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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.04%-302.7万 | 109.87%75.98万 | 16.99%-529.79万 | 47.44%-2,856.57万 | 24.98%-789.58万 | 31.40%-658.63万 | 45.08%-770.14万 | 66.88%-638.21万 | 4.06%-5,434.61万 | -11.38%-1,052.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,753.74%-1,917.05万 | 85.69%-533.65万 | -50.67%-980.05万 | -5.19%-8,880.26万 | -21.41%-4,451.29万 | 96.97%-49.75万 | -240.78%-3,728.77万 | 65.50%-650.45万 | 32.06%-8,442.45万 | 6.86%-3,666.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.94%-143.56万 | 42.52%-234.23万 | 65.29%-264.49万 | -155.46%-1,781.48万 | 18.38%182.77万 | -402.72%-794.78万 | 24.88%-407.5万 | -683.55%-761.97万 | 11.37%-697.35万 | 111.24%154.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -52.92%27.81万 | -62.15%20.19万 | -70.92%25.61万 | -55.14%272.79万 | -52.07%72.29万 | -60.85%59.07万 | -76.29%53.35万 | -29.38%88.08万 | -68.10%608.05万 | -3.29%150.83万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,013 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 168.18%359.58万 | 968.26%329.99万 | 66.60%178.76万 | 99.72%428.23万 | 140.88%155.96万 | 275.97%134.08万 | -31.63%30.89万 | 187.84%107.3万 | 128.43%214.42万 | -86.74%64.75万 |
| 運転資金の増減額 | 1,038.85%1,449.63万 | -46.08%480.79万 | 644.93%451.49万 | 345.23%775.77万 | -62.42%121.42万 | -127.64%-154.4万 | 197.07%891.61万 | 81.27%-82.85万 | 77.10%-316.34万 | -55.31%323.1万 |
| -売掛金増減額 | 3,787.25%109.51万 | -63.72%142.8万 | 201.02%143.12万 | -889.66%-161.38万 | -272.54%-410.36万 | ---2.97万 | --393.62万 | ---141.67万 | 98.09%-16.31万 | --237.84万 |
| -在庫増減額 | 424.58%232.27万 | 35.43%158.98万 | 70.71%-87.97万 | 24.52%-201.85万 | 1,034.95%52.62万 | ---71.56万 | --117.39万 | ---300.29万 | 84.83%-267.42万 | --4.64万 |
| -前払費用増減額 | -132.11%-71.68万 | -91.16%19.67万 | -9.77%-122.66万 | 978.64%245.82万 | -11.83%165.97万 | ---30.88万 | --222.48万 | ---111.75万 | 71.87%-27.98万 | --188.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,408.10%386.13万 | 148.69%140.88万 | -68.73%145.71万 | 176.92%734.94万 | 18,740.98%574.98万 | ---16.73万 | ---289.35万 | --466.04万 | -77.82%265.4万 | ---3.08万 |
| -その他流動負債の変動 | -400.00%-5,000 | -136.14%-4,000 | 98.68%-1,000 | ---6.47万 | -99.58%1,000 | ---1,000 | --1.11万 | ---7.58万 | --0 | --23.87万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,568.40%793.89万 | -95.77%18.86万 | 2,914.97%373.39万 | 160.99%164.71万 | -103.98%-261.88万 | ---32.16万 | --446.37万 | --12.38万 | -297.38%-270.04万 | ---128.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.04%-302.7万 | 109.87%75.98万 | 16.99%-529.79万 | 47.44%-2,856.57万 | 24.98%-789.58万 | 31.40%-658.63万 | 45.08%-770.14万 | 66.88%-638.21万 | 4.06%-5,434.61万 | -11.38%-1,052.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 85.40%-7.55万 | -3,745 | 201.44%236.07万 | 63.51%-32.94万 | 800.46%320.68万 | -25.62%-51.67万 | 0 | 77.01%-232.72万 | 83.25%-90.26万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 87.46%-7.55万 | ---3,745 | 51.98%-93.11万 | 63.56%-32.94万 | --0 | -921.26%-60.17万 | --0 | 70.64%-193.89万 | 50.34%-90.39万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.01%-43.27万 | 100.96%1,454 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 390.87%4.44万 | 99.94%-149 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --329.18万 | --0 | --320.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 85.40%-7.55万 | ---3,745 | 201.44%236.07万 | 63.51%-32.94万 | 800.46%320.68万 | -25.62%-51.67万 | --0 | 77.01%-232.72万 | 83.25%-90.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.93%-90.9万 | 21.53%363.37万 | -6.26%425.09万 | 224.11%1,929.17万 | -7.72%639.6万 | 924.98%537.09万 | 1,970.77%299万 | 563.36%453.49万 | -94.82%595.23万 | -86.16%693.1万 |
| 借入金純額 | -265.28%-90.9万 | -103.18%-10.33万 | --100.9万 | --1,036.68万 | --656.68万 | 708.23%55万 | 4,742.29%325万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --449.98万 | -20.00%400万 | 37.50%1,100万 | --0 | --600万 | --0 | --500万 | -93.15%800万 | -84.75%800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --155 | 732.31%541 | -90.00%65 | --0 | --0 | --0 | --65 | -99.99%650 | -99.97%650 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -193.43%-76.3万 | -63.07%-75.86万 | -1.31%-207.51万 | 84.04%-17.07万 | ---117.91万 | ---26万 | 52.47%-46.52万 | 70.28%-204.84万 | 62.45%-106.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.93%-90.9万 | 21.53%363.37万 | -6.26%425.09万 | 224.11%1,929.17万 | -7.72%639.6万 | 924.98%537.09万 | 1,970.77%299万 | 563.36%453.49万 | -94.82%595.23万 | -86.16%693.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240.64%475.06万 | -77.86%137.99万 | -77.16%199.33万 | -85.42%872.63万 | -74.13%340.4万 | -94.23%139.46万 | -83.63%623.2万 | -85.42%872.63万 | 407.58%5,983.69万 | -47.90%1,315.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -297.66%-393.6万 | 182.59%431.8万 | 43.12%-105.08万 | 86.37%-691.33万 | 59.33%-182.92万 | 118.59%199.13万 | 64.17%-522.82万 | 91.12%-184.73万 | -205.16%-5,072.11万 | -112.76%-449.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,214.24%41.83万 | -342.38%-94.73万 | 167.60%43.74万 | 146.28%18.02万 | 545.13%41.84万 | 104.17%1.81万 | -43.32%39.09万 | -588.69%-64.71万 | -109.77%-38.95万 | -88.03%6.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.78%123.29万 | 240.64%475.06万 | -77.86%137.99万 | -77.16%199.33万 | -77.16%199.33万 | -73.90%340.4万 | -94.23%139.46万 | -84.09%623.2万 | -85.42%872.63万 | -85.42%872.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.04%-302.7万 | 108.24%68.43万 | 16.93%-530.17万 | 47.99%-2,949.68万 | 28.03%-822.52万 | 34.81%-658.63万 | 42.48%-830.32万 | 67.79%-638.21万 | 10.90%-5,671.77万 | 0.07%-1,142.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
