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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.08%-4,871.7万 | -1,262.87%-27.27億 | -369.99%-3.31億 | -171.81%-16.71億 | -145.06%-1.09億 | -226.87%-6.15億 | 185.73%2.34億 | 181.21%1.23億 | -132.88%-6.15億 | 57.55%2.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.54%-417.7万 | 6.92%-12.66億 | 29.98%-4.61億 | -102.55%-5.47億 | 64.74%-8,862.7万 | 6.18%-1.69億 | -14.77%-13.6億 | 19.24%-6.58億 | 10.16%-2.7億 | -464.56%-2.51億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -240.65%-182.7万 | 85.68%2,038.9万 | --1,051.5万 | ---- | ---- | --129.9万 | --1,098.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -53.88%456.2万 | -52.22%2,416.7万 | -61.37%401.8万 | -70.34%412.3万 | -53.62%613.5万 | -24.15%989.1万 | 42.53%5,057.5万 | 9.46%1,040.2万 | -2.13%1,390.3万 | 83.86%1,322.9万 |
| 繰延税金 | --0 | -251.11%-306.3万 | --0 | -1,002.75%-393.6万 | 0.00%43.7万 | -39.19%43.6万 | 107.90%202.7万 | 105.67%43.7万 | 505.56%43.6万 | 102.28%43.7万 |
| その他の非現金項目 | -6,480.84%-3,030.9万 | -82.52%185.8万 | -145.93%-195.4万 | -101.74%-7.9万 | 727.94%341.6万 | -80.03%47.5万 | -47.51%1,063.1万 | -25.36%425.4万 | -22.66%454.3万 | -109.09%-54.4万 |
| 運転資金の増減額 | 92.69%-3,555.9万 | -285.98%-21.57億 | -113.31%-8,742.5万 | -205.57%-15.48億 | -107.99%-3,524.7万 | -185.54%-4.86億 | -7.10%11.6億 | 9.15%6.57億 | -1,414.05%-5.07億 | 74.34%4.41億 |
| -売掛金増減額 | 35.73%-5.32億 | 65.26%-2,445.3万 | 65.71%2.54億 | 17.55%2.39億 | 28.55%3.09億 | -23.84%-8.27億 | -113.70%-7,039.4万 | 1,176.22%1.53億 | 4,885.39%2.04億 | 2,643.45%2.4億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.41%-3,009.9万 | -278.67%-23.14億 | -104.80%-3,784.6万 | -137.35%-16.08億 | -129.40%-1.29億 | -172.44%-5.39億 | -8.17%12.95億 | 20.46%7.88億 | -829.03%-6.77億 | 63.31%4.4億 |
| -その他流動資産の変動 | -115.62%-350.7万 | 976.88%1.91億 | 5.52%5,879.6万 | 551.68%7,479.9万 | 191.42%3,539.8万 | 200.80%2,244.8万 | 84.78%-2,183.2万 | 198.40%5,571.9万 | 64.73%-1,656万 | -60.16%-3,872.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -26.38%5.3億 | ---- | ---- | -60.68%-2.5億 | -9.77%-2.45億 | 34.84%7.19億 | ---- | ---- | ---1.55億 | ---2.23億 |
| -その他運転資金の変動 | -100.01%-1.1万 | 75.18%-1,061.4万 | 25.68%-1.38億 | -103.59%-499.4万 | -124.72%-543.4万 | 847.54%1.38億 | -386.94%-4,276万 | -1,108.58%-1.85億 | 4,523.16%1.39億 | 1,856.91%2,197.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.08%-4,871.7万 | -1,262.87%-27.27億 | -369.99%-3.31億 | -171.81%-16.71億 | -145.06%-1.09億 | -226.87%-6.15億 | 185.73%2.34億 | 181.21%1.23億 | -132.88%-6.15億 | 57.55%2.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.11%1.98億 | 360.55%11.2億 | -177.21%-2,581.1万 | 102.34%9.88億 | -66.32%-5.3億 | 208.48%6.87億 | 22.28%-4.3億 | -66.65%3,342.8万 | 271.44%4.88億 | -2.09%-3.18億 |
| 固定資産取引の純額 | 96.56%-6.4万 | 89.45%-289.7万 | 95.38%-27.1万 | 96.39%-23.2万 | 94.50%-53.1万 | 66.07%-186.3万 | 9.75%-2,744.8万 | 39.69%-586.9万 | 36.56%-642.5万 | -52.44%-966.3万 |
| 事業取引の純額 | 14,216.06%1.96億 | -120.00%-68.2万 | --0 | --0 | ---205.2万 | 541.94%137万 | 99.93%-31万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -99.66%232.1万 | 379.43%11.23億 | -164.99%-2,554万 | 99.76%9.89億 | -70.69%-5.27億 | 209.56%6.87億 | -343.24%-4.02億 | -64.29%3,929.7万 | 1,024.05%4.95億 | -171.49%-3.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.11%1.98億 | 360.55%11.2億 | -177.21%-2,581.1万 | 102.34%9.88億 | -66.32%-5.3億 | 208.48%6.87億 | 22.28%-4.3億 | -66.65%3,342.8万 | 271.44%4.88億 | -2.09%-3.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,172.73%-2.76億 | -95.32%4,990.6万 | -94.78%890.1万 | -84.91%4,595.5万 | -112.71%-314.6万 | -100.30%-180.4万 | 2.18%10.66億 | 9.53%1.71億 | 25,662.64%3.04億 | -100.21%-147.9万 |
| 借入金純額 | ---2.74億 | -55.42%6,640万 | --1,640万 | -83.55%5,000万 | --0 | --0 | -3.91%1.49億 | --0 | --3.04億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -300.00%-2,000 | --0 | -99.76%1,000 | -99.61%1,000 | -99.85%131.5万 | -99.88%1,000 | -33.47%64.2万 | -99.95%41.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9.2億 | --1.73億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.38%-188.4万 | -282.60%-1,649.4万 | -228.96%-749.7万 | -2,831.16%-404.5万 | ---314.7万 | ---180.5万 | 57.22%-431.1万 | ---227.9万 | 93.60%-13.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,172.73%-2.76億 | -95.32%4,990.6万 | -94.78%890.1万 | -84.91%4,595.5万 | -112.71%-314.6万 | -100.30%-180.4万 | 2.18%10.66億 | 9.53%1.71億 | 25,662.64%3.04億 | -100.21%-147.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.58%3.75億 | 82.09%19.32億 | -54.94%7.23億 | -4.70%13.6億 | 32.99%20.02億 | 82.09%19.32億 | 117.29%10.61億 | 67.91%16.06億 | -5.23%14.28億 | 54.27%15.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -279.89%-1.26億 | -278.74%-15.57億 | -206.54%-3.48億 | -457.86%-6.37億 | -722.52%-6.42億 | -84.26%6,996万 | 52.08%8.71億 | 211.23%3.27億 | 132.36%1.78億 | -114.71%-7,803万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.54%2.49億 | -80.58%3.75億 | -80.58%3.75億 | -54.94%7.23億 | -4.70%13.6億 | 32.99%20.02億 | 82.09%19.32億 | 82.09%19.32億 | 67.91%16.06億 | -5.23%14.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.09%-4,878.1万 | -1,418.46%-27.29億 | -383.79%-3.31億 | -169.04%-16.72億 | -147.16%-1.1億 | -228.71%-6.17億 | 300.85%2.07億 | 172.65%1.17億 | -126.62%-6.21億 | 57.77%2.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
