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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.06%7,357.9万 | 105.84%2.54億 | 9.37%8,544.1万 | 59.53%6,810万 | 68.49%6,445.1万 | 202.67%3,641.4万 | 91.18%1.24億 | 92.34%7,812.3万 | 717.06%4,268.8万 | 413.09%3,825.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.67%-3,554.3万 | 4.88%-1.84億 | 39.31%-2,786.5万 | 44.68%-2,353.5万 | -48.68%-9,446.7万 | 7.97%-3,808.2万 | 25.71%-1.93億 | 40.75%-4,591.7万 | 60.36%-4,254.6万 | -78.93%-6,353.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --5,030万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.43%3,011.2万 | 32.72%1.36億 | 22.09%3,618万 | 25.99%3,445.8万 | 32.90%3,367.3万 | 57.43%3,150.9万 | 53.64%1.02億 | 61.65%2,963.3万 | 60.60%2,735万 | 58.10%2,533.8万 |
| 繰延税金 | -130.00%-27.6万 | 1,717.14%226.4万 | 94.94%285.2万 | -89.13%2.5万 | 73.19%-49.3万 | -2,100.00%-12万 | -101.60%-14万 | -92.46%146.3万 | 105.66%23万 | 63.96%-183.9万 |
| その他の非現金項目 | 18.04%3,106.6万 | 28.57%1.12億 | 25.01%2,961.6万 | 26.54%2,799.8万 | 29.09%2,758.1万 | 34.59%2,631.9万 | 20.99%8,673.5万 | -26.01%2,369万 | 991.06%2,212.5万 | -1.55%2,136.5万 |
| 運転資金の増減額 | 64.63%-1,201.3万 | -32.07%-1.05億 | -281.78%-2,047.4万 | -87.79%-3,611.9万 | -2,544.40%-1,417.4万 | 52.03%-3,396.1万 | -2,439.12%-7,929.6万 | -32.19%1,126.3万 | -129.17%-1,923.4万 | 95.79%-53.6万 |
| -売掛金増減額 | 196.32%3,131.4万 | -98.79%-1.16億 | -113.79%-5,226.2万 | -375.49%-2,805.4万 | -210.80%-328.2万 | -4.79%-3,251.2万 | -52.15%-5,840.8万 | -91.56%-2,444.5万 | 38.25%-590万 | 143.94%296.2万 |
| -前払費用増減額 | -157.69%-2,302.2万 | -187.30%-2,212.5万 | -1,400.00%-501万 | -35.61%-311.9万 | -396.37%-506.2万 | -31.87%-893.4万 | -221.54%-770.1万 | 89.29%-33.4万 | -205.12%-230万 | 182.15%170.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.74%691.1万 | 351.00%3,756.9万 | 199.61%2,393.9万 | 953.60%557.4万 | -435.56%-422.8万 | 152.13%1,228.4万 | -124.39%-1,496.8万 | -76.07%799万 | -106.36%-65.3万 | -10.19%126万 |
| -その他流動資産の変動 | 193.71%76万 | 288.87%101.8万 | 213.94%220.7万 | -21.91%80.2万 | -358.77%-118万 | -854.12%-81.1万 | -135.14%-53.9万 | -2,790.28%-193.7万 | 902.34%102.7万 | 99.13%45.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -125.59%-1,461.4万 | -19.23%-3,808.8万 | -497.40%-804.7万 | -19.65%-1,251.9万 | -6.17%-1,104.4万 | 33.44%-647.8万 | -15.33%-3,194.4万 | 83.02%-134.7万 | 3.02%-1,046.3万 | -150.17%-1,040.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -636.63%-1,336.2万 | -3.67%3,300.8万 | -40.33%1,869.9万 | 226.67%119.7万 | 205.23%1,062.2万 | 533.59%249万 | 281.60%3,426.4万 | 350.36%3,133.6万 | -152.67%-94.5万 | 351.26%348万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.06%7,357.9万 | 105.84%2.54億 | 9.37%8,544.1万 | 59.53%6,810万 | 68.49%6,445.1万 | 202.67%3,641.4万 | 91.18%1.24億 | 92.34%7,812.3万 | 717.06%4,268.8万 | 413.09%3,825.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 522.79%9,695万 | 21.00%-1.86億 | -409.36%-1.02億 | -105.02%-1億 | 100.19%10.8万 | 114.05%1,556.7万 | 66.77%-2.36億 | 94.38%-1,995.6万 | 89.01%-4,888.7万 | -231.97%-5,604.8万 |
