| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.09%-64.61万 | 27.29%-400.94万 | 66.64%-38.37万 | 13.00%-109.11万 | -29.90%-201.61万 | 66.02%-52.92万 | -20.81%-551.4万 | 36.86%-115.03万 | -23.90%-125.41万 | 3.93%-155.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.92%-125.9万 | 25.59%-602.73万 | 20.47%-148.3万 | 44.19%-127.06万 | 18.47%-152.71万 | 16.26%-174.66万 | -25.16%-810.01万 | 20.95%-186.47万 | -58.55%-227.67万 | -44.43%-187.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1.55%-10.02万 | -663.00%-118.99万 | -462.78%-106.07万 | -157.27%-1.07万 | -157.97%-1.67万 | -583.19%-10.17万 | 48.99%-15.59万 | -380.96%-18.85万 | 121.13%1.87万 | 142.31%2.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.33%4.99万 | -0.11%21.33万 | 3.98%5.91万 | -2.52%4.92万 | 6.18%5.43万 | -7.99%5.06万 | 22.71%21.35万 | 10.39%5.69万 | 22.96%5.05万 | -26.34%5.12万 |
| その他の非現金項目 | -996.50%-26.46万 | ---- | ---- | -301.36%-31.92万 | -137.26%-27.66万 | 81.94%-2.41万 | ---- | ---- | ---7.95万 | ---11.66万 |
| 運転資金の増減額 | -67.90%18.89万 | 62.83%-40.37万 | 1,258.89%25.58万 | -1,332.37%-37.21万 | -60.45%-88.66万 | 208.65%58.85万 | -217.32%-108.61万 | 81.84%-2.21万 | -92.99%3.02万 | 4.24%-55.26万 |
| -売上債権増減額 | 0.62%2.13万 | 144.01%9.48万 | 114.00%8,509 | 100.44%652 | -34.70%6.44万 | 120.24%2.12万 | -815.29%-21.54万 | -13.54%-6.08万 | -268.07%-14.85万 | 1,571.16%9.87万 |
| -前払費用増減額 | -540.63%-12.37万 | 132.56%9.98万 | 77.68%10.32万 | 3.66%3.04万 | 95.51%-1.45万 | 72.80%-1.93万 | -1,203.26%-30.67万 | -81.95%5.81万 | -80.29%2.93万 | 40.84%-32.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.36%29.12万 | -6.08%-59.84万 | 842.09%14.41万 | -369.89%-40.32万 | -185.41%-93.66万 | 260.33%58.66万 | -164.99%-56.41万 | 95.02%-1.94万 | -22.74%14.94万 | -1,257.33%-32.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.09%-64.61万 | 27.29%-400.94万 | 66.64%-38.37万 | 13.00%-109.11万 | -29.90%-201.61万 | 66.02%-52.92万 | -20.81%-551.4万 | 36.86%-115.03万 | -23.90%-125.41万 | 3.93%-155.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.25%-87.62万 | 73.54%-450.68万 | 78.56%-74.51万 | 87.70%-70.15万 | 87.17%-78.82万 | -32.31%-226.12万 | -30.53%-1,703.06万 | 16.40%-347.51万 | -102.14%-570.14万 | -109.79%-614.51万 |
| 資本支出 | 60.27%-87.27万 | 76.21%-474.07万 | 77.49%-117.36万 | 86.78%-68.84万 | 86.40%-73.63万 | 46.28%-219.68万 | -79.57%-1,992.39万 | -50.29%-521.39万 | -124.63%-520.75万 | -104.64%-541.32万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.63%-3,464 | -104.74%-13.72万 | -2,827.14%-5.88万 | 86.08%-1,487 | 97.04%-1,788 | -102.17%-6.45万 | 639.06%289.34万 | 98.45%-2,008 | 95.52%-1.07万 | -1,800.53%-6.04万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --31.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --5.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 97.59%-1.17万 | 92.53%-5.02万 | ---- | ---- | ---- | -81.83%-48.32万 | -139.13%-67.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.25%-87.62万 | 73.54%-450.68万 | 78.56%-74.51万 | 87.70%-70.15万 | 87.17%-78.82万 | -32.31%-226.12万 | -30.53%-1,703.06万 | 16.40%-347.51万 | -102.14%-570.14万 | -109.79%-614.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,879.19%2,458.18万 | 0 | 0 | -69.34%7.16万 | 91,005.61%2,451.01万 | -53.72%82.51万 | -34.22%32.01万 | -35.21%24.45万 | 9.56%23.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2,444.61万 | --0 | --0 | -69.34%7.16万 | 90,767.51%2,444.61万 | --0 | --0 | --0 | 9.56%23.36万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -83.56%13.57万 | --0 | --0 | ---- | --6.41万 | --82.51万 | --32.01万 | --24.45万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,879.19%2,458.18万 | --0 | --0 | -69.34%7.16万 | 91,005.61%2,451.01万 | -53.72%82.51万 | -34.22%32.01万 | -35.21%24.45万 | 9.56%23.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 248.62%2,195.02万 | -78.53%629.63万 | 120.85%2,346.32万 | 49.24%2,583.72万 | 14.35%2,801.77万 | -78.53%629.63万 | -36.86%2,932.25万 | -70.32%1,062.42万 | -55.35%1,731.29万 | -42.94%2,450.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.01%-152.23万 | 173.97%1,606.55万 | 73.78%-112.88万 | 73.29%-179.26万 | 63.39%-273.27万 | 770.42%2,171.97万 | -37.22%-2,171.94万 | 21.61%-430.52万 | -94.22%-671.1万 | -72.31%-746.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30,976.28%52.8万 | 68.50%-41.16万 | -1,592.93%-38.41万 | -2,700.38%-58.13万 | 101.43%55.22万 | 100.11%1,699 | -1.25%-130.67万 | 97.68%-2.27万 | -95.27%2.24万 | 67.57%27.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.20%2,095.59万 | 248.62%2,195.02万 | 248.62%2,195.02万 | 120.85%2,346.32万 | 49.24%2,583.72万 | 14.35%2,801.77万 | -78.53%629.63万 | -78.53%629.63万 | -70.32%1,062.42万 | -55.35%1,731.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.77%-152.23万 | 65.19%-888.74万 | 75.54%-155.73万 | 72.48%-178.1万 | 60.80%-275.42万 | 49.53%-285.99万 | -57.62%-2,553.08万 | -17.40%-636.61万 | -81.36%-647.23万 | -64.77%-702.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
