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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.54%-12.96万 | 21.62%-8.49万 | -56.72%-12.45万 | 48.00%-42.92万 | 61.60%-12.09万 | -5.08%-12.05万 | 38.79%-10.84万 | 63.71%-7.94万 | -184.79%-82.55万 | -6,660.48%-31.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.96%-16.71万 | 94.02%-1.69万 | -28.40%-21.65万 | 20.29%-74.36万 | -9.95%-20.47万 | 57.23%-8.7万 | 13.58%-28.32万 | 21.74%-16.86万 | 32.78%-93.28万 | 82.42%-18.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -74.76%8,259 | -24.87%7,953 | 130.52%2.42万 | -22.69%8.23万 | 147.12%2.85万 | -11.20%3.27万 | -78.05%1.06万 | 6.40%1.05万 | -27.33%10.65万 | -74.51%1.15万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -1.84%4,222 | -15.29%3,774 | -11.92%4,066 | -17.24%1.76万 | -18.73%4,204 | -18.06%4,301 | -16.78%4,455 | -15.50%4,616 | 443.21%2.12万 | 124.78%5,173 |
| 運転資金の増減額 | 153.46%3.77万 | -145.86%-7.35万 | -13.88%6.38万 | 1,153.13%21.44万 | 134.84%5.07万 | -251.08%-7.05万 | 65.01%16.02万 | 496.82%7.41万 | -119.10%-2.04万 | -181.37%-14.54万 |
| -売掛金増減額 | 147.22%1.63万 | -369.53%-7.59万 | 181.02%5.14万 | -100.38%-9.55万 | -134.44%-2.57万 | 8.77%-3.45万 | 149.29%2.81万 | -131.87%-6.34万 | -501.06%-4.77万 | -43.95%7.46万 |
| -在庫増減額 | -52.26%1.42万 | 75.73%-1.54万 | 5.32%4.05万 | 126.26%1.88万 | 111.90%1.42万 | 15.55%2.98万 | -353.64%-6.36万 | 8.16%3.85万 | -103.08%-7.16万 | -345.79%-11.9万 |
| -前払費用増減額 | -17.69%1.83万 | 49.51%5.21万 | -28.48%-9.95万 | -97.45%2,102 | -73.35%2.25万 | 224.68%2.22万 | -49.64%3.49万 | -45.07%-7.75万 | 1,089.25%8.25万 | 212.78%8.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.20%2.24万 | -81.05%1.95万 | -85.02%3.41万 | 190.07%31.38万 | 131.88%4.91万 | -199.27%-6.55万 | 12.70%10.29万 | 116.77%22.73万 | 198.36%10.82万 | -318.56%-15.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -48.71%-3.35万 | -192.78%-5.37万 | 173.63%3.74万 | 73.01%-2.48万 | 70.28%-9,391 | -314.62%-2.25万 | 650.79%5.79万 | 35.20%-5.08万 | -189.83%-9.17万 | -141.15%-3.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.54%-12.96万 | 21.62%-8.49万 | -56.72%-12.45万 | 48.00%-42.92万 | 61.60%-12.09万 | -5.08%-12.05万 | 38.79%-10.84万 | 63.71%-7.94万 | -184.79%-82.55万 | -6,660.48%-31.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.73万 | 681.33%4,982 | 81.74%-2,202 | 50.92%-1.33万 | 84.21%-400 | 0 | 44.46%-857 | 28.51%-1.21万 | -204.31%-2.71万 | 19.20%-2,534 |
| 固定資産取引の純額 | --1.73万 | 681.33%4,982 | 81.74%-2,202 | 50.92%-1.33万 | 84.21%-400 | --0 | 44.46%-857 | 28.51%-1.21万 | -204.31%-2.71万 | 19.20%-2,534 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.73万 | 681.33%4,982 | 81.74%-2,202 | 50.92%-1.33万 | 84.21%-400 | --0 | 44.46%-857 | 28.51%-1.21万 | -204.31%-2.71万 | 19.20%-2,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 326.43%5.84万 | -38.85%8.56万 | 23.94%13.82万 | -42.76%42.44万 | -31.56%19.88万 | -131.96%-2.58万 | -19.33%13.99万 | -43.37%11.15万 | 98.97%74.14万 | 133.75%29.04万 |
| 借入金純額 | 8.05%-9.68万 | 186.28%1.66万 | 139.09%9,298 | -299.85%-15.1万 | -106.62%-2,691 | -1,190.34%-10.53万 | -125.49%-1.92万 | 52.67%-2.38万 | 157.54%7.56万 | 148.10%4.07万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.16%15.52万 | -56.68%6.89万 | -4.72%12.89万 | -13.58%57.54万 | -19.34%20.15万 | 11.99%7.95万 | 62.56%15.91万 | -45.26%13.53万 | 64.84%66.59万 | 129.66%24.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326.43%5.84万 | -38.85%8.56万 | 23.94%13.82万 | -42.76%42.44万 | -31.56%19.88万 | -131.96%-2.58万 | -19.33%13.99万 | -43.37%11.15万 | 98.97%74.14万 | 133.75%29.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.45%21.64万 | -28.19%21.51万 | -26.00%20.68万 | -28.46%27.95万 | -40.01%18.39万 | -4.77%33.02万 | -14.89%29.95万 | -28.46%27.95万 | 23.32%39.07万 | 11.77%30.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.16%-5.39万 | -81.74%5,600 | -42.36%1.15万 | 83.68%-1.81万 | 386.74%7.75万 | -263.78%-14.63万 | 690.72%3.07万 | 151.68%2万 | -250.55%-11.12万 | -123.20%-2.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---5,143 | ---4,244 | ---3,272 | ---5.45万 | ---5.45万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.40%15.74万 | -34.45%21.64万 | -28.19%21.51万 | -26.00%20.68万 | -26.00%20.68万 | -40.01%18.39万 | -4.77%33.02万 | -14.89%29.95万 | -28.46%27.95万 | -28.46%27.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.16%-13.04万 | 21.34%-8.62万 | -38.47%-12.67万 | 48.10%-44.26万 | 61.91%-12.09万 | 0.29%-12.05万 | 38.62%-10.96万 | 61.19%-9.15万 | -185.38%-85.26万 | -3,972.84%-31.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
