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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.54%3.8億 | 49.00%1.27億 | 53.78%1.05億 | 16.08%7,481.5万 | 102.06%7,357.9万 | 105.84%2.54億 | 9.37%8,544.1万 | 59.53%6,810万 | 68.49%6,445.1万 | 202.67%3,641.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.16%-7,880万 | 53.89%-1,284.8万 | 34.86%-1,533.1万 | 84.04%-1,507.8万 | 6.67%-3,554.3万 | 4.88%-1.84億 | 39.31%-2,786.5万 | 44.68%-2,353.5万 | -48.68%-9,446.7万 | 7.97%-3,808.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,030万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.96%1.28億 | 0.18%3,624.6万 | -7.98%3,170.9万 | -11.93%2,965.5万 | -4.43%3,011.2万 | 32.72%1.36億 | 22.09%3,618万 | 25.99%3,445.8万 | 32.90%3,367.3万 | 57.43%3,150.9万 |
| 繰延税金 | -6.76%211.1万 | 20.93%344.9万 | -212.00%-2.8万 | -109.74%-103.4万 | -130.00%-27.6万 | 1,717.14%226.4万 | 94.94%285.2万 | -89.13%2.5万 | 73.19%-49.3万 | -2,100.00%-12万 |
| その他の非現金項目 | 18.28%1.32億 | 22.36%3,623.8万 | 18.85%3,327.6万 | 13.56%3,132万 | 18.04%3,106.6万 | 28.57%1.12億 | 25.01%2,961.6万 | 26.54%2,799.8万 | 29.09%2,758.1万 | 34.59%2,631.9万 |
| 運転資金の増減額 | -4.00%-1.09億 | -21.37%-2,484.9万 | 28.60%-2,578.9万 | -226.45%-4,627.1万 | 64.63%-1,201.3万 | -32.07%-1.05億 | -281.78%-2,047.4万 | -87.79%-3,611.9万 | -2,544.40%-1,417.4万 | 52.03%-3,396.1万 |
| -売上債権増減額 | 27.61%-8,405万 | -33.21%-6,961.7万 | 79.18%-584.2万 | -1,115.87%-3,990.5万 | 196.32%3,131.4万 | -98.79%-1.16億 | -113.79%-5,226.2万 | -375.49%-2,805.4万 | -210.80%-328.2万 | -4.79%-3,251.2万 |
| -前払費用増減額 | -72.78%-3,822.7万 | -157.76%-1,291.4万 | 81.18%-58.7万 | 66.34%-170.4万 | -157.69%-2,302.2万 | -187.30%-2,212.5万 | -1,400.00%-501万 | -35.61%-311.9万 | -396.37%-506.2万 | -31.87%-893.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.82%4,726.8万 | 17.53%2,813.5万 | -48.28%288.3万 | 320.88%933.9万 | -43.74%691.1万 | 351.00%3,756.9万 | 199.61%2,393.9万 | 953.60%557.4万 | -435.56%-422.8万 | 152.13%1,228.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 113.16%217万 | -29.81%154.9万 | -264.59%-132万 | 200.08%118.1万 | 193.71%76万 | 288.87%101.8万 | 213.94%220.7万 | -21.91%80.2万 | -358.77%-118万 | -854.12%-81.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.53%-5,428.8万 | -137.67%-1,912.5万 | 16.97%-1,039.5万 | 8.06%-1,015.4万 | -125.59%-1,461.4万 | -19.23%-3,808.8万 | -497.40%-804.7万 | -19.65%-1,251.9万 | -6.17%-1,104.4万 | 33.44%-647.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -44.85%1,820.5万 | 152.01%4,712.3万 | -979.53%-1,052.8万 | -147.34%-502.8万 | -636.63%-1,336.2万 | -3.67%3,300.8万 | -40.33%1,869.9万 | 226.67%119.7万 | 205.23%1,062.2万 | 533.59%249万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.54%3.8億 | 49.00%1.27億 | 53.78%1.05億 | 16.08%7,481.5万 | 102.06%7,357.9万 | 105.84%2.54億 | 9.37%8,544.1万 | 59.53%6,810万 | 68.49%6,445.1万 | 202.67%3,641.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.35%-3.3億 | -64.33%-1.67億 | 23.77%-7,640万 | -170,231.48%-1.84億 | 522.79%9,695万 | 21.00%-1.86億 | -409.36%-1.02億 | -105.02%-1億 | 100.19%10.8万 | 114.05%1,556.7万 |
