(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.39万 | -4.86万 | -3.59万 | -54.44万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 48,195.05%357.2万 | --379.69万 | --407.02万 | --350.71万 | ---7,427 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -377,638.33%-383.2万 | ---406.24万 | ---434.58万 | ---326.59万 | --1,015 |
運転資金の増減額 | 1,555.33%10.61万 | --21.69万 | --15.35万 | ---29.72万 | --6,412 |
-前払費用増減額 | --2.08万 | --6.6万 | --8.89万 | ---44.07万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,231.53%8.54万 | --15.1万 | --6.46万 | --14.35万 | --6,412 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---15.39万 | ---4.86万 | ---3.59万 | ---54.44万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --193.58万 | --198.43万 | --202.02万 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---15.39万 | ---4.86万 | ---3.59万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | --178.19万 | --193.58万 | --198.43万 | --202.02万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | ---15.39万 | ---4.86万 | ---3.59万 | ---54.44万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし