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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.15%1.77億 | -27.53%9,257.6万 | -4.99%1.28億 | -73.20%1,297.1万 | 5.52%3,530.1万 | -22.65%3,298.9万 | 367.20%4,648.2万 | 50.92%1.34億 | 10.50%4,839.9万 | 58.42%3,345.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.54%1,258万 | 43.59%-3,642万 | -490.02%-6,456.8万 | -388.23%-8,579.2万 | -83.45%193.1万 | -25.61%782.1万 | -3.98%1,147.2万 | -57.94%1,655.5万 | -571.86%-1,757.2万 | 5.00%1,166.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 911.67%48.7万 | -118.02%-6万 | -90.21%33.3万 | -46.88%173.8万 | -495.54%-177.2万 | 382.39%76.7万 | 16.14%-40万 | 305.06%340.2万 | 359.68%327.2万 | 1,141.86%44.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.78%1.42億 | -5.14%1.16億 | 1.16%1.22億 | -10.90%2,578.7万 | 5.65%3,401.8万 | 5.76%3,210.9万 | 3.38%3,021.1万 | 37.01%1.21億 | 1.97%2,894.1万 | 51.51%3,219.8万 |
| 繰延税金 | 63.42%-375.3万 | 15.48%-1,026.1万 | -274.58%-1,214万 | -9,130.77%-821.8万 | -90.63%-229.9万 | 16.11%-72.9万 | 28.88%-89.4万 | 17.64%-324.1万 | 104.13%9.1万 | -83.84%-120.6万 |
| その他の非現金項目 | -45.30%261.9万 | -42.61%478.8万 | 201.41%834.3万 | 194.04%745.3万 | 277.02%70.1万 | 22.02%-8.5万 | 34.98%27.4万 | -516.77%-822.7万 | -1,211.50%-792.5万 | -163.36%-39.6万 |
| 運転資金の増減額 | 526.50%770.6万 | -98.04%123万 | 2,300.39%6,277.7万 | 71.68%6,878.3万 | 99.61%-4.5万 | -7,840.46%-1,014万 | 113.23%417.9万 | 93.34%-285.3万 | 225.60%4,006.5万 | 14.59%-1,147.3万 |
| -売上債権増減額 | 71.63%-878.2万 | -164.76%-3,095.6万 | 160.44%4,779.9万 | -102.83%-21.6万 | 92.76%-319.3万 | 467.43%2,236.9万 | 178.92%2,883.9万 | -295.33%-7,908.5万 | -71.18%764.3万 | -767.56%-4,409.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 171.32%1,195.1万 | -417.80%-1,675.6万 | 72.73%-323.6万 | 204.22%116万 | 165.88%189.2万 | -101.65%-465.6万 | 70.72%-163.2万 | 44.31%-1,186.8万 | 82.02%-111.3万 | 59.88%-287.2万 |
| -前払費用増減額 | -244.40%-890.1万 | 797.29%616.4万 | -275.75%-88.4万 | 593.26%739.4万 | -696.42%-682.9万 | 43.68%67.1万 | -643.59%-212万 | 119.55%50.3万 | -219.73%-149.9万 | 174.54%114.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.00%-336.5万 | 7.78%3,365.1万 | -60.65%3,122.1万 | 33.71%5,130.8万 | -32.80%1,195.1万 | -122.21%-261万 | -357.40%-2,942.8万 | 308.18%7,934.3万 | 946.53%3,837.3万 | 348.89%1,778.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 716.40%492.5万 | 93.26%-79.9万 | -262.44%-1,186.3万 | 194.76%289.6万 | -142.71%-619.9万 | -183.88%-1,224.1万 | 2,259.62%368.1万 | 173.30%730.3万 | 68.91%-305.6万 | 85.73%1,451.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 19.67%1,187.8万 | 3,917.69%992.6万 | -127.34%-26万 | 2,305.30%624.1万 | 13.69%233.3万 | -2,301.77%-1,367.3万 | 436.28%483.9万 | 111.33%95.1万 | -105.56%-28.3万 | 117.95%205.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.15%1.77億 | -27.53%9,257.6万 | -4.99%1.28億 | -73.20%1,297.1万 | 5.52%3,530.1万 | -22.65%3,298.9万 | 367.20%4,648.2万 | 50.92%1.34億 | 10.50%4,839.9万 | 58.42%3,345.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.11%-8,346.3万 | 10.84%-1.47億 | -70.62%-1.65億 | -614.49%-7,567.2万 | 56.97%-1,705.3万 | -163.68%-5,868.3万 | 45.21%-1,312.8万 | 10.16%-9,643.7万 | 39.02%-1,059.1万 | -15.06%-3,963.2万 |
