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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.20%3.31万 | 42.22%-47.41万 | 61.63%-226.97万 | 91.10%-10.31万 | 48.67%-105.1万 | 85.18%-29.5万 | -14.30%-82.05万 | 0.57%-591.52万 | -64.49%-115.93万 | -65.09%-204.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.51%-117.58万 | 11.91%-120.94万 | 14.29%-660.03万 | -102.89%-322.58万 | 65.78%-77.04万 | 44.83%-123.13万 | 15.66%-137.28万 | -0.66%-770.05万 | 11.44%-158.99万 | -100.89%-225.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.42%1.55万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -99.65%735 | -99.65%735 | 192.34%83.2万 | 95.11%20.75万 | 257.93%20.79万 | 249.94%20.85万 | 243.48%20.81万 | 13.22%28.46万 | 71.96%10.63万 | -6.85%5.81万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 1,103.65%240.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.02万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -68.64%6.74万 | -21.04%7.37万 | 12.81%55.58万 | 0.36%8.89万 | 13.02%15.86万 | 63.77%21.5万 | -29.60%9.33万 | -54.01%49.27万 | -36.35%8.86万 | 210.97%14.03万 |
| その他の非現金項目 | 0.16%21.38万 | 69.41%20.55万 | 17.52%69.14万 | -26.41%20.5万 | 33.16%15.17万 | 120.57%21.35万 | 22.34%12.13万 | 89.18%58.84万 | 195.57%27.85万 | 59.47%11.39万 |
| 運転資金の増減額 | 209.74%92.68万 | 251.29%45.53万 | -177.47%-15.79万 | 181.98%21.2万 | -635.47%-79.87万 | 743.17%29.92万 | -79.01%12.96万 | 113.90%20.39万 | -133.30%-25.85万 | 63.62%-10.86万 |
| -売上債権増減額 | 1,956.42%93.73万 | -61.79%3.35万 | 189.19%15.67万 | 572.77%37.37万 | 65.00%-25.43万 | -107.36%-5.05万 | 146.05%8.78万 | 44.21%-17.57万 | -86.48%5.55万 | -55.56%-72.64万 |
| -棚卸資産増減額 | -159.86%-4.48万 | -96.62%3,736 | 208.10%21.03万 | -96.70%2,188 | 119.67%2.28万 | 197.26%7.48万 | 262.08%11.06万 | -231.74%-19.46万 | 169.51%6.63万 | -224.52%-11.57万 |
| -前払費用増減額 | 125.54%1.93万 | -878.96%-17.22万 | -16.26%10.48万 | 99.96%13.85万 | -74.83%1.96万 | 21.96%-7.54万 | -70.37%2.21万 | -6.81%12.51万 | 281.84%6.93万 | 352.79%7.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.17%-9.49万 | 318.85%49.34万 | -170.58%-56.07万 | 76.49%-5.87万 | -197.16%-49.14万 | 264.50%21.49万 | -133.71%-22.55万 | 943.07%79.43万 | -140.31%-24.95万 | 554.06%50.58万 |
| -その他運転資金の変動 | -18.81%11万 | -28.06%9.68万 | 80.00%-6.91万 | -21.80%-24.37万 | -163.70%-9.54万 | 131.65%13.55万 | 1.22%13.46万 | -255.31%-34.54万 | 32.46%-20.01万 | -11.71%14.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 111.20%3.31万 | 42.22%-47.41万 | 61.63%-226.97万 | 91.10%-10.31万 | 48.67%-105.1万 | 85.18%-29.5万 | -14.30%-82.05万 | 0.57%-591.52万 | -64.49%-115.93万 | -65.09%-204.74万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 99.74%-2,548 | 0 | 98.32%-1,449 | 0 | 99.76%-1,099 | 53.92%-98.92万 | 100.00%3 | 88.45%-8.65万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 33.40%-2,548 | --0 | ---1,449 | --0 | 38.53%-1,099 | -35.48%-3,826 | -98.51%3 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 54.04%-98.53万 | --0 | 88.40%-8.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 99.74%-2,548 | --0 | 98.32%-1,449 | --0 | 99.76%-1,099 | 53.92%-98.92万 | 100.00%3 | 88.45%-8.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.88%15.73万 | -48.85%41.64万 | -64.07%231.37万 | -107.63%-8.52万 | -28.44%133.15万 | -87.69%25.33万 | -42.04%81.41万 | 52.08%643.88万 | -27.23%111.67万 | 2.32%186.08万 |
| 借入金純額 | -41.18%15.76万 | 72.01%-17.88万 | -79.04%72.63万 | -105.36%-6.42万 | -38.77%116.13万 | 125.54%26.79万 | -144.98%-63.87万 | -20.15%346.46万 | -23.98%119.71万 | 1.29%189.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -56.28%64.14万 | -53.22%146.73万 | --0 | --0 | --0 | --146.73万 | --313.63万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --25.83万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.16%-270 | -219.17%-4.63万 | 14.80%-13.82万 | 73.94%-2.1万 | -145.40%-8.81万 | 52.01%-1.47万 | 5.73%-1.45万 | -54.22%-16.22万 | -100.25%-8.04万 | 33.58%-3.59万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.88%15.73万 | -48.85%41.64万 | -64.07%231.37万 | -107.63%-8.52万 | -28.44%133.15万 | -87.69%25.33万 | -42.04%81.41万 | 52.08%643.88万 | -27.23%111.67万 | 2.32%186.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.60%32.96万 | 11.96%38.73万 | -57.37%34.6万 | 48.17%57.56万 | -55.18%29.66万 | -67.73%33.84万 | -57.37%34.6万 | -82.64%81.16万 | -16.98%38.85万 | 3.73%66.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 555.45%19.04万 | -662.23%-5.78万 | 108.89%4.14万 | -342.61%-18.83万 | 202.17%27.91万 | 89.19%-4.18万 | -103.20%-7,580 | 87.94%-46.56万 | -112.38%-4.25万 | -60.74%-27.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.31%51.99万 | -2.60%32.96万 | 11.96%38.73万 | 11.96%38.73万 | 48.17%57.56万 | -55.18%29.66万 | -67.73%33.84万 | -57.37%34.6万 | -57.37%34.6万 | -16.98%38.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 111.20%3.31万 | 42.29%-47.41万 | 67.09%-227.23万 | 91.10%-10.31万 | 50.68%-105.25万 | 87.92%-29.5万 | 29.64%-82.16万 | 14.72%-690.44万 | 2.66%-115.93万 | -7.32%-213.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
