(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 61.62%-687.4万 | -194.50%-2,148.7万 | -36.24%322.7万 | -24.71%-119.6万 | -177.14%-560.9万 | -257.59%-1,790.9万 | -68.95%2,273.7万 | -79.26%506.1万 | -108.07%-95.9万 | -69.79%727.1万 |
繰延税金 | -106.50%-22.5万 | -87.29%250.3万 | 28.71%648.7万 | -163.80%-284.4万 | -166.28%-460.1万 | 6.56%346.1万 | 2,176.79%1,968.8万 | 938.60%504万 | 198.99%445.8万 | 302.57%694.2万 |
その他の非現金項目 | 149.65%42.6万 | -17.48%181.8万 | -92.79%4.4万 | -1.44%61.4万 | 58.27%201.8万 | -181.31%-85.8万 | 33.84%220.3万 | 18.68%61万 | 205.39%62.3万 | 153.98%127.5万 |
運転資金の増減額 | 267.70%2,631.6万 | 71.17%-1,247.5万 | 207.16%1,185.7万 | 38.77%-689.9万 | 68.32%-174.1万 | -1.59%-1,569.2万 | -386.58%-4,327.4万 | -172.94%-1,106.5万 | -450.56%-1,126.7万 | -122.36%-549.5万 |
-売掛金増減額 | -33.38%4,568.4万 | -46.36%3,060.3万 | -184.88%-1,338.4万 | -225.99%-1,041.2万 | -358.06%-1,417.7万 | 89.89%6,857.6万 | 588.61%5,705万 | 153.29%1,576.8万 | 269.75%826.4万 | -167.56%-309.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 578.39%3,772.6万 | -26.83%6,074.1万 | 82.13%4,361.4万 | 4.28%1,311.7万 | -60.81%1,189.6万 | -148.91%-788.6万 | -51.20%8,300.8万 | -50.85%2,394.7万 | -71.80%1,257.9万 | -47.17%3,035.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -34.94%-271.9万 | 30.13%-449.5万 | 71.19%-156.2万 | -284.33%-83.4万 | 86.85%-8.4万 | -1,200.00%-201.5万 | -90.44%-643.3万 | -357.55%-542.2万 | 48.70%-21.7万 | -184.00%-63.9万 |
無形資産取引の純額 | 16.81%-361.8万 | -72.87%-1,512.6万 | 3.66%-373.9万 | -108.56%-382.7万 | -123.14%-321.1万 | -172.66%-434.9万 | -76.20%-875万 | -204.39%-388.1万 | -52.03%-183.5万 | -16.90%-143.9万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,731.70%-1.94億 | 147.57%516.7万 | -162,301.63%-2億 | 177.42%25.8万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -54.34%41.6万 | 138.79%261万 | 161.92%74万 | -77.08%42.1万 | 37.95%53.8万 | 1,393.44%91.1万 | -55.26%109.3万 | -446.38%-119.5万 | 170.94%183.7万 | -54.49%39万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.09%-589.4万 | 92.72%-1,696万 | 14.95%-453.4万 | 98.12%-421.6万 | -92.80%-275.7万 | -261.13%-545.3万 | -1,313.20%-2.33億 | 58.92%-533.1万 | -27,007.72%-2.25億 | -182.61%-143万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9,891.7万 | ---6万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -78.88%-1,577.9万 | 88.93%-928.5万 | 94.79%-56.9万 | 100.01%3,000 | 100.31%10.2万 | 2.15%-882.1万 | -164.85%-8,384.3万 | -3,599.68%-1,091.9万 | -282.22%-3,072.1万 | -127.99%-3,318.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.64%-1,980.6万 | -968.68%-2,654.7万 | 66.97%-525.6万 | -106.19%-404.7万 | 88.91%-391.9万 | -20.91%-1,332.5万 | -97.38%305.6万 | -900.31%-1,591.5万 | 357.19%6,533.3万 | -130.81%-3,534.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.73%2.34億 | -40.85%2.18億 | -5.91%1.99億 | -46.02%1.95億 | -48.63%1.9億 | -40.85%2.18億 | 277.29%3.68億 | -36.52%2.12億 | 31.14%3.61億 | 258.34%3.71億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 145.10%1,202.6万 | 111.73%1,723.4万 | 1,152.28%3,382.4万 | 103.31%485.4万 | 181.40%522万 | -842.11%-2,666.4万 | -154.33%-1.47億 | -92.09%270.1万 | -352.83%-1.47億 | -103.74%-641.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.29%-139.7万 | 87.04%-42.6万 | -56.41%140.7万 | 72.33%-82.3万 | 78.38%-66.1万 | 27.74%-34.9万 | -1,472.73%-328.7万 | 1,048.75%322.8万 | -803.95%-297.4万 | -882.10%-305.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28.58%2.45億 | 7.73%2.34億 | 7.73%2.34億 | -5.91%1.99億 | -46.02%1.95億 | -48.63%1.9億 | -40.85%2.18億 | -40.85%2.18億 | -36.52%2.12億 | 31.14%3.61億 |
フリーキャッシュ・フロー | 320.27%3,138.9万 | -39.37%4,112万 | 161.63%3,831.3万 | -19.67%845.6万 | -69.59%860.1万 | -199.14%-1,425万 | -58.07%6,782.5万 | -68.34%1,464.4万 | -75.50%1,052.7万 | -49.51%2,828万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし