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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.99%6,782.1万 | -61.68%7,885.3万 | 174.32%2.06億 | 174.32%2.06億 | 100.09%1.01億 | -16.70%6,607.4万 | 82.12%8,926.8万 | 2.47%7,501.2万 | 2.47%7,501.2万 | 17.19%5,048.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.99%6,782.1万 | -61.68%7,885.3万 | 174.32%2.06億 | 174.32%2.06億 | 100.09%1.01億 | -16.70%6,607.4万 | 82.12%8,926.8万 | 2.47%7,501.2万 | 2.47%7,501.2万 | 17.19%5,048.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.25%3.55億 | 5.13%3.31億 | -4.62%3.15億 | -4.62%3.15億 | -8.11%3.04億 | -1.57%3億 | 10.53%2.96億 | 43.62%3.31億 | 43.62%3.31億 | 35.90%3.31億 |
| -売掛金 | 15.17%1.71億 | 14.03%1.49億 | 11.62%1.3億 | 11.62%1.3億 | -23.69%9,822.3万 | 2.67%1.16億 | 19.59%1.28億 | 18.26%1.17億 | 18.26%1.17億 | 19.88%1.29億 |
| -未収法人所得税 | 41.30%4,841.9万 | -16.63%3,426.8万 | 11.78%4,110.5万 | 11.78%4,110.5万 | 59.47%4,319.9万 | -6.62%4,638.4万 | -19.62%3,092.5万 | -10.24%3,677.3万 | -10.24%3,677.3万 | -8.76%2,708.9万 |
| -その他の売掛金 | -8.54%1.36億 | 3.29%1.48億 | -18.75%1.44億 | -18.75%1.44億 | -7.12%1.63億 | -3.19%1.37億 | 12.12%1.38億 | 95.77%1.77億 | 95.77%1.77億 | 64.47%1.75億 |
| 棚卸資産 | -10.94%9,843.4万 | 17.75%1.11億 | -0.42%9,386.4万 | -0.42%9,386.4万 | 6.72%1.01億 | 12.58%1.03億 | 13.88%9,578.9万 | 19.56%9,426.3万 | 19.56%9,426.3万 | 30.51%9,441.5万 |
| 前払費用 | 2,641.25%923.8万 | -94.42%33.7万 | -47.39%604万 | -47.39%604万 | 142.75%2,006.8万 | 40.65%1,323.8万 | 47.83%1,360万 | 19.71%1,148万 | 19.71%1,148万 | -25.41%826.7万 |
| その他の流動資産 | -35.46%1,075.9万 | 158.88%1,666.9万 | 63.30%643.9万 | 63.30%643.9万 | 33.85%739.1万 | -28.36%369.5万 | -16.60%471.2万 | -65.54%394.3万 | -65.54%394.3万 | -45.13%552.2万 |
| 流動資産合計 | 0.73%5.42億 | -14.27%5.38億 | 21.77%6.27億 | 21.77%6.27億 | 8.92%5.33億 | -0.84%4.86億 | 20.10%4.99億 | 27.78%5.15億 | 27.78%5.15億 | 28.82%4.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.41%4.74億 | 15.40%4.91億 | -2.80%4.26億 | -2.80%4.26億 | 1.79%4.67億 | -1.25%4.52億 | -0.57%4.24億 | 4.40%4.38億 | 4.40%4.38億 | 19.56%4.59億 |
| -有形固定資産総額 | 9.92%8.95億 | 23.55%8.14億 | 4.45%6.59億 | 4.45%6.59億 | 15.86%7.28億 | 12.09%6.83億 | 14.00%6.34億 | 20.42%6.31億 | 20.42%6.31億 | 35.66%6.29億 |
| -減価償却累計额 | -30.15%-4.21億 | -38.40%-3.23億 | -20.88%-2.34億 | -20.88%-2.34億 | -53.77%-2.62億 | -52.45%-2.31億 | -61.73%-2.1億 | -84.60%-1.93億 | -84.60%-1.93億 | -112.98%-1.7億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.49%7.29億 | -2.44%7.48億 | 4.84%7.67億 | 4.84%7.67億 | 6.17%7.56億 | 6.33%7.6億 | 4.85%7.27億 | 4.85%7.31億 | 4.85%7.31億 | 1.53%7.12億 |
