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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -97.05%10.35万 | -70.67%110.78万 | -70.67%110.78万 | -44.03%295.44万 | -46.05%381.03万 | -67.52%350.22万 | -47.81%377.71万 | -47.81%377.71万 | --527.85万 | -54.12%706.33万 |
| -現金及び現金同等物 | -97.05%10.35万 | -75.96%90.78万 | -75.96%90.78万 | -44.03%295.44万 | -46.05%381.03万 | -67.52%350.22万 | -47.81%377.71万 | -47.81%377.71万 | --527.85万 | -54.12%706.33万 |
| -短期投資 | ---- | --19.99万 | --19.99万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -56.34%52.15万 | -69.35%40.87万 | -69.35%40.87万 | -63.80%32.08万 | -50.33%30.42万 | 4.42%119.45万 | -9.13%133.33万 | -9.13%133.33万 | --88.64万 | -57.33%61.24万 |
| -売掛金 | -69.02%26.74万 | -45.95%29.13万 | -45.95%29.13万 | -88.14%4.18万 | 138.02%5.73万 | 58.26%86.29万 | -6.22%53.89万 | -6.22%53.89万 | --35.26万 | -97.72%2.41万 |
| -未収法人所得税 | -67.51%1.54万 | -7.85%6.61万 | -7.85%6.61万 | 18.99%6.09万 | -47.85%4.74万 | -46.46%4.73万 | 74.84%7.18万 | 74.84%7.18万 | --5.12万 | 112.79%9.08万 |
| -その他の売掛金 | -15.99%23.88万 | -92.90%5.13万 | -92.90%5.13万 | -54.81%21.81万 | -59.89%19.95万 | -44.30%28.43万 | -15.14%72.27万 | -15.14%72.27万 | --48.26万 | 47.55%49.75万 |
| 棚卸資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.66%4.53万 | -98.66%4.53万 | --64.09万 | -41.81%236.68万 |
| 前払費用 | -38.86%24.05万 | -5.29%29.45万 | -5.29%29.45万 | -13.73%40.76万 | -29.24%37.66万 | -56.04%39.34万 | -58.52%31.09万 | -58.52%31.09万 | --47.24万 | -59.28%53.22万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --3.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -65.02%9.12万 | 38.16%21.16万 | --26.79万 | ---- | ---- | --26.06万 | --15.32万 |
| 流動資産合計 | -83.85%86.55万 | -69.65%181.1万 | -69.65%181.1万 | -52.83%380.83万 | -56.16%470.27万 | -65.09%535.81万 | -53.53%596.78万 | -53.53%596.78万 | --807.35万 | -51.69%1,072.78万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -65.76%33.53万 | -70.60%32.56万 | -70.60%32.56万 | -77.10%29.16万 | -85.56%19.33万 | -29.01%97.9万 | -23.95%110.77万 | -23.95%110.77万 | --127.36万 | -13.99%133.91万 |
| -有形固定資産総額 | -52.20%63.78万 | -60.59%59.41万 | -60.59%59.41万 | -66.13%54.56万 | -66.94%55.41万 | -20.94%133.43万 | -12.23%150.75万 | -12.23%150.75万 | --161.07万 | -4.62%167.63万 |
| -減価償却累計额 | 14.85%-30.26万 | 32.85%-26.85万 | 32.85%-26.85万 | 24.66%-25.4万 | -7.00%-36.08万 | -15.12%-35.54万 | -53.16%-39.98万 | -53.16%-39.98万 | ---33.71万 | -68.10%-33.72万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | -26.77%824.82万 | -24.52%856.26万 | -33.73%944.12万 | -33.86%1,006.01万 | -33.86%1,006.01万 | --1,126.27万 | -21.39%1,134.45万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | -7.11%656万 | -5.15%643.4万 | -23.60%662.48万 | -23.25%674.64万 | -23.25%674.64万 | --706.2万 | -8.53%678.35万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -59.81%168.81万 | -53.33%212.86万 | -49.49%281.65万 | -48.38%331.37万 | -48.38%331.37万 | --420.07万 | -34.99%456.1万 |
| 長期未収金 | --60.62万 | --64.3万 | --64.3万 | --89.86万 | --91.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 0.79%20.69万 | --20.69万 | --20.69万 | --20.69万 | --39.06万 | --20.52万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -89.19%114.83万 | -89.47%117.55万 | -89.47%117.55万 | -23.06%964.52万 | -20.68%1,006.12万 | -32.00%1,062.55万 | -32.99%1,116.79万 | -32.99%1,116.79万 | --1,253.63万 | -20.67%1,268.36万 |
| 資産合計 | -87.40%201.38万 | -82.57%298.64万 | -82.57%298.64万 | -34.72%1,345.35万 | -36.94%1,476.39万 | -48.40%1,598.37万 | -41.93%1,713.57万 | -41.93%1,713.57万 | --2,060.98万 | -38.70%2,341.14万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 99.08%264.3万 | 95.32%238.08万 | 95.32%238.08万 | 40.69%202.96万 | 91.39%265.41万 | 31.44%132.76万 | -32.41%121.89万 | -32.41%121.89万 | --144.26万 | 27.27%138.68万 |
