,022.72%-41.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.42%872.63万 | -85.42%872.63万 | -48.36%1,304.18万 | 256.04%2,417.56万 | 109.78%3,917.24万 | 411.92%5,983.69万 | 411.92%5,983.69万 | 58.74%2,525.62万 | -63.11%679.02万 | 249.71%1,867.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.90%-5,671.77万 | -17.81%-1,347.23万 | 40.13%-1,010.33万 | 42.29%-1,443.51万 | -126.77%-1,924.02万 | -97.52%-6,365.33万 | -113.80%-1,143.55万 | -51.99%-1,687.54万 | -166.13%-2,501.14万 | -3.91%-848.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