| -のれん | 0.00%6.45億 | 0.00%6.45億 | 3.89%6.45億 | 3.89%6.45億 | 5.50%6.3億 | 5.55%6.29億 | 8.03%6.21億 | 8.03%6.21億 | 8.03%6.21億 | 3.84%5.97億 |
| -その他の無形資産 | -18.08%8,430.4万 | -15.38%1.03億 | 10.18%1.22億 | 10.18%1.22億 | 9.66%1.26億 | 10.25%1.31億 | -10.50%1.06億 | -10.05%1.1億 | -10.05%1.1億 | -8.97%1.15億 |
| その他の非流動資産 | 1.67%5,233.2万 | 339.68%5,147.3万 | 318.56%1,170.7万 | 318.56%1,170.7万 | 230.92%1,015.6万 | 514.48%785.3万 | 181.63%305万 | 18.02%279.7万 | 18.02%279.7万 | 9.57%306.9万 |
| 非流動資産合計 | -2.67%12.56億 | 7.19%12.91億 | 2.74%12.04億 | 2.74%12.04億 | 5.05%12.33億 | 3.93%12.2億 | 2.96%11.54億 | 4.71%11.72億 | 4.71%11.72億 | 7.91%11.74億 |
| 資産合計 | -1.67%17.98億 | -0.16%18.28億 | 8.55%18.31億 | 8.55%18.31億 | 6.19%17.66億 | 2.52%17.07億 | 7.60%16.53億 | 10.82%16.87億 | 10.82%16.87億 | 13.33%16.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.61%3.74億 | 12.67%3.68億 | 97.78%3.27億 | 97.78%3.27億 | -7.68%1.55億 | 7.12%1.51億 | 56.85%1.63億 | 105.54%1.65億 | 105.54%1.65億 | 125.09%1.68億 |
| -買掛金 | -0.65%3.51億 | 12.39%3.54億 | 117.52%3.15億 | 117.52%3.15億 | -2.39%1.44億 | 12.74%1.39億 | 50.28%1.38億 | 120.10%1.45億 | 120.10%1.45億 | 126.19%1.47億 |
| -未払い法人所得税 | 55.35%2,309.5万 | 19.78%1,486.6万 | -40.07%1,241.1万 | -40.07%1,241.1万 | -45.13%1,141.4万 | -30.97%1,256.7万 | 106.74%2,493.3万 | 40.58%2,070.9万 | 40.58%2,070.9万 | 117.59%2,080.2万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.84%6,904.8万 | -19.06%3,997.7万 | -8.31%4,694.4万 | 6.72%7,378.3万 | 6.72%7,378.3万 | -28.61%5,159.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -14.36%1.28億 | 71.69%1.5億 | -3.10%8,707.4万 | -3.10%8,707.4万 | 20.37%9,646.8万 | 32.07%1.14億 | 48.93%9,243.7万 | 69.67%8,986万 | 69.67%8,986万 | 124.10%8,014.2万 |
| -短期借入金 | -15.78%1.21億 | 64.50%1.43億 | -3.10%8,707.4万 | -3.10%8,707.4万 | 20.37%9,646.8万 | 32.07%1.14億 | 48.93%9,243.7万 | 69.67%8,986万 | 69.67%8,986万 | 124.10%8,014.2万 |
| -資本リース債務 | 18.25%740.6万 | --626.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 18.75%3,107.3万 | 46.85%2,616.6万 | -41.39%1,781.8万 | -41.39%1,781.8万 | 28.05%4,825.6万 | -7.00%4,954.2万 | -6.93%2,502.2万 | 18.75%3,040万 | 18.75%3,040万 | 706.61%3,768.5万 |
| 流動負債合計 | -1.95%5.33億 | 25.98%5.44億 | 20.18%4.32億 | 20.18%4.32億 | 9.32%3.69億 | 7.43%3.55億 | 34.12%3.27億 | 57.52%3.59億 | 57.52%3.59億 | 80.12%3.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.44%3.57億 | -18.05%4.17億 | 64.85%5.09億 | 64.85%5.09億 | 3.39%3.31億 | -14.30%2.87億 | -7.66%2.98億 | -6.64%3.09億 | -6.64%3.09億 | -5.37%3.2億 |
