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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.61%15.54万 | 104.47%6.04万 | 76.53%-35.51万 | 52.40%-391.41万 | 85.90%172.25万 | -31.42%-277万 | 57.53%-135.34万 | 60.75%-151.32万 | 21.27%-822.35万 | 117.83%92.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.28%-113.62万 | -360.40%-161.09万 | -4.64%-204.04万 | 26.41%-613.71万 | -9.68%-258.48万 | 34.28%-125.25万 | 83.02%-34.99万 | 3.33%-194.99万 | 51.45%-833.99万 | 73.66%-235.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---5,828 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 105.54%44.01万 | 84.85%39.46万 | 111.85%45.21万 | 46.78%98.76万 | 47.18%34.65万 | 22.85%21.41万 | 43.83%21.35万 | 86.14%21.34万 | 175.68%67.28万 | 360.18%23.55万 |
| 資産減損費用 | -53.99%1,442 | -104.73%-2,753 | -87.16%5,219 | 220.77%80.45万 | 180.12%70.26万 | --3,134 | --5.82万 | --4.06万 | -88.18%25.08万 | --25.08万 |
| 株式ベースの報酬 | -36.30%9.7万 | -21.30%15.11万 | 30.50%25.1万 | 13.82%71.33万 | -26.05%17.67万 | 65.88%15.23万 | 87.27%19.2万 | -0.57%19.23万 | -73.63%62.67万 | -88.77%23.89万 |
| その他の非現金項目 | -32.56%4.22万 | 105.18%4.83万 | -73.26%5.13万 | -272.00%-57.56万 | 41.92%10.37万 | -17.70%6.26万 | -953.89%-93.37万 | 151.82%19.18万 | -90.87%33.47万 | -90.82%7.31万 |
| 運転資金の増減額 | 136.41%70.99万 | 302.65%108.11万 | 562.49%93.15万 | 116.58%29.32万 | 19.83%297.79万 | -258.14%-194.98万 | 64.11%-53.35万 | 90.94%-20.14万 | -5.79%-176.86万 | 284.95%248.5万 |
| -売掛金増減額 | -36.17%-17.83万 | 63.92%-16.05万 | 232.71%19.82万 | -42.84%-104.99万 | -40.82%-32.5万 | 28.41%-13.09万 | -105.77%-44.47万 | -41.79%-14.93万 | -123.66%-73.5万 | 82.46%-23.08万 |
| -在庫増減額 | 65.41%-4.16万 | 189.19%4.98万 | 11.85%9.81万 | 103.78%4.18万 | 111.78%13.01万 | ---12.03万 | ---5.58万 | --8.77万 | ---110.5万 | ---110.5万 |
| -前払費用増減額 | 198.33%126.12万 | 245.19%108.47万 | 482.49%121.29万 | ---- | ---- | -288.87%-128.26万 | 37.84%-74.71万 | 112.26%20.82万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.30%-36.07万 | -92.48%5.37万 | -62.89%-56.36万 | 1,755.70%128.92万 | 127.45%133.71万 | -1,210.54%-41.6万 | 1,144.75%71.41万 | 17.29%-34.6万 | -91.88%6.95万 | -31.30%58.79万 |
| -その他運転資金の変動 | --2.92万 | --5.33万 | -592.22%-1.42万 | 492.22%1.21万 | --1.42万 | --0 | --0 | ---2,045 | --2,045 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.58%15.45万 | 104.54%6.14万 | 76.53%-35.51万 | 52.40%-391.41万 | 85.90%172.25万 | -31.42%-277万 | 57.53%-135.34万 | 60.75%-151.32万 | 21.27%-822.35万 | 117.83%92.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.49%-142.46万 | -385.65%-432.28万 | -46.61%-242.68万 | 118.23%466.66万 | -31.11%798万 | -3,619.58%-76.81万 | 97.59%-89.01万 | -543.95%-165.52万 | -2,425.50%-2,559.73万 | 12,426.83%1,158.41万 |
| 固定資産取引の純額 | -103.05%-142.46万 | 51.05%-132.28万 | -187.27%-248.48万 | 62.75%-326.06万 | 142.30%100.81万 | 88.38%-70.16万 | -3,530.78%-270.21万 | -230.97%-86.5万 | -441.97%-875.45万 | -658.64%-238.31万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.47万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 200.00%1,295.53万 | --1,200万 | ---6.64万 | ---- | ---- | -49,728.10%-1,295.53万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 107.78%5.8万 | -29.34%-502.81万 | ---- | ---- | ---- | -17,410.05%-74.55万 | -719.25%-388.74万 | ---305.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.49%-142.46万 | -385.65%-432.28万 | -46.61%-242.68万 | 118.23%466.66万 | -31.11%798万 | -3,619.58%-76.81万 | 97.59%-89.01万 | -543.95%-165.52万 | -2,425.50%-2,559.73万 | 12,426.83%1,158.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 45.78%-65万 | -2.72%-16.25万 | -89.82%-16.25万 | -240.79%-16.25万 | 82.09%-16.25万 | -102.04%-119.88万 | -100.44%-15.82万 |
| 借入金純額 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 51.57%-65万 | 0.00%-16.25万 | -85.71%-16.25万 | 0.00%-16.25万 | 82.52%-16.25万 | -408.29%-134.21万 | -131.33%-16.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.74%14.33万 | -99.87%4,302 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 45.78%-65万 | -2.72%-16.25万 | -89.82%-16.25万 | -240.79%-16.25万 | 82.09%-16.25万 | -102.04%-119.88万 | -100.44%-15.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.88%831.64万 | 4.32%1,270.28万 | 0.66%1,560.97万 | -69.31%1,550.72万 | 92.41%606.97万 | 81.99%977.03万 | -73.24%1,217.63万 | -69.31%1,550.72万 | 1,425.81%5,052.67万 | -84.07%315.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.30%-139.51万 | -82.31%-438.64万 | 12.73%-290.69万 | 100.29%10.25万 | -22.77%954万 | -67.14%-370.06万 | 94.01%-240.6万 | 33.65%-333.09万 | -174.17%-3,501.96万 | -59.80%1,235.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.03%692.13万 | -14.88%831.64万 | 4.32%1,270.28万 | 0.66%1,560.97万 | 0.66%1,560.97万 | 92.41%606.97万 | 81.99%977.03万 | -73.24%1,217.63万 | -69.31%1,550.72万 | -69.31%1,550.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.41%-127.01万 | 68.90%-126.14万 | -19.42%-283.99万 | 57.74%-717.47万 | 287.47%273.06万 | 57.37%-347.16万 | -24.36%-405.55万 | 42.23%-237.81万 | -40.78%-1,697.8万 | 72.58%-145.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
