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| (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.80%-1.9万 | 49.87%-4.95万 | -22.21%-6,560 | 3.41%-15.61万 | -143.92%-2.53万 | 4.22%-2.66万 | -237.50%-9.88万 | 94.30%-5,368 | -16.16万 | -45.17%-1.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.70%-3.11万 | -476.35%-33.44万 | -1.77%-3.72万 | 25.53%-16.99万 | 37.03%-3.89万 | 23.28%-3.65万 | 5.64%-5.8万 | 36.32%-3.65万 | ---22.82万 | -373.71%-6.18万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 23.35%1.22万 | 110.24%4,175 | -1.76%3.06万 | -79.27%1.38万 | -73.60%1.36万 | -50.08%9,865 | -226.62%-4.08万 | 184.56%3.11万 | --6.65万 | 772.91%5.14万 |
| -売上債権増減額 | -166.18%-229 | 79.62%-383 | -101.76%-86 | 240.57%4,144 | 154.90%778 | -90.04%346 | 44.44%-1,879 | 402.03%4,899 | ---2,948 | 72.23%-1,417 |
| -前払費用増減額 | 16.43%-6,525 | -5.60%2,950 | -5.60%2,950 | 119.09%1,392 | -5.60%2,950 | -1,772.42%-7,808 | -37.50%3,125 | 120.83%3,125 | ---7,292 | --3,125 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.21%1.89万 | 103.83%1,608 | 19.95%2.77万 | -89.25%8,255 | -80.20%9,838 | 3.73%1.73万 | -237.39%-4.2万 | 214.40%2.31万 | --7.68万 | 352.09%4.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 28.80%-1.9万 | 49.87%-4.95万 | -22.21%-6,560 | 3.41%-15.61万 | -143.92%-2.53万 | 4.22%-2.66万 | -237.50%-9.88万 | 94.30%-5,368 | ---16.16万 | -45.17%-1.04万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 31.72%-5.63万 | -973.89%-3.62万 | 108.34%6,489 | -446.34%-2.32万 | 25.28%-3,379 | -8.25万 | 104.92%4,144 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 31.72%-5.63万 | -973.89%-3.62万 | 108.34%6,489 | -446.34%-2.32万 | 25.28%-3,379 | ---8.25万 | 104.92%4,144 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 31.72%-5.63万 | -973.89%-3.62万 | 108.34%6,489 | -446.34%-2.32万 | 25.28%-3,379 | ---8.25万 | 104.92%4,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 39.15万 | -99.34%2,250 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45万 | -108.12%-2.78万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.85万 | --3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.15万 | -99.34%2,250 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.62%12.91万 | -54.06%17.86万 | -53.43%18.52万 | 58.92%39.76万 | -38.56%24.67万 | -44.35%26.69万 | 156.67%38.89万 | 58.92%39.76万 | --25.02万 | --40.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.85%-1.9万 | 59.40%-4.95万 | 25.00%-6,560 | -244.11%-21.24万 | -1,442.43%-6.15万 | 74.16%-2.01万 | -137.20%-12.2万 | 91.14%-8,747 | --14.74万 | -101.59%-3,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.36%11.01万 | -51.62%12.91万 | -54.06%17.86万 | -53.43%18.52万 | -53.43%18.52万 | -38.56%24.67万 | -44.35%26.69万 | 156.67%38.89万 | --39.76万 | 58.92%39.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.80%-1.9万 | 49.87%-4.95万 | -22.21%-6,560 | 3.41%-15.61万 | -143.92%-2.53万 | 4.22%-2.66万 | -237.50%-9.88万 | 94.30%-5,368 | ---16.16万 | -45.17%-1.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