| 資本支出 | 44.30%-6,819万 | -14.33%-1.22億 | -29.58%-1.07億 | -682.46%-5,621.2万 | 26.19%-1,829.6万 | 21.36%-2,132.6万 | 52.25%-1,124.2万 | 23.44%-8,263.2万 | 59.58%-718.4万 | 26.34%-2,478.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -292.81%-5,192.1万 | -665.99%-1,499.8万 | --0 | -1,072.86%-3,638.5万 | ---53.8万 | ---1,321.8万 | ---195.8万 | ---1,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 7.69%-1,603.1万 | ---1,736.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 110.94%75.8万 | -25.04%-692.6万 | -843.61%-553.9万 | -207.94%-446.2万 | 701.94%124.3万 | -186.48%-97.2万 | -223.26%-134.8万 | -197.83%-58.7万 | -456.02%-144.9万 | 119.50%15.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.11%-8,346.3万 | 10.84%-1.47億 | -70.62%-1.65億 | -614.49%-7,567.2万 | 56.97%-1,705.3万 | -163.68%-5,868.3万 | 45.21%-1,312.8万 | 10.16%-9,643.7万 | 39.02%-1,059.1万 | -15.06%-3,963.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.59%-1.05億 | -143.45%-7,279.5万 | 562.32%1.68億 | 1,360.86%1.67億 | 173.70%1,669.6万 | -74.74%250万 | -87.51%-1,913.2万 | -154.43%-3,624万 | -460.46%-1,328.3万 | -71.19%-2,265.3万 |
| 借入金純額 | -52.11%-8,876.2万 | -130.56%-5,835.2万 | 689.18%1.91億 | 1,548.94%1.79億 | 194.46%1,959万 | -30.96%642.8万 | -63.41%-1,408.9万 | -144.83%-3,240.6万 | -433.98%-1,235.4万 | -82.65%-2,074万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.16%-1,576.6万 | 38.24%-1,444.3万 | -509.99%-2,338.7万 | -1,140.26%-1,152.2万 | -51.28%-289.4万 | -766.89%-392.8万 | -218.98%-504.3万 | 32.94%-383.4万 | -6,535.71%-92.9万 | -1.86%-191.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.59%-1.05億 | -143.45%-7,279.5万 | 562.32%1.68億 | 1,360.86%1.67億 | 173.70%1,669.6万 | -74.74%250万 | -87.51%-1,913.2万 | -154.43%-3,624万 | -460.46%-1,328.3万 | -71.19%-2,265.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.68%7,885.3万 | 174.32%2.06億 | 2.47%7,501.2万 | 100.09%1.01億 | -16.70%6,607.4万 | 82.12%8,926.8万 | 2.47%7,501.2万 | 194.07%7,320.1万 | 17.19%5,048.7万 | 13.89%7,931.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.31%-1,103.2万 | -197.08%-1.27億 | 7,262.11%1.31億 | 327.23%1.05億 | 221.21%3,494.4万 | -176.56%-2,319.4万 | 158.74%1,422.2万 | -96.33%177.6万 | -18.57%2,452.5万 | -8.54%-2,883万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -11.11%8,000 | -74.29%9,000 | ---2.5万 | --0 | --0 | 17.24%3.4万 | 284.21%3.5万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.99%6,782.1万 | -61.68%7,885.3万 | 174.32%2.06億 | 174.32%2.06億 | 100.09%1.01億 | -16.70%6,607.4万 | 82.12%8,926.8万 | 2.47%7,501.2万 | 2.47%7,501.2万 | 17.19%5,048.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 464.52%1.09億 | -244.38%-2,983.9万 | -60.12%2,066.7万 | -204.92%-4,324.1万 | 96.18%1,700.5万 | -24.91%1,166.3万 | 359.25%3,524万 | 374.96%5,182.1万 | 58.35%4,121.5万 | 169.16%866.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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