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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.64%-6.18万 | -15.39万 | -4.86万 | -3.59万 | -54.44万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.25%397.16万 | 48,195.05%357.2万 | --379.69万 | --407.02万 | --350.71万 | ---7,427 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -36.28%-445.09万 | -377,638.33%-383.2万 | ---406.24万 | ---434.58万 | ---326.59万 | --1,015 |
| 運転資金の増減額 | 240.46%41.74万 | 1,555.33%10.61万 | --21.69万 | --15.35万 | ---29.72万 | --6,412 |
| -前払費用増減額 | 116.62%7.32万 | --2.08万 | --6.6万 | --8.89万 | ---44.07万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 139.79%34.42万 | 1,231.53%8.54万 | --15.1万 | --6.46万 | --14.35万 | --6,412 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.64%-6.18万 | ---15.39万 | ---4.86万 | ---3.59万 | ---54.44万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --954万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --178.19万 | --193.58万 | --198.43万 | --202.02万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---13.68万 | ---15.39万 | ---4.86万 | ---3.59万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.57%164.51万 | --178.19万 | --193.58万 | --198.43万 | --202.02万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.64%-6.18万 | ---15.39万 | ---4.86万 | ---3.59万 | ---54.44万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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