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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.08%-14.76万 | -12.03%-22.96万 | -106.38%-26.88万 | 75.31%-22.32万 | -53.84%-10.49万 | 171.07%21.68万 | 29.68%-20.49万 | 45.55%-13.03万 | 57.86%-90.39万 | 85.49%-6.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -381.41%-33.48万 | -507.32%-112.72万 | 28.98%-16.03万 | -111.35%-230.11万 | -523.20%-200.88万 | 158.83%11.9万 | 36.64%-18.56万 | 16.79%-22.57万 | 48.45%-108.88万 | -467.33%-32.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---42.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 12.93%-27.16万 | --0 | ---26.49万 | ---1,364 | ---5,384 | ---31.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -103.25%-1.18万 | -361.83%-8.29万 | -207.65%-10.85万 | 274.71%102.13万 | 279.08%57.57万 | 8,479.47%36.27万 | -186.14%-1.79万 | 5.43%10.08万 | 130.64%27.26万 | 205.68%15.19万 |
| -売掛金増減額 | 101.16%2,217 | 718.02%1.38万 | -105.37%-2,787 | 47.69%4.57万 | 369.81%18.28万 | -188.70%-19.07万 | -95.68%1,693 | 174.99%5.19万 | 135.40%3.1万 | 165.04%3.89万 |
| -前払費用増減額 | -97.44%1.31万 | 103.85%1.67万 | -88.64%6,678 | 50.93%51.69万 | 163.59%38.18万 | 10,387.44%51.04万 | -383.05%-43.4万 | 19.35%5.88万 | 137.44%34.25万 | 163.20%14.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -162.91%-2.71万 | -127.38%-11.35万 | -1,033.42%-11.24万 | 554.55%45.87万 | 134.90%1.11万 | -42.78%4.3万 | 341.31%41.44万 | -136.11%-9,919 | -189.42%-10.09万 | -121.94%-3.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.08%-14.76万 | -12.03%-22.96万 | -106.38%-26.88万 | 75.31%-22.32万 | -53.84%-10.49万 | 171.07%21.68万 | 29.68%-20.49万 | 45.55%-13.03万 | 57.86%-90.39万 | 85.49%-6.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.84%-1,475 | 99.36%-2,725 | 63.26%-1.06万 | 28.51%-124.03万 | 128.83%13.94万 | -53.51%-92.2万 | -120.75%-42.89万 | 93.69%-2.88万 | -68.19%-173.49万 | 23.85%-48.36万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.84%-1,475 | 99.36%-2,725 | 63.26%-1.06万 | 28.51%-124.03万 | 128.83%13.94万 | -53.51%-92.2万 | -120.75%-42.89万 | 93.69%-2.88万 | -46.97%-173.49万 | 38.32%-48.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.84%-1,475 | 99.36%-2,725 | 63.26%-1.06万 | 28.51%-124.03万 | 128.83%13.94万 | -53.51%-92.2万 | -120.75%-42.89万 | 93.69%-2.88万 | -68.19%-173.49万 | 23.85%-48.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.05%68.62万 | 56.86万 | -84.43%78.01万 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -12.05%68.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.43%78.01万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -12.05%68.62万 | --56.86万 | ---- | ---- | ---- | -84.43%78.01万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.78%29.42万 | -63.03%52.65万 | -49.10%80.59万 | -54.00%158.32万 | -90.50%20.28万 | -65.04%79.03万 | -48.14%142.42万 | -54.00%158.32万 | 113.99%344.19万 | -53.04%213.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.63%-14.91万 | 63.35%-23.23万 | -75.68%-27.94万 | 58.18%-77.74万 | 209.30%60.31万 | -367.76%-58.76万 | -30.50%-63.38万 | 77.14%-15.9万 | -201.38%-185.87万 | 50.06%-55.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.45%14.51万 | -62.78%29.42万 | -63.03%52.65万 | -49.10%80.59万 | -49.10%80.59万 | -90.50%20.28万 | -65.04%79.03万 | -48.14%142.42万 | -54.00%158.32万 | -54.00%158.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.86%-14.91万 | 63.35%-23.23万 | -75.68%-27.94万 | 15.17%-223.85万 | -34.19%-74.04万 | 22.14%-70.52万 | -30.50%-63.38万 | 77.14%-15.9万 | 20.65%-263.88万 | 56.00%-55.18万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
