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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.54%1.12億 | -17.87%7,776.6万 | -60.91%-8,957.9万 | -7.42%2.47億 | -0.66%1.04億 | 596.14%1億 | -44.07%9,468.9万 | -146.54%-5,566.9万 | -45.92%2.67億 | -12.98%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 176.01%4,874.3万 | 32.31%-9,228万 | -222.42%-1,190.4万 | -229.07%-2.93億 | -76.16%-1.02億 | -368.34%-6,412.5万 | -182.44%-1.36億 | -92.73%972.4万 | -26.48%2.27億 | -299.00%-5,811万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 70.89%-100.8万 | -15.35%-1,012.4万 | -7.23%-937万 | -3.22%-1,665.3万 | 331.41%432.5万 | -229.55%-346.3万 | 49.38%-877.7万 | -2,284.50%-873.8万 | -151.55%-1,613.4万 | -108.38%-186.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.83%8,228.1万 | -2.62%6,986.5万 | 1.24%7,256.7万 | 2.56%2.98億 | -3.88%7,489.2万 | 3.92%7,560.7万 | -3.53%7,174.5万 | 8.78%7,168万 | 12.46%2.91億 | 13.11%7,791.8万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | ---- | --1.03億 | --1,664.9万 | --1,564.9万 | --7,064.1万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 87.51%7,313.2万 | 353.40%8,031万 | 8.66%4,691.3万 | 32.68%1.47億 | 0.91%4,070.3万 | 12.38%3,900.2万 | -6.27%1,771.3万 | 86.19%4,317.4万 | -10.66%1.11億 | -28.99%4,033.5万 |
| 運転資金の増減額 | -148.91%-4,291.4万 | -121.17%-1,663.7万 | -8.65%-1.25億 | 143.17%1.01億 | 240.90%4,959.3万 | 428.89%8,773.6万 | 444.50%7,858.1万 | 26.69%-1.15億 | -179.87%-2.35億 | 13.83%-3,519.7万 |
| -売上債権増減額 | 95.67%-133.9万 | -176.03%-2,807万 | -191.00%-4,403万 | 298.76%5,806.7万 | 103.67%370.2万 | -206.18%-3,093.8万 | 372.98%3,692.1万 | -13.46%4,838.2万 | 46.57%-2,921.5万 | -15.97%-1.01億 |
| -棚卸資産増減額 | -128.83%-1,582.5万 | -186.73%-5,625.9万 | -258.71%-1,680.9万 | 269.18%1.27億 | -74.45%1,193.4万 | 25.40%5,488.8万 | 207.94%6,486.6万 | 95.56%-468.6万 | 26.45%-7,507.1万 | 884.95%4,671.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.15%-628.8万 | 414.41%5,746.1万 | 57.53%-4,232.8万 | 134.05%1,662.3万 | 157.03%6,583.5万 | 197.00%6,872.3万 | -134.87%-1,827.6万 | -77.96%-9,965.9万 | -136.86%-4,882.4万 | -55.84%2,561.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 84.26%-411.7万 | -267.19%-5,250.8万 | 62.40%-648.7万 | 9.82%-5,767.7万 | 100.08%2.7万 | 14.82%-2,615.2万 | -271.73%-1,430万 | -116.71%-1,725.2万 | -2.75%-6,395.9万 | -60.02%-3,362.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -172.33%-1,534.5万 | 569.57%6,273.9万 | 63.95%-1,494.9万 | -145.21%-4,278.5万 | -206.11%-3,190.5万 | 297.51%2,121.5万 | 194.36%937万 | 3.39%-4,146.5万 | -732.40%-1,744.8万 | 601.52%3,006.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.54%1.12億 | -17.87%7,776.6万 | -60.91%-8,957.9万 | -7.42%2.47億 | -0.66%1.04億 | 596.14%1億 | -44.07%9,468.9万 | -146.54%-5,566.9万 | -45.92%2.67億 | -12.98%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.73%-4,380万 | 2.82%-5,647万 | -56.58%-7,370.3万 | 28.65%-2.7億 | 6.11%-1.05億 | 22.26%-5,977.8万 | 46.46%-5,810.6万 | 42.06%-4,707.2万 | 19.25%-3.79億 | 27.53%-1.12億 |
