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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.35%-104.5万 | 37.60%-244.23万 | -233.70%-230.3万 | 105.61%15.54万 | 194.09%127.34万 | -3.63%-156.81万 | 52.40%-391.41万 | 85.90%172.25万 | -31.42%-277万 | 57.53%-135.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 212.37%229.27万 | -6.41%-653.06万 | 32.56%-174.32万 | 9.28%-113.62万 | -360.40%-161.09万 | -4.64%-204.04万 | 26.41%-613.71万 | -9.68%-258.48万 | 34.28%-125.25万 | 83.02%-34.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65,932.05%-384.83万 | ---1.86万 | ---1.27万 | --0 | --0 | ---5,828 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 15.42%52.18万 | 72.80%170.65万 | 21.10%41.96万 | 105.54%44.01万 | 84.85%39.46万 | 111.85%45.21万 | 46.78%98.76万 | 47.18%34.65万 | 22.85%21.41万 | 43.83%21.35万 |
| 資産減損費用 | -56.74%2,258 | -97.22%2.23万 | -97.38%1.84万 | -53.99%1,442 | -104.73%-2,753 | -87.16%5,219 | 220.77%80.45万 | 180.12%70.26万 | --3,134 | --5.82万 |
| 株式ベースの報酬 | -46.00%13.55万 | -10.94%63.53万 | -22.91%13.62万 | -36.30%9.7万 | -21.30%15.11万 | 30.50%25.1万 | 13.82%71.33万 | -26.05%17.67万 | 65.88%15.23万 | 87.27%19.2万 |
| その他の非現金項目 | -33.47%3.41万 | 131.37%18.05万 | -62.67%3.87万 | -32.56%4.22万 | 105.18%4.83万 | -73.26%5.13万 | -272.00%-57.56万 | 41.92%10.37万 | -17.70%6.26万 | -953.89%-93.37万 |
| 運転資金の増減額 | 34.92%-18.32万 | 432.74%156.22万 | -138.96%-116.02万 | 136.41%70.99万 | 530.03%229.4万 | -39.74%-28.14万 | 116.58%29.32万 | 19.83%297.79万 | -258.14%-194.98万 | 64.11%-53.35万 |
| -売上債権増減額 | -152.80%-10.46万 | 299.17%203.95万 | 828.97%218.01万 | -36.17%-17.83万 | 63.92%-16.05万 | 232.71%19.82万 | -39.31%-102.4万 | -29.59%-29.91万 | 28.41%-13.09万 | -105.77%-44.47万 |
| -棚卸資産増減額 | -79.95%1.97万 | 329.33%17.94万 | -43.78%7.32万 | 65.41%-4.16万 | 189.19%4.98万 | 11.85%9.81万 | 103.78%4.18万 | 111.78%13.01万 | ---12.03万 | ---5.58万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 198.33%126.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -288.87%-128.26万 | 37.84%-74.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.20%-11.62万 | -155.86%-72.01万 | -88.75%15.04万 | 13.30%-36.07万 | -93.18%4.87万 | -61.45%-55.86万 | 1,755.70%128.92万 | 127.45%133.71万 | -1,210.54%-41.6万 | 1,144.75%71.41万 |
| -その他運転資金の変動 | 193.97%1.8万 | 559.58%6.34万 | 57.96%-4,940 | --2.92万 | --5.83万 | -836.72%-1.92万 | -774.57%-1.38万 | ---1.18万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.35%-104.5万 | 37.60%-244.23万 | -233.70%-230.31万 | 105.58%15.45万 | 194.16%127.44万 | -3.63%-156.81万 | 52.40%-391.41万 | 85.90%172.25万 | -31.42%-277万 | 57.53%-135.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 568.83%569.09万 | -198.97%-461.87万 | -55.44%355.55万 | -85.49%-142.46万 | -521.91%-553.57万 | 26.67%-121.38万 | 118.23%466.66万 | -31.11%798万 | -3,619.58%-76.81万 | 97.59%-89.01万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.22%-6.91万 | 74.69%-82.52万 | 337.18%440.7万 | -103.05%-142.46万 | 51.05%-132.28万 | -187.27%-248.48万 | 62.75%-326.06万 | 142.30%100.81万 | 88.38%-70.16万 | -3,530.78%-270.21万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -123.16%-300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%1,295.53万 | --1,200万 | ---6.64万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 353.20%576万 | 84.22%-79.35万 | ---85.15万 | --0 | ---121.29万 | 270.47%127.09万 | -29.34%-502.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 568.83%569.09万 | -198.97%-461.87万 | -55.44%355.55万 | -85.49%-142.46万 | -521.91%-553.57万 | 26.67%-121.38万 | 118.23%466.66万 | -31.11%798万 | -3,619.58%-76.81万 | 97.59%-89.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-12.5万 | 23.08%-50万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 45.78%-65万 | -2.72%-16.25万 | -89.82%-16.25万 | -240.79%-16.25万 |
| 借入金純額 | 0.00%-12.5万 | 23.08%-50万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 51.57%-65万 | 0.00%-16.25万 | -85.71%-16.25万 | 0.00%-16.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-12.5万 | 23.08%-50万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 23.08%-12.5万 | 45.78%-65万 | -2.72%-16.25万 | -89.82%-16.25万 | -240.79%-16.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.44%804.87万 | 0.66%1,560.97万 | 14.03%692.13万 | -14.88%831.64万 | 4.32%1,270.28万 | 0.66%1,560.97万 | -69.31%1,550.72万 | 92.41%606.97万 | 81.99%977.03万 | -73.24%1,217.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 255.52%452.09万 | -7,475.90%-756.1万 | -88.18%112.74万 | 62.30%-139.51万 | -82.31%-438.64万 | 12.73%-290.69万 | 100.29%10.25万 | -22.77%954万 | -67.14%-370.06万 | 94.01%-240.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.05%1,256.96万 | -48.44%804.87万 | -48.44%804.87万 | 14.03%692.13万 | -14.88%831.64万 | 4.32%1,270.28万 | 0.66%1,560.97万 | 0.66%1,560.97万 | 92.41%606.97万 | 81.99%977.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.51%-111.41万 | 54.46%-326.75万 | -22.95%210.39万 | 63.41%-127.01万 | 98.81%-4.84万 | -70.42%-405.28万 | 57.74%-717.47万 | 287.47%273.06万 | 57.37%-347.16万 | -24.36%-405.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
