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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.61%263.38万 | -0.69%1,125.27万 | 3.15%334.4万 | -26.78%197.26万 | 6.17%244.26万 | 12.89%349.34万 | 22.33%1,133.11万 | 12.75%324.19万 | 43.04%269.39万 | 7.41%230.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.89%126.11万 | 380.61%1,822.18万 | 146.66%434.4万 | 661.40%303.69万 | 220.36%601.09万 | 226.13%483万 | -125.88%-649.36万 | -224.91%-931万 | -104.83%-54.1万 | -69.84%187.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 157.06%121.67万 | -141.93%-739.65万 | -113.30%-162.52万 | -111.48%-39.19万 | -307.12%-324.71万 | -589.81%-213.22万 | 207.70%1,764.17万 | 370.92%1,222.39万 | 139.91%341.48万 | 128.17%156.78万 |
| 株式ベースの報酬 | 254.88%24.52万 | -34.70%39.35万 | 19.97%11.45万 | -16.00%9.73万 | 1,756.62%11.26万 | -82.07%6.91万 | 95.28%60.26万 | 194,677.55%9.54万 | 6,182.15%11.59万 | -46.25%6,063 |
| 繰延税金 | ---- | 307.38%6,095 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.02%-2,939 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 18.81%166.54万 | 29.06%662.93万 | 10.45%183.11万 | 26.18%160.58万 | 113.04%179.07万 | 2.66%140.17万 | 38.90%513.64万 | 189.01%165.79万 | 125.37%127.26万 | -66.14%84.05万 |
| 運転資金の増減額 | -103.36%-3.39万 | 2.31%21.81万 | 49.86%39.71万 | -2,920.84%-66.65万 | 19.67%-52.34万 | 62.58%101.1万 | -23.51%21.32万 | 11.21%26.5万 | 92.40%-2.21万 | -775.08%-65.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -270.10%-33.05万 | -59.67%20.16万 | 4.81%24.13万 | -206.50%-10.29万 | 419.36%15.25万 | -140.43%-8.93万 | 58.18%50万 | 363.47%23.03万 | 149.76%9.66万 | -115.17%-4.77万 |
| -その他流動資産の変動 | -71.31%16.45万 | 99.89%-607 | 94.35%-9,168 | -29.33%-25.79万 | 20.03%-30.69万 | 201.63%57.34万 | -184.55%-55.55万 | -6,034.36%-16.24万 | -252.36%-19.94万 | -268.63%-38.38万 |
| -その他流動負債の変動 | -74.94%13.2万 | -93.63%1.71万 | -16.32%16.49万 | -478.52%-30.57万 | -67.74%-36.89万 | 149.86%52.69万 | 70.20%26.87万 | 6.05%19.71万 | 304.74%8.08万 | 22.83%-22万 |
| 利息の支払額 | -2.05%-172.06万 | -18.27%-681.97万 | -2.15%-172.36万 | -10.52%-170.9万 | -27.09%-170.1万 | -41.18%-168.61万 | -48.71%-576.63万 | -64.90%-168.73万 | -50.73%-154.63万 | -43.53%-133.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.61%263.38万 | -0.69%1,125.27万 | 3.15%334.4万 | -26.78%197.26万 | 6.17%244.26万 | 12.89%349.34万 | 22.33%1,133.11万 | 12.75%324.19万 | 43.04%269.39万 | 7.41%230.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.80%30.5万 | 106.53%271.37万 | 237.17%54.11万 | 107.48%64.53万 | 106.31%111.62万 | 102.77%41.11万 | 25.50%-4,156.49万 | 98.40%-39.45万 | 4.74%-863.02万 | -4.92%-1,769.73万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 52.40%-26.48万 | 20.45%-8.75万 | --0 | 39.75%-17.73万 | ---- | 79.45%-55.62万 | 88.30%-11万 | -650.00%-12万 | 48.87%-29.42万 |
| 投資不動産取引の純額 | 90.72%-5.55万 | 106.03%266.29万 | 528.42%147.69万 | 106.99%63.48万 | 105.95%114.86万 | 96.12%-59.74万 | 17.86%-4,413.53万 | 98.55%-34.47万 | 1.90%-907.88万 | -16.51%-1,930.94万 |
| 受領配当金 | -97.78%1.05万 | -70.88%82.33万 | 82.91%17.93万 | -93.46%1.05万 | -88.29%16.05万 | -60.52%47.3万 | 298.52%282.75万 | -20.33%9.8万 | -58.90%16.05万 | 12,957.14%137.1万 |
| その他の投資活動純額 | -34.64%35万 | -269.74%-50.77万 | -2,622.84%-102.75万 | ---- | -102.92%-1.56万 | 188.27%53.55万 | 552.25%29.91万 | -930.25%-3.77万 | 327.97%40.82万 | 98.23%53.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.80%30.5万 | 106.53%271.37万 | 237.17%54.11万 | 107.48%64.53万 | 106.31%111.62万 | 102.77%41.11万 | 25.50%-4,156.49万 | 98.40%-39.45万 | 4.74%-863.02万 | -4.92%-1,769.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.16%-274.1万 | -144.19%-1,318.41万 | -17.04%-384.11万 | -152.77%-306.49万 | -120.24%-304.73万 | -126.37%-323.08万 | -30.10%2,983.24万 | -120.10%-328.2万 | -50.67%580.74万 | -3.73%1,505.51万 |
| 借入金純額 | 34.95%-97.04万 | -115.92%-560.05万 | -35.01%-207.05万 | -115.39%-116.76万 | -105.37%-87.06万 | -111.55%-149.17万 | 22.82%3,517.53万 | -108.85%-153.36万 | 234.02%758.82万 | -3.10%1,620.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -130.09%-48.86万 | --0 | -290.99%-12.66万 | -167.03%-40万 | -96.41%3.8万 | -91.72%162.4万 | --0 | -100.17%-3.24万 | 164.23%59.68万 |
| 配当金支払総額 | 0.36%-177.06万 | -1.84%-709.5万 | -1.27%-177.06万 | -1.27%-177.06万 | -1.80%-177.67万 | -3.02%-177.7万 | -24.91%-696.69万 | -15.48%-174.84万 | -20.88%-174.84万 | -33.21%-174.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.16%-274.1万 | -144.19%-1,318.41万 | -17.04%-384.11万 | -152.77%-306.49万 | -120.24%-304.73万 | -126.37%-323.08万 | -30.10%2,983.24万 | -120.10%-328.2万 | -50.67%580.74万 | -3.73%1,505.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380.80%98.77万 | -66.14%20.54万 | 47.48%94.38万 | 80.91%139.08万 | -20.80%87.92万 | -66.14%20.54万 | -86.40%60.67万 | -89.39%64万 | -46.51%76.87万 | 111.57%111.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.64%19.78万 | 294.94%78.23万 | 110.11%4.39万 | -247.07%-44.7万 | 249.84%51.16万 | 33.84%67.38万 | 89.58%-40.13万 | 91.99%-43.45万 | -102.80%-12.88万 | -137.42%-34.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.84%118.55万 | 380.80%98.77万 | 380.80%98.77万 | 47.48%94.38万 | 80.91%139.08万 | -20.80%87.92万 | -66.14%20.54万 | -66.14%20.54万 | -89.39%64万 | -46.51%76.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.61%263.38万 | -0.69%1,125.27万 | 3.15%334.4万 | -26.78%197.26万 | 6.17%244.26万 | 12.89%349.34万 | 22.33%1,133.11万 | 12.75%324.19万 | 43.04%269.39万 | 7.41%230.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
