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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.16%2,265.07万 | 16.29%1,767.37万 | 132.54%1,519.8万 | 1,727.29%653.56万 | 27.49%35.77万 | 247.78%28.05万 | -94.82%8.07万 | 99.84%155.86万 | 77.99万 | |
| お客様からの領収書 | 28.16%2,265.07万 | 21.57%1,767.37万 | 162.31%1,453.79万 | 1,449.56%554.23万 | 27.49%35.77万 | 247.78%28.05万 | -67.25%8.07万 | -68.42%24.63万 | --77.99万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | -33.55%66.01万 | --99.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | --131.23万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -64.40%-3,871.01万 | 4.53%-2,354.6万 | -63.81%-2,466.26万 | -103.10%-1,505.6万 | -45.56%-741.32万 | -3.09%-509.3万 | 33.71%-494.01万 | -26.01%-745.28万 | -539.76%-591.43万 | 26.98%-92.45万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -64.40%-3,871.01万 | 4.53%-2,354.6万 | -63.81%-2,466.26万 | -103.10%-1,505.6万 | -45.56%-741.32万 | -3.09%-509.3万 | 33.71%-494.01万 | -26.01%-745.28万 | -539.76%-591.43万 | 26.98%-92.45万 |
| 直接支払利息 | -99.74%-60.13万 | 18.33%-30.1万 | 10.75%-36.86万 | 56.76%-41.3万 | -2,762.31%-95.52万 | 55.96%-3.34万 | -38.12%-7.58万 | -62.98%-5.49万 | -6,811.50%-3.37万 | -56.59%-487 |
| 直接受取利息 | -68.62%6,523 | -56.38%2.08万 | 320.32%4.77万 | 443.32%1.13万 | 19.67%2,087 | -73.18%1,744 | -43.83%6,503 | -52.50%1.16万 | 9.11%2.44万 | 311.91%2.23万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | --24.98万 | ---- | ---- | -96.87%3.39万 | 662.71%108.2万 | --14.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.62%-1,640.43万 | 37.13%-615.26万 | -10.10%-978.55万 | -28.32%-888.82万 | -47.30%-692.66万 | 4.60%-470.22万 | 16.99%-492.87万 | -15.43%-593.75万 | -469.87%-514.37万 | 28.41%-90.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.95%-21.26万 | 118.68%267.57万 | -329.29%-1,432.55万 | -333.7万 | 33.64%4.4万 | 137.44%3.3万 | 94.50%-8.8万 | -160万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -690.58%-6.01万 | ---7,599 | ---- | ---- | ---- | 4.92%-1.47万 | 52.46%-1.54万 | ---3.24万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---201.83万 | ---- | ---- | -41.31%2.84万 | 144.30%4.84万 | ---10.92万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---15.25万 | ---- | ---823.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.36万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 196.41%268.33万 | -7.59%-278.33万 | ---258.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -72.00%-129万 | ---75万 | ---- | --3.03万 | ---- | ---- | ---160万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -107.95%-21.26万 | 118.68%267.57万 | -329.29%-1,432.55万 | ---333.7万 | ---- | 33.64%4.4万 | 137.44%3.3万 | 94.50%-8.8万 | ---160万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 809.22%1,355.39万 | -111.55%-191.11万 | -26.61%1,655万 | 78.75%2,255.21万 | 167.59%1,261.64万 | 3.81%471.48万 | 0.04%454.15万 | -29.44%453.97万 | 246.94%643.42万 | -22.73%185.46万 |
| 借入金純額 | 381.03%725万 | -162.26%-257.98万 | -59.08%414.36万 | 55.44%1,012.73万 | 5,254.11%651.54万 | 95.31%-12.64万 | -194.14%-269.82万 | 2,034.12%286.63万 | 637.22%13.43万 | ---2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 763.90%650万 | -96.43%75.24万 | 73.66%2,109.75万 | 99.13%1,214.86万 | 105.45%610.1万 | -58.98%296.95万 | 254.22%723.97万 | -68.91%204.38万 | 249.80%657.47万 | -21.68%187.96万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---108.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.15%-19.61万 | 98.90%-8.37万 | -2,854.99%-760.85万 | --27.62万 | ---- | --187.17万 | ---- | -34.76%-37.03万 | ---27.48万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809.22%1,355.39万 | -111.55%-191.11万 | -26.61%1,655万 | 78.75%2,255.21万 | 167.59%1,261.64万 | 3.81%471.48万 | 0.04%454.15万 | -29.44%453.97万 | 246.94%643.42万 | -22.73%185.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.19%268.9万 | 652.56%1,083.64万 | -39.98%143.99万 | 5,067.33%239.92万 | 36.95%4.64万 | -91.01%3.39万 | -78.35%37.7万 | 222.94%174.19万 | -53.45%53.94万 | 5,815.08%115.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.56%-285.04万 | -187.67%-827.63万 | 1,527.00%944.01万 | -128.12%-66.15万 | 18,680.43%235.28万 | 103.65%1.25万 | 74.86%-34.31万 | -213.50%-136.48万 | 285.56%120.25万 | -156.89%-64.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 578.12%87.42万 | 395.39%12.89万 | 85.34%-4.36万 | ---29.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.49%71.29万 | -75.19%268.9万 | 652.56%1,083.64万 | -39.98%143.99万 | 5,067.33%239.92万 | 36.95%4.64万 | -91.01%3.39万 | -78.35%37.7万 | 241.10%174.19万 | -55.93%51.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -164.05%-1,640.43万 | 36.56%-621.27万 | 10.21%-979.31万 | -57.46%-1,090.65万 | -47.30%-692.66万 | 4.60%-470.22万 | 16.99%-492.87万 | -12.34%-593.75万 | -485.55%-528.53万 | 28.41%-90.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
