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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 213.35%3.6万 | -96.01%-15.83万 | -160.93%-38.53万 | -332.89%-11.19万 | -221.11%-16.1万 | -31.65%-3.18万 | -69.71%-8.07万 | 75.98%-14.77万 | 60.89%-2.58万 | 71.81%-5.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.19%-6.47万 | 28.17%-9.53万 | 16.76%-39.98万 | 3.41%-19.46万 | 111.25%1.07万 | -71.10%-8.32万 | 2.09%-13.26万 | 55.89%-48.03万 | 49.91%-20.15万 | 60.74%-9.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -400.98%-52.5万 | 55.01%-8,208 | ---50.95万 | ---22 | ---7,244 | ---10.48万 | ---1.82万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --6.3万 | --6.16万 | 1,189.32%10.69万 | 3,337.03%7.82万 | 5,011.55%2.88万 | --0 | --0 | -49.19%8,294 | -29.92%2,274 | -87.03%563 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.26%12.95万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1.11万 | --0 | 756.58%40.66万 | --0 | 5,079.70%40.48万 | --0 | -88.56%1,774 | -76.27%4.75万 | -83.60%4,174 | -92.38%7,816 |
| その他の非現金項目 | --1.18万 | --1.26万 | --2.13万 | --1.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -71.03%1.49万 | -339.13%-13.72万 | -98.17%4,605 | -99.99%7 | -387.66%-10.42万 | -41.76%5.15万 | -17.65%5.74万 | 56.69%25.22万 | -72.51%5.79万 | 183.36%3.62万 |
| -売掛金増減額 | -340.62%-8,867 | -806.47%-3.47万 | -3,851.05%-19.96万 | -6,811.63%-3.75万 | -2,951.95%-16.2万 | -65.73%3,685 | -460.91%-3,831 | 104.89%5,322 | 100.41%559 | -154.84%-5,307 |
| -前払費用増減額 | 114.90%1,488 | 251.42%1,496 | -8,900.00%-4,770 | 185.32%1.79万 | -285.02%-1.17万 | -975.11%-9,985 | 92.85%-988 | -100.72%-53 | 50.20%6,286 | 5.58%6,341 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.41%2.23万 | -267.16%-10.39万 | -15.34%20.9万 | -61.65%1.96万 | 97.45%6.95万 | -24.46%5.78万 | -26.11%6.22万 | -5.93%24.69万 | -85.03%5.11万 | 159.50%3.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213.35%3.6万 | -96.01%-15.83万 | -160.93%-38.53万 | -332.89%-11.19万 | -221.11%-16.1万 | -31.65%-3.18万 | -69.71%-8.07万 | 75.98%-14.77万 | 60.89%-2.58万 | 71.81%-5.01万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,481.82%-7.51万 | -431.60%-2.4万 | -10,658.24%-94.77万 | -275.53%-1.46万 | -148,417.19%-94.03万 | 22 | 7,244 | 8,976 | 8,342 | 634 |
| 固定資産取引の純額 | -52,654.55%-1.16万 | --0 | -76.47%2,112 | -99.70%25 | -916.88%-5,179 | --22 | --7,244 | --8,976 | --8,342 | --634 |
| その他の投資活動純額 | ---6.35万 | ---2.4万 | ---94.98万 | ---1.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,481.82%-7.51万 | -431.60%-2.4万 | -10,658.24%-94.77万 | -275.53%-1.46万 | -148,417.19%-94.03万 | --22 | --7,244 | --8,976 | --8,342 | --634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.96%-9.97万 | -101.55%-1,172 | 1,038.74%176.32万 | -126.75%-2,398 | 3,598.99%151.5万 | 289.73%17.5万 | 25.90%7.55万 | -75.19%15.48万 | -64.72%8,963 | -26.41%4.1万 |
| 借入金純額 | -597.93%-12.47万 | -101.55%-1,172 | -171.44%-12.49万 | -126.75%-2,398 | -644.72%-22.31万 | -44.24%2.5万 | -5.57%7.55万 | 283.16%17.48万 | -64.72%8,963 | 717.50%4.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -459.52%-11.19万 | --0 | ---26.19万 | ---- | ---- | 56.57%-2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.96%-9.97万 | -101.55%-1,172 | 1,038.74%176.32万 | -126.75%-2,398 | 3,598.99%151.5万 | 289.73%17.5万 | 25.90%7.55万 | -75.19%15.48万 | -64.72%8,963 | -26.41%4.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,157.99%23.51万 | 4,900.29%41.85万 | 207.87%8,370 | 3,301.81%57.51万 | 504.16%15.37万 | 123.22%1.04万 | 207.87%8,370 | 54.11%-7,759 | -66.07%1.69万 | -83.59%2.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.86%-13.88万 | -9,088.93%-18.35万 | 2,566.83%43.01万 | -1,409.99%-12.89万 | 4,948.38%41.37万 | 589.68%14.33万 | -83.57%2,041 | 76.27%1.61万 | 79.01%-8,537 | 93.01%-8,533 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,239 | --19 | ---2万 | ---2.77万 | --7,733 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.90%9.85万 | 2,157.99%23.51万 | 4,900.29%41.85万 | 4,900.29%41.85万 | 3,301.81%57.51万 | 504.16%15.37万 | 123.22%1.04万 | 207.87%8,370 | 207.87%8,370 | -66.07%1.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 176.97%2.45万 | -96.01%-15.83万 | -164.41%-39.05万 | -332.89%-11.19万 | -231.37%-16.61万 | -31.65%-3.18万 | -69.71%-8.07万 | 75.98%-14.77万 | 60.89%-2.58万 | 71.81%-5.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
