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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.56%-21.42万 | 42.76%-40.12万 | -54.09%-246.7万 | 67.97%-10.52万 | -36.69%-78.45万 | -78.47%-87.64万 | -237.82%-70.08万 | 13.39%-160.09万 | -98.44%-32.85万 | -319.52%-57.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.82%-20.74万 | 43.89%-60.3万 | -752.21%-273.08万 | 43.03%-20.78万 | 38.34%-36.73万 | -35.09%-108.11万 | -149.31%-107.46万 | 119.98%41.87万 | -37.71%-36.48万 | -405.08%-59.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 207.23%1.78万 | -76.54%1.14万 | 86.63%-7.94万 | -815.38%-11.79万 | -95.91%6,424 | -106.03%-1.66万 | 104.81%4.87万 | -478.47%-59.38万 | -168.21%-1.29万 | 489.33%15.69万 |
| 資産減損費用 | --0 | --817 | --12.93万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --9,005 | 359.22%31.45万 | -45.04%6.85万 | --0 | --0 | --0 | --6.85万 | -63.42%12.46万 | --0 | 109.79%3.94万 |
| その他の非現金項目 | ---6,109 | --2,043 | 100.29%4,046 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---138.2万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -112.43%-2.75万 | -149.48%-12.7万 | 183.99%14.15万 | 77.41%8.72万 | -142.60%-42.36万 | 538.04%22.13万 | 3,310.78%25.67万 | -1,932.02%-16.85万 | -50.49%4.91万 | -914.73%-17.46万 |
| -売掛金増減額 | -145.80%-1.18万 | 2.40%-6,230 | 132.93%1.21万 | 84.48%-1,865 | -123.64%-5,512 | 641.98%2.58万 | 87.60%-6,383 | -641.13%-3.67万 | -336.73%-1.2万 | 553.39%2.33万 |
| -前払費用増減額 | -44.26%2.02万 | -25.05%4.35万 | 76.12%-2.24万 | -509.05%-13.28万 | 119.99%1.6万 | 2,600.21%3.63万 | 505.37%5.8万 | -289.79%-9.39万 | -127.02%-2.18万 | -574.11%-8.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.56%-3.59万 | -180.12%-16.43万 | 500.48%15.18万 | 167.38%22.18万 | -268.72%-43.41万 | 402.82%15.91万 | 314.92%20.5万 | -243.09%-3.79万 | -20.06%8.3万 | -12,480.76%-11.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.56%-21.42万 | 42.76%-40.12万 | -54.09%-246.7万 | 67.97%-10.52万 | -36.69%-78.45万 | -78.47%-87.64万 | -237.82%-70.08万 | 13.39%-160.09万 | -98.44%-32.85万 | -319.52%-57.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.70%4.59万 | -87.23%1.08万 | -92.90%7.25万 | 68.17%-10.97万 | -87.05%4.76万 | 226.60%4.97万 | -91.82%8.49万 | 295.87%102.13万 | -6,907.92%-34.45万 | 95.95%36.74万 |
| 固定資産取引の純額 | --4 | 49.55%-7,364 | -132.94%-13.4万 | 64.64%-11.94万 | --0 | --0 | -101.43%-1.46万 | 241.48%40.68万 | -598.09%-33.77万 | -229.07%-21.62万 |
| 投資商品取引の純額 | -46.27%2.67万 | -81.70%1.82万 | -65.43%20.65万 | --9,730 | -91.84%4.76万 | --4.97万 | 619.63%9.95万 | 339.28%59.73万 | --0 | 3,310.97%58.35万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 497.11%1.71万 | ---6,834 | --80 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.70%4.59万 | -87.23%1.08万 | -92.90%7.25万 | 68.17%-10.97万 | -87.05%4.76万 | 226.60%4.97万 | -91.82%8.49万 | 295.87%102.13万 | -6,907.92%-34.45万 | 95.95%36.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 9,573.15%47.38万 | -76.87%58.94万 | -54.38%27.81万 | 0 | 30.64万 | 4,898 | 418.30%254.79万 | 5,318.26%60.96万 | 193.83万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --48.88万 | -81.00%28.5万 | --28.5万 | --0 | --0 | --0 | 275.00%150万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -71.14%31.44万 | --0 | --0 | --30.64万 | --8,000 | 981.44%108.95万 | 5,330.89%61.1万 | --47.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -383.85%-1.5万 | 75.97%-1万 | -386.28%-6,910 | --0 | --0 | ---3,102 | -354.45%-4.17万 | ---1,421 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 9,573.15%47.38万 | -76.87%58.94万 | -54.38%27.81万 | --0 | --30.64万 | --4,898 | 418.30%254.79万 | 5,318.26%60.96万 | --193.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.89%30.33万 | -89.19%22.18万 | 2,717.50%205.18万 | -88.89%23.28万 | 152.45%91.49万 | 60.12%143.7万 | 2,717.50%205.18万 | -93.80%7.28万 | 909.39%209.48万 | 131.10%36.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.65%-16.83万 | 113.66%8.35万 | -191.71%-180.5万 | 199.50%6.32万 | -142.55%-73.69万 | 1.91%-52.02万 | -173.60%-61.11万 | 279.12%196.82万 | 57.44%-6.35万 | 3,316.51%173.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 220.65%2,150 | 48.02%-1,954 | -332.09%-2.49万 | -461.20%-7.42万 | 10,026.99%5.48万 | 61.51%-1,782 | 34.13%-3,759 | 392.11%1.07万 | 41.34%2.05万 | 4,061.54%541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.01%13.72万 | -78.89%30.33万 | -89.19%22.18万 | -89.19%22.18万 | -88.89%23.28万 | 152.45%91.49万 | 60.12%143.7万 | 2,717.50%205.18万 | 2,717.50%205.18万 | 909.39%209.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.56%-21.42万 | 42.90%-40.85万 | -17.15%-260.1万 | 66.28%-22.46万 | 8.06%-78.45万 | -78.47%-87.64万 | -241.44%-71.54万 | -15.98%-222.01万 | -211.44%-66.62万 | -453.45%-85.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