| -長期借入金 | -15.39%3.32億 | -22.98%3.92億 | 64.85%5.09億 | 64.85%5.09億 | 3.39%3.31億 | -14.30%2.87億 | -7.66%2.98億 | -6.64%3.09億 | -6.64%3.09億 | -5.37%3.2億 |
| -リース債務 | 0.38%2,514.5万 | --2,505.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | --0 | --0 | -57.82%888.8万 | -57.82%888.8万 | -25.07%1,714.8万 | -19.27%1,944.7万 | -19.17%2,017.6万 | -19.63%2,107万 | -19.63%2,107万 | -21.95%2,288.5万 |
| 従業員福利厚生費 | 18.67%2,893.5万 | 3.60%2,438.2万 | 9.38%2,353.4万 | 9.38%2,353.4万 | 29.66%2,520.3万 | 24.44%2,352万 | 24.08%2,206.6万 | 28.49%2,151.5万 | 28.49%2,151.5万 | 32.39%1,943.8万 |
| その他の非流動性負債 | 40.72%5,715.4万 | 9.18%4,061.5万 | 15.99%3,720万 | 15.99%3,720万 | -5.88%3,569.5万 | -14.69%3,751.5万 | -45.99%1,473.6万 | -6.31%3,207.1万 | -6.31%3,207.1万 | 117.84%3,792.4万 |
| 非流動負債合計 | -8.12%4.43億 | -16.68%4.82億 | 50.91%5.78億 | 50.91%5.78億 | 2.16%4.09億 | -12.89%3.68億 | -9.62%3.55億 | -6.01%3.83億 | -6.01%3.83億 | 0.17%4億 |
| 負債合計 | -4.85%9.76億 | 1.56%10.26億 | 36.04%10.1億 | 36.04%10.1億 | 5.43%7.78億 | -3.97%7.23億 | 7.12%6.83億 | 16.79%7.43億 | 16.79%7.43億 | 25.71%7.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.75%8.84億 | 2.39%8.77億 | 3.65%8.57億 | 3.65%8.57億 | 6.58%8.54億 | 6.24%8.52億 | 5.57%8.46億 | 0.96%8.27億 | 0.96%8.27億 | 0.00%8.02億 |
| -普通株式 | 0.75%8.84億 | 2.39%8.77億 | 3.65%8.57億 | 3.65%8.57億 | 6.58%8.54億 | 6.24%8.52億 | 5.57%8.46億 | 0.96%8.27億 | 0.96%8.27億 | 0.00%8.02億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 16.77%-6,244万 | -109.40%-7,502万 | -130.43%-3,582.7万 | -130.43%-3,582.7万 | 32.81%1.34億 | 47.95%1.33億 | 57.78%1.25億 | 74.03%1.18億 | 74.03%1.18億 | 58.33%1.01億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.54%2,307.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%6.9万 | 0.00%6.9万 | 7.81%6.9万 | 7.81%6.9万 | 51.56%9.7万 | 51.56%9.7万 | 67.24%9.7万 | 120.69%6.4万 | 120.69%6.4万 | 120.69%6.4万 |
| 株主資本 | 2.39%8.21億 | -2.28%8.02億 | -13.07%8.21億 | -13.07%8.21億 | 6.80%9.89億 | 7.89%9.84億 | 7.94%9.71億 | 6.54%9.44億 | 6.54%9.44億 | 5.08%9.26億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | --0 | --0 | -114.29%-8,000 | -113.56%-8,000 | ---8,000 | ---8,000 | ---8,000 | --5.6万 |
| 資本合計 | 2.39%8.21億 | -2.28%8.02億 | -13.06%8.21億 | -13.06%8.21億 | 6.79%9.89億 | 7.88%9.84億 | 7.94%9.71億 | 6.54%9.44億 | 6.54%9.44億 | 5.09%9.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