| 固定資産取引の純額 | 36.13%-5,301.8万 | -7.33%-6,399.8万 | -31.54%-7,433.7万 | 19.07%-3.09億 | 4.78%-1.1億 | 2.42%-8,301万 | 39.34%-5,962.6万 | 31.96%-5,651.4万 | 20.97%-3.82億 | 27.16%-1.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -4.71%-148.8万 | -2,903.53%-255.3万 | ---87.9万 | 32.82%-308.7万 | -1,024.56%-158.1万 | 68.92%-142.1万 | ---8.5万 | --0 | ---459.5万 | --17.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---413.6万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -72.62%423.1万 | 108.08%39.8万 | -83.98%151.3万 | 436.22%1,955.6万 | 53.02%-41.2万 | 21.22%1,545.4万 | 51.83%-492.8万 | 370.69%944.2万 | -73.42%364.7万 | -126.03%-87.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.73%-4,380万 | 2.82%-5,647万 | -56.58%-7,370.3万 | 28.65%-2.7億 | 6.11%-1.05億 | 22.26%-5,977.8万 | 46.46%-5,810.6万 | 42.06%-4,707.2万 | 19.25%-3.79億 | 27.53%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.84%-1,844.1万 | 1,705.27%1.33億 | 169.45%2,190.6万 | 83.06%-2,528.4万 | 360.18%4,195.7万 | -12.16%-2,421.5万 | 47.49%-829.9万 | 66.86%-3,154.3万 | 56.63%-1.49億 | -1,726.27%-1,612.6万 |
| 借入金純額 | -5.63%-1,155万 | 1,848.50%1.45億 | 436.24%2,200万 | 131.51%2,350.3万 | 1,439.71%5,246.3万 | 41.20%-1,093.4万 | -20.70%-829.9万 | 85.52%-654.3万 | 74.43%-7,457.9万 | -212.98%-391.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 48.11%-689.1万 | ---433.4万 | ---9.4万 | 65.37%-2,371.3万 | 14.12%-1,043.2万 | -343.29%-1,328.1万 | --0 | --0 | -30.80%-6,846.6万 | -191.23%-1,214.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---755.3万 | ---- | -305.14%-2,507.4万 | -17.46%-7.4万 | ---- | ---- | -308.10%-2,500万 | -3,376.97%-618.9万 | ---6.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.84%-1,844.1万 | 1,705.27%1.33億 | 169.45%2,190.6万 | 83.06%-2,528.4万 | 360.18%4,195.7万 | -12.16%-2,421.5万 | 47.49%-829.9万 | 66.86%-3,154.3万 | 56.63%-1.49億 | -1,726.27%-1,612.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.28%4.62億 | -14.47%3.13億 | -8.15%4.57億 | -33.07%4.98億 | -19.99%4.14億 | -33.77%4.01億 | -36.43%3.66億 | -33.07%4.98億 | -31.52%7.44億 | -34.13%5.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.85%4,967.6万 | 446.31%1.55億 | -5.28%-1.41億 | 81.34%-4,879万 | 274.65%4,086.1万 | 119.45%1,634.9万 | -37.07%2,828.4万 | 32.53%-1.34億 | 18.38%-2.62億 | 33.41%-2,339.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 158.09%158.7万 | -195.49%-586.5万 | -194.49%-258.9万 | -47.11%822.3万 | -38.83%207.3万 | 12.66%-273.2万 | 138.12%614.2万 | -91.27%274万 | 170.92%1,554.7万 | 147.06%338.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.87%5.13億 | 15.28%4.62億 | -14.47%3.13億 | -8.15%4.57億 | -8.15%4.57億 | -19.99%4.14億 | -33.77%4.01億 | -36.43%3.66億 | -33.07%4.98億 | -33.07%4.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 258.19%5,699.2万 | -67.72%1,117.4万 | -46.96%-1.65億 | 44.87%-6,639.1万 | 22.82%-808.1万 | 121.15%1,591.1万 | -51.11%3,461.3万 | -5.79%-1.12億 | -1,647.78%-1.2億 | 72.42%-1,047万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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