(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.69%-393.73万 | -5,180.68%-609.43万 | 40.01%-1,478.47万 | -45.77%-599.14万 | 49.59%-480.61万 | 25.44%-387.19万 | 98.01%-11.54万 | -0.18%-2,464.51万 | 14.96%-411.01万 | -10.52%-953.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -32.97%-823.35万 | -22.93%-856.88万 | 6.55%-3,000.54万 | -34.14%-902.25万 | -13.33%-782.04万 | 28.97%-619.2万 | 28.61%-697.04万 | 35.66%-3,210.87万 | 68.43%-672.61万 | 25.04%-690.05万 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%7,746 | 0.00%7,745 | 263.94%3.1万 | 21.32%7,746 | 263.96%7,745 | --7,746 | --7,745 | -91.64%8,513 | --6,385 | -85.76%2,128 |
その他の非現金項目 | 13.86%231.2万 | 13.80%225.02万 | 11.83%828.29万 | 13.73%219.02万 | 11.17%208.49万 | 11.17%203.05万 | 11.17%197.74万 | 17.06%740.66万 | 11.17%192.58万 | 11.17%187.55万 |
運転資金の増減額 | 603.77%164.71万 | -104.95%-22.23万 | 221.62%493.83万 | 184.18%22.21万 | 109.91%54.98万 | -152.16%-32.7万 | 299.55%449.34万 | -1,665.68%-406.04万 | -288.09%-26.39万 | -147.92%-554.8万 |
-前払費用増減額 | 2.86%27.45万 | 13.98%28.73万 | -128.45%-14.17万 | -58.35%23.14万 | 26.80%-89.21万 | -42.69%26.69万 | -63.78%25.21万 | -21.77%49.82万 | 37.45%55.54万 | -45.11%-121.87万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 331.14%137.26万 | -145.34%-50.96万 | 236.18%196.28万 | 98.87%-9,243 | 218.96%144.19万 | -468.30%-59.39万 | 162.19%112.41万 | -526.50%-144.14万 | -210.56%-81.93万 | 9.91%-121.21万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | 200.00%311.72万 | ---- | ---- | --0 | --311.72万 | -8,494.01%-311.72万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -1.69%-393.73万 | -5,180.68%-609.43万 | 40.01%-1,478.47万 | -45.77%-599.14万 | 49.59%-480.61万 | 25.44%-387.19万 | 98.01%-11.54万 | -0.18%-2,464.51万 | 14.96%-411.01万 | -10.52%-953.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.63万 | ||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.63万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.63万 | ---1.63万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,074,120.00%1,960.37万 | 0 | -8.67万 | -100.00%-5 | 0 | 0 | ||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -7,925,760.00%-39.63万 | --0 | ---8.67万 | ---- | ---- | -100.00%-5 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 392,074,120.00%1,960.37万 | --0 | ---8.67万 | 393,807,940.00%1,969.04万 | --0 | -100.00%-5 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -3.21%3,491.83万 | 13.31%4,101.26万 | -40.52%3,619.36万 | 16.58%4,700.4万 | 4.10%5,189.67万 | -34.46%3,607.82万 | -40.52%3,619.36万 | 139.05%6,085.51万 | -38.62%4,032万 | -32.92%4,985.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -124.89%-393.73万 | -5,180.68%-609.43万 | 119.54%481.9万 | -45.20%-599.14万 | 48.68%-489.28万 | 404.63%1,581.85万 | 98.01%-11.54万 | -169.67%-2,466.15万 | 14.62%-412.64万 | -10.52%-953.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.30%3,098.1万 | -3.21%3,491.83万 | 13.31%4,101.26万 | 13.31%4,101.26万 | 16.58%4,700.4万 | 4.10%5,189.67万 | -34.46%3,607.82万 | -40.52%3,619.36万 | -40.52%3,619.36万 | -38.62%4,032万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1.69%-393.73万 | -5,180.68%-609.43万 | 40.05%-1,478.47万 | -45.20%-599.14万 | 49.59%-480.61万 | 25.44%-387.19万 | 98.01%-11.54万 | -0.24%-2,466.15万 | 14.62%-412.64万 | -10.52%-953.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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