(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.92%-9,214 | 60.91%-4.45万 | 79.64%-3.79万 | 72.32%-44.4万 | 103.67%7,396 | 49.03%-15.17万 | 85.13%-11.37万 | 45.32%-18.6万 | -87.90%-160.42万 | 56.56%-20.15万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 62.65%-5.77万 | 128.33%6.32万 | 81.99%-5.32万 | 62.13%-65.72万 | 106.07%1.58万 | 36.44%-15.45万 | 71.94%-22.31万 | 32.24%-29.54万 | -32.95%-173.54万 | 73.83%-26.12万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---3,480 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -46.68%409 | -30.12%536 | -17.60%632 | 8.76%3,165 | 98.62%864 | -19.52%767 | -8.47%767 | 12.13%767 | -11.52%2,910 | -70.14%435 |
投資証券未実現損益 | 630.18%8,251 | 335.98%8,094 | 15.25%4,080 | -107.27%-1,381 | -119.86%-2,621 | -86.86%1,130 | -203.94%-3,430 | 158.03%3,540 | 108.95%1.9万 | 86.49%1.32万 |
株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -62.20%4.61万 | -87.03%1,427 | 84.71%2.96万 | -94.68%3,141 | -66.67%1.2万 | -51.39%12.2万 | -87.50%1.1万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---9.84万 | ---- | ---4.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 239.25%3.98万 | -113.22%-1.44万 | -88.60%1.06万 | 1,730.99%20.65万 | -5.48%3.31万 | 64.27%-2.86万 | 431.75%10.89万 | 42.85%9.31万 | 92.30%-1.27万 | 237.94%3.51万 |
-売掛金増減額 | -90.01%1,527 | -57.82%1,581 | 69.37%-3,127 | 54.05%1.45万 | 166.75%5,665 | -79.31%1.53万 | 107.97%3,748 | -13.45%-1.02万 | 136.73%9,410 | -113.52%-8,487 |
-前払費用増減額 | 76.49%4,437 | -444.33%-4,645 | 1.87%-1,471 | 280.25%1.25万 | 122.03%1.02万 | -93.54%2,514 | 110.14%1,349 | 95.97%-1,499 | -90.42%-6,958 | 164.78%4,584 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 172.97%3.39万 | -110.92%-1.13万 | -85.49%1.52万 | 1,287.55%17.95万 | -55.61%1.73万 | 75.94%-4.64万 | 277.69%10.38万 | -5.87%10.48万 | 88.83%-1.51万 | 185.99%3.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.92%-9,214 | 60.91%-4.45万 | 79.64%-3.79万 | 72.32%-44.4万 | 103.67%7,396 | 49.03%-15.17万 | 85.13%-11.37万 | 45.32%-18.6万 | -87.90%-160.42万 | 56.56%-20.15万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 4.47万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.85%-1,850 | 0 | ||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.85%-1,850 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | --4.47万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --4.47万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 74.85%-1,850 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,000 | 0 | 2.25万 | 25.27万 | 0 | 0 | 25.27万 | 0 | 0 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---- | --26万 | --0 | --0 | --26万 | ---- | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --9,000 | ---- | --2.25万 | ---7,272 | --0 | ---- | ---7,272 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --9,000 | --0 | --2.25万 | --25.27万 | --0 | --0 | --25.27万 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.81%308 | -99.81%39 | -92.52%1.55万 | -88.60%20.67万 | -98.03%8,058 | -77.26%15.97万 | -98.59%2.07万 | -88.60%20.67万 | 104,322.52%181.28万 | -80.65%40.83万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 99.86%-214 | -99.81%269 | 91.71%-1.54万 | 88.09%-19.13万 | 103.67%7,396 | 48.43%-15.17万 | 118.13%13.9万 | 45.88%-18.6万 | -188.68%-160.6万 | 32.25%-20.15万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -98.83%94 | -99.81%308 | -99.81%39 | -92.52%1.55万 | -92.52%1.55万 | -98.03%8,058 | -77.26%15.97万 | -98.59%2.07万 | -88.60%20.67万 | -88.60%20.67万 |
フリーキャッシュ・フロー | 93.92%-9,214 | 60.91%-4.45万 | 79.64%-3.79万 | 72.35%-44.4万 | 103.73%7,396 | 49.03%-15.17万 | 85.17%-11.37万 | 45.88%-18.6万 | -86.51%-160.6万 | 33.43%-19.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。