| -買掛金 | 99.08%264.3万 | 95.32%238.08万 | 95.32%238.08万 | 40.69%202.96万 | 91.39%265.41万 | 31.44%132.76万 | -32.41%121.89万 | -32.41%121.89万 | --144.26万 | 27.27%138.68万 |
| 当期の未払費用 | -13.33%123.33万 | -19.14%115.07万 | -19.14%115.07万 | 67.75%145.5万 | -1.40%124.55万 | 58.10%142.3万 | 48.92%142.3万 | 48.92%142.3万 | --86.73万 | -5.98%126.32万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.51%14.61万 | -35.33%14.37万 | -35.33%14.37万 | -42.92%14.8万 | -35.64%17.63万 | -45.59%15.8万 | -23.46%22.23万 | -23.46%22.23万 | --25.93万 | 15.59%27.4万 |
| -資本リース債務 | -7.51%14.61万 | -35.33%14.37万 | -35.33%14.37万 | -42.92%14.8万 | -35.64%17.63万 | -45.59%15.8万 | -23.46%22.23万 | -23.46%22.23万 | --25.93万 | 15.59%27.4万 |
| 流動性繰延負債 | -22.83%41.62万 | -21.83%34.22万 | -21.83%34.22万 | -36.58%29.92万 | -33.42%28.1万 | -13.42%53.93万 | -28.12%43.77万 | -28.12%43.77万 | --47.18万 | -70.68%42.21万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --50.58万 | ---- | ---- | --9.25万 | --9.25万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 28.73%443.87万 | 18.35%401.74万 | 18.35%401.74万 | 45.92%443.77万 | 30.21%435.7万 | 22.12%344.8万 | -7.21%339.44万 | -7.21%339.44万 | --304.11万 | -26.98%334.61万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.70%44.51万 | -19.39%46.96万 | -19.39%46.96万 | -19.85%51.65万 | -32.53%51.43万 | -25.49%59.11万 | -33.62%58.26万 | -33.62%58.26万 | --64.44万 | -19.15%76.23万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.85万 |
| -リース債務 | -24.70%44.51万 | -19.39%46.96万 | -19.39%46.96万 | -19.85%51.65万 | -24.78%51.43万 | -16.35%59.11万 | -25.95%58.26万 | -25.95%58.26万 | --64.44万 | -27.48%68.38万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | -97.00%1.2万 | --0 | -111.75%-6.94万 | -95.79%3万 | -95.79%3万 | --40万 | --49.22万 |
| 非流動負債合計 | -14.69%44.51万 | -23.33%46.96万 | -23.33%46.96万 | -49.39%52.85万 | -59.00%51.43万 | -62.29%52.18万 | -61.47%61.26万 | -61.47%61.26万 | --104.44万 | 33.05%125.45万 |
| 負債合計 | 23.03%488.38万 | 11.98%448.7万 | 11.98%448.7万 | 21.56%496.62万 | 5.88%487.13万 | -5.64%396.97万 | -23.65%400.7万 | -23.65%400.7万 | --408.55万 | -16.73%460.06万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.49%9,257.62万 | 10.37%9,190.95万 | 10.37%9,190.95万 | 10.15%9,053.02万 | 9.12%8,767.77万 | 8.39%8,693.16万 | 18.00%8,327.17万 | 18.00%8,327.17万 | --8,218.57万 | 25.91%8,035.3万 |
| -普通株式 | 6.49%9,257.62万 | 10.37%9,190.95万 | 10.37%9,190.95万 | 10.15%9,053.02万 | 9.12%8,767.77万 | 8.39%8,693.16万 | 18.00%8,327.17万 | 18.00%8,327.17万 | --8,218.57万 | 25.91%8,035.3万 |
| 利益剰余金 | -23.77%-1.14億 | -30.63%-1.12億 | -30.63%-1.12億 | -27.82%-1.02億 | -29.36%-9,786.75万 | -37.65%-9,176.33万 | -42.64%-8,589.89万 | -42.64%-8,589.89万 | ---8,005.96万 | -82.84%-7,565.58万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.36%1,516.55万 | 9.30%1,484.51万 | 9.30%1,484.51万 | 18.89%1,711.8万 | 23.45%1,742.36万 | 14.25%1,511.1万 | -2.36%1,358.18万 | -2.36%1,358.18万 | --1,439.82万 | 37.96%1,411.37万 |
| 株主資本 | -156.75%-583.37万 | -149.81%-545.66万 | -149.81%-545.66万 | -67.85%531.32万 | -61.54%723.38万 | -61.60%1,027.94万 | -54.85%1,095.47万 | -54.85%1,095.47万 | --1,652.43万 | -42.42%1,881.09万 |
| 少数株主持分 | 70.86%296.37万 | 81.97%395.61万 | 81.97%395.61万 | --317.41万 | --265.88万 | --173.46万 | --217.4万 | --217.4万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -123.89%-287万 | -111.43%-150.06万 | -111.43%-150.06万 | -48.64%848.73万 | -47.41%989.26万 | -55.12%1,201.39万 | -45.89%1,312.87万 | -45.89%1,312.87万 | --1,652.43万 | -42.42%1,881.09万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