| 資本支出 | -19.03%-591.6万 | -3.99%-2,054.6万 | 9.47%-390.9万 | -9.77%-593.4万 | -2.72%-573.3万 | -11.61%-497万 | -33.93%-1,975.8万 | -18.40%-431.8万 | -35.08%-540.6万 | -52.57%-558.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -82.75%-3,205.6万 | 20.34%-1.14億 | 23.24%-3,081.6万 | 34.86%-2,729.1万 | -4.49%-3,874.8万 | 28.35%-1,754.1万 | -54.44%-1.44億 | -41.68%-4,014.5万 | -45.41%-4,189.6万 | -173.24%-3,708.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 93.10%-608.3万 | ---608.3万 | --0 | ---- | ---- | -1,473.36%-8,818.7万 | --0 | ---124.6万 | ---8,256.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 254.74%1.35億 | -386.05%-4,525万 | -348.40%-6,084.8万 | -19,666.96%-6,701万 | -35.54%4,457.8万 | 149.08%3,803万 | 102.65%1,581.9万 | 107.72%2,449.6万 | 99.92%-33.9万 | 15.85%6,915.5万 |
| その他の投資活動純額 | -70.83%1.4万 | 105.56%7.4万 | -18.18%9,000 | --6,000 | -52.17%1.1万 | 2,300.00%4.8万 | -32.08%3.6万 | --1.1万 | --0 | 283.33%2.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 522.79%9,695万 | 21.00%-1.86億 | -409.36%-1.02億 | -105.02%-1億 | 100.19%10.8万 | 114.05%1,556.7万 | 66.77%-2.36億 | 94.38%-1,995.6万 | 89.01%-4,888.7万 | -231.97%-5,604.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.32%2.1万 | -3,127.97%-1.92億 | 22.09%979万 | -2,505.14%-3,461万 | -1,613.17%-1.69億 | 108.75%124.7万 | -99.25%634.7万 | -17.96%801.9万 | -99.82%143.9万 | 9.78%1,114.3万 |
| 借入金純額 | ---- | -1,153.09%-2.08億 | --0 | ---3,540万 | ---- | ---- | -101.80%-1,657.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -1,033.33%-3.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.41%-3,000 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 33.80%442.2万 | 33.58%3,393.4万 | 41.94%1,210万 | 100.98%432.5万 | 21.83%1,420.4万 | 7.72%330.5万 | -30.37%2,540.4万 | -31.32%852.5万 | -59.27%215.2万 | 8.67%1,165.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.85%-440.1万 | -642.49%-1,843.6万 | -356.52%-231万 | -395.79%-353.5万 | -1,941.28%-1,053.3万 | -175.13%-205.8万 | 97.78%-248.3万 | 80.82%-50.6万 | 99.34%-71.3万 | 7.86%-51.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.32%2.1万 | -3,127.97%-1.92億 | 22.09%979万 | -2,505.14%-3,461万 | -1,613.17%-1.69億 | 108.75%124.7万 | -99.25%634.7万 | -17.96%801.9万 | -99.82%143.9万 | 9.78%1,114.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.61%9,122.4万 | -32.95%2.15億 | -34.48%9,764万 | 6.89%1.64億 | 67.32%2.68億 | -32.95%2.15億 | 171.66%3.21億 | -76.17%1.49億 | -40.13%1.54億 | -18.48%1.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.41%1.71億 | -17.23%-1.24億 | -109.69%-641.6万 | -1,302.08%-6,673.9万 | -1,463.77%-1.04億 | 133.16%5,322.8万 | -152.14%-1.06億 | 121.74%6,618.6万 | -101.29%-476万 | -111.08%-665.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.48%2.62億 | -57.61%9,122.4万 | -57.61%9,122.4万 | -34.48%9,764万 | 6.89%1.64億 | 67.32%2.68億 | -32.95%2.15億 | -32.95%2.15億 | -76.17%1.49億 | -40.13%1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.11%3,560.7万 | 400.39%1.19億 | 50.67%5,071.6万 | 855.85%3,487.5万 | 552.42%1,997万 | 121.59%1,390.3万 | 7.71%-3,976.9万 | 289.76%3,366万 | 88.39%-461.4万 | 54.84%-441.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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