| 資本支出 | -38.60%-2,847.7万 | -63.75%-640.1万 | -55.80%-924.5万 | -20.62%-691.5万 | -19.03%-591.6万 | -3.99%-2,054.6万 | 9.47%-390.9万 | -9.77%-593.4万 | -2.72%-573.3万 | -11.61%-497万 |
| 固定資産取引の純額 | -61.75%-1.85億 | -137.39%-7,315.3万 | -83.95%-5,020.3万 | 23.54%-2,962.5万 | -82.75%-3,205.6万 | 20.34%-1.14億 | 23.24%-3,081.6万 | 34.86%-2,729.1万 | -4.49%-3,874.8万 | 28.35%-1,754.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.10%-608.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -74.05%-7,875.7万 | -6.02%-6,451.1万 | 76.23%-1,592.5万 | -398.87%-1.33億 | 254.74%1.35億 | -386.05%-4,525万 | -348.40%-6,084.8万 | -19,666.96%-6,701万 | -35.54%4,457.8万 | 149.08%3,803万 |
| その他の投資活動純額 | -51,387.84%-3,795.3万 | -255,288.89%-2,296.7万 | -17,216.67%-102.7万 | -127,127.27%-1,397.3万 | -70.83%1.4万 | 105.56%7.4万 | -18.18%9,000 | --6,000 | -52.17%1.1万 | 2,300.00%4.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.35%-3.3億 | -64.33%-1.67億 | 23.77%-7,640万 | -170,231.48%-1.84億 | 522.79%9,695万 | 21.00%-1.86億 | -409.36%-1.02億 | -105.02%-1億 | 100.19%10.8万 | 114.05%1,556.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.65%1,278.5万 | -17.96%803.2万 | 93.03%-241.1万 | 104.24%714.3万 | -98.32%2.1万 | -3,127.97%-1.92億 | 22.09%979万 | -2,505.14%-3,461万 | -1,613.17%-1.69億 | 108.75%124.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,153.09%-2.08億 | --0 | ---3,540万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,033.33%-3.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -3.62%3,270.7万 | 9.21%1,321.5万 | -67.24%141.7万 | -3.88%1,365.3万 | 33.80%442.2万 | 33.58%3,393.4万 | 41.94%1,210万 | 100.98%432.5万 | 21.83%1,420.4万 | 7.72%330.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.06%-1,992.2万 | -124.37%-518.3万 | -8.29%-382.8万 | 38.19%-651万 | -113.85%-440.1万 | -642.49%-1,843.6万 | -356.52%-231万 | -395.79%-353.5万 | -1,941.28%-1,053.3万 | -175.13%-205.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.65%1,278.5万 | -17.96%803.2万 | 93.03%-241.1万 | 104.24%714.3万 | -98.32%2.1万 | -3,127.97%-1.92億 | 22.09%979万 | -2,505.14%-3,461万 | -1,613.17%-1.69億 | 108.75%124.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.61%9,122.4万 | 90.40%1.86億 | -2.67%1.6億 | -2.48%2.62億 | -57.61%9,122.4万 | -32.95%2.15億 | -34.48%9,764万 | 6.89%1.64億 | 67.32%2.68億 | -32.95%2.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.81%6,299万 | -393.95%-3,169.2万 | 138.83%2,591.6万 | 2.18%-1.02億 | 220.41%1.71億 | -17.23%-1.24億 | -109.69%-641.6万 | -1,302.08%-6,673.9万 | -1,463.77%-1.04億 | 133.16%5,322.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.05%1.54億 | 69.05%1.54億 | 90.40%1.86億 | -2.67%1.6億 | -2.48%2.62億 | -57.61%9,122.4万 | -57.61%9,122.4万 | -34.48%9,764万 | 6.89%1.64億 | 67.32%2.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.72%1.67億 | -5.84%4,775.4万 | 29.83%4,527.9万 | 91.66%3,827.5万 | 156.11%3,560.7万 | 400.39%1.19億 | 50.67%5,071.6万 | 855.85%3,487.5万 | 552.42%1,997万 | 121.59%1,390.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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