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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.84%-55.2万 | -8.20%-122.7万 | 49.76%-155.2万 | 44.17%-764.3万 | 76.32%-92.2万 | -10.98%-260.9万 | -113.4万 | -308.9万 | -716.66%-1,368.9万 | -421.27%-389.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,756.55%-1,189.4万 | 69.72%-277.2万 | -3,580.14%-3,577.1万 | -175.20%-3,550.1万 | -189.35%-2,609.2万 | -98.52%71.8万 | ---915.5万 | ---97.2万 | -180.55%-1,290万 | 1,389.13%2,920.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.69%-124.6万 | 105.41%26.5万 | 87.24%-14.2万 | -52.98%-721.6万 | 98.83%-38.3万 | 98.28%-93.2万 | ---489.5万 | ---111.3万 | -2,815.21%-471.7万 | ---3,282.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.74%2.9万 | --3.2万 | --2.6万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --30.7万 | ---- | --104.4万 | --0 | --104.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 2,196.77%1,170万 | ---- | --3,313.6万 | --3,233.9万 | --3,289.7万 | ---55.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -223.14%-31.4万 | 335.59%27.8万 | -35.00%67.4万 | ---- | ---- | -86.23%25.5万 | ---11.8万 | --103.7万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 107.02%12.4万 | -95.79%48.4万 | 148.82%28.9万 | -54.98%196.1万 | ---707.8万 | ---176.6万 | --1,150.1万 | ---59.2万 | 1,200.92%435.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 177.11%107.8万 | -85.94%21.1万 | 119.15%26.2万 | 36.92%-27万 | 3,366.30%99.5万 | -392.21%-139.8万 | --150.1万 | ---136.8万 | -158.28%-42.8万 | -95.63%2.87万 |
| -売上債権増減額 | 462.50%20.3万 | 17,150.00%34.1万 | -1,720.00%-8.1万 | -67.16%-57万 | -511.87%-51.7万 | -2,631.65%-5.6万 | ---2,000 | --5,000 | ---34.1万 | --12.55万 |
| -棚卸資産増減額 | -91.62%1.6万 | -5.88%3.2万 | 1,066.67%14万 | 149.76%81.8万 | 45,828.85%58.1万 | --19.1万 | --3.4万 | --1.2万 | ---164.4万 | --1,265 |
| -前払費用増減額 | 13.57%-31.2万 | 246.92%19.1万 | -13.38%13.6万 | 59.38%-24.7万 | --8.7万 | ---36.1万 | ---13万 | --15.7万 | -209.63%-60.8万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 199.91%117.1万 | -122.08%-35.3万 | 104.35%6.7万 | -112.52%-27.1万 | 65.52%84.4万 | -346.11%-117.2万 | --159.9万 | ---154.2万 | 132.59%216.5万 | -24.57%50.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.83%-55.2万 | -8.20%-122.7万 | 47.95%-155.2万 | 44.17%-764.3万 | 76.32%-92.2万 | -10.94%-260.8万 | ---113.4万 | ---298.2万 | -716.66%-1,368.9万 | -421.27%-389.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.39%-101.1万 | 22.76%-417.5万 | 60.11%-65.3万 | 68.07%-1,130.3万 | 50.08%-217.7万 | -436.96%-208万 | -540.5万 | -163.7万 | -6,979.20%-3,539.6万 | -772.27%-436.14万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --25.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 49.13%-105.8万 | -30.01%-442.7万 | 57.24%-70万 | 67.55%-1,107.6万 | 74.00%-195万 | -436.96%-208万 | ---340.5万 | ---163.7万 | ---3,413.4万 | ---750.01万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.20%-86.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --4.7万 | 99.80%-4,000 | --4.7万 | 43.39%-22.7万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---40.1万 | --399.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.39%-101.1万 | 22.76%-417.5万 | 60.11%-65.3万 | 68.07%-1,130.3万 | 50.08%-217.7万 | -436.96%-208万 | ---540.5万 | ---163.7万 | -6,979.20%-3,539.6万 | -772.27%-436.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-4.6万 | -2.17%-4.7万 | -4.7万 | -100.39%-13.7万 | -22,267.49%-4.5万 | -105.70%-4.6万 | -4.6万 | 0 | -68.39%3,513.3万 | -100.00%203 |
| 借入金純額 | 0.00%-4.6万 | -2.17%-4.7万 | ---4.7万 | ---13.7万 | ---4.5万 | ---4.6万 | ---4.6万 | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -51.79%3,513.3万 | -100.00%203 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-4.6万 | -2.17%-4.7万 | ---4.7万 | -100.39%-13.7万 | -22,267.49%-4.5万 | -105.70%-4.6万 | ---4.6万 | --0 | -68.39%3,513.3万 | -100.00%203 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.84%4,345.8万 | -25.47%4,900.8万 | -26.91%5,141.6万 | -35.09%7,034.5万 | -46.94%5,440.1万 | -42.82%5,939.9万 | --6,575.6万 | --7,034.5万 | 43,203.21%1.08億 | 258.87%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.01%-160.9万 | 17.25%-544.9万 | 51.26%-225.2万 | -36.78%-1,908.3万 | 61.92%-314.4万 | -145.12%-473.4万 | ---658.5万 | ---462万 | -112.80%-1,395.2万 | -110.24%-825.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.77%3.9万 | -144.30%-10.1万 | -603.23%-15.6万 | 112.93%15.4万 | 115.41%15.9万 | -146.36%-26.4万 | --22.8万 | --3.1万 | -42.61%-119.1万 | -23.55%-103.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.00%4,188.8万 | -26.84%4,345.8万 | -25.47%4,900.8万 | -44.86%5,141.6万 | -44.86%5,141.6万 | -46.94%5,440.1万 | --5,939.9万 | --6,575.6万 | -13.97%9,323.8万 | -13.97%9,323.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.83%-55.2万 | -8.20%-122.7万 | 47.95%-155.2万 | 44.17%-764.3万 | 76.32%-92.2万 | -10.94%-260.8万 | ---113.4万 | ---298.2万 | -716.66%-1,368.9万 | -421.27%-389.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
