Sidea Semiconductor Equipment
301629
CGCABLE
834639
KLT
831689
4
Jiangyin Electrical Alloy
300697
5
Shaoyang Victor Hydraulics
301079
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.32%1.51億 | -26.83%6,074.1万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 264.92%3,543.7万 | 670.19%2,485.4万 | 1,315.80%1,454.1万 | 151.99%291.6万 | 61.62%-687.4万 | -194.50%-2,148.7万 | -36.24%322.7万 | -24.71%-119.6万 | -177.14%-560.9万 | -257.59%-1,790.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.09%1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.01%176.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -25.05%5,867.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.34%7,828.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 23.65%309.5万 | -108.22%-53.3万 | 152.85%150.3万 | 151.08%235万 | -106.50%-22.5万 | -87.29%250.3万 | 28.71%648.7万 | -163.80%-284.4万 | -166.28%-460.1万 | 6.56%346.1万 |
| その他の非現金項目 | 90.48%346.3万 | 831.82%41万 | -79.32%12.7万 | 23.89%250万 | 149.65%42.6万 | -17.48%181.8万 | -92.79%4.4万 | -1.44%61.4万 | 58.27%201.8万 | -181.31%-85.8万 |
| 運転資金の増減額 | 446.90%4,327.6万 | 5.13%1,246.5万 | 215.39%796.1万 | -99.08%-346.6万 | 267.70%2,631.6万 | 71.17%-1,247.5万 | 207.16%1,185.7万 | 38.77%-689.9万 | 68.32%-174.1万 | -1.59%-1,569.2万 |
| -売上債権増減額 | -147.24%-1,445.8万 | -25.25%-1,676.4万 | -9.82%-1,143.4万 | -125.32%-3,194.4万 | -33.38%4,568.4万 | -46.36%3,060.3万 | -184.88%-1,338.4万 | -225.99%-1,041.2万 | -358.06%-1,417.7万 | 89.89%6,857.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 233.88%5,767.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.99%-4,307.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 6,400.00%6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.44%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 148.32%1.51億 | 19.81%5,225.4万 | 204.28%3,991.2万 | 76.05%2,094.3万 | 578.39%3,772.6万 | -26.83%6,074.1万 | 82.13%4,361.4万 | 4.28%1,311.7万 | -60.81%1,189.6万 | -148.91%-788.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.07%-2,121.2万 | 92.72%-1,696万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -72.24%-774.2万 | -147.89%-387.2万 | 34.41%-54.7万 | -619.05%-60.4万 | -34.94%-271.9万 | 30.13%-449.5万 | 71.19%-156.2万 | -284.33%-83.4万 | 86.85%-8.4万 | -1,200.00%-201.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.32%-1,577.9万 | -4.63%-391.2万 | -15.26%-441.1万 | -19.53%-383.8万 | 16.81%-361.8万 | -72.87%-1,512.6万 | 3.66%-373.9万 | -108.56%-382.7万 | -123.14%-321.1万 | -172.66%-434.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -13.23%230.9万 | -0.51%78.7万 | -2.38%41.1万 | 29.18%69.5万 | -54.34%41.6万 | 143.46%266.1万 | 166.19%79.1万 | -77.08%42.1万 | 37.95%53.8万 | 1,393.44%91.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.07%-2,121.2万 | -55.96%-707.1万 | -7.31%-452.4万 | -35.04%-372.3万 | -8.09%-589.4万 | 92.72%-1,696万 | 14.95%-453.4万 | 98.12%-421.6万 | -92.80%-275.7万 | -261.13%-545.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -558.24%-1.75億 | -968.68%-2,654.7万 | ||||||||
| 借入金純額 | -567.03%-1.15億 | 12.28%-1,514.2万 | --0 | ---- | ---- | -119.86%-1,726.2万 | -42.92%-1,726.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -538.11%-6,073.5万 | -2,425.56%-2,025.5万 | -602,766.67%-1,808万 | -6,591.18%-662.1万 | -78.88%-1,577.9万 | 88.94%-951.8万 | 93.89%-80.2万 | 100.01%3,000 | 100.31%10.2万 | 2.15%-882.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 386.27%113.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.43%23.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558.24%-1.75億 | -339.88%-2,312万 | -437.95%-2,177.1万 | -2,708.04%-1.1億 | -48.64%-1,980.6万 | -968.68%-2,654.7万 | 66.97%-525.6万 | -106.19%-404.7万 | 88.91%-391.9万 | -20.91%-1,332.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.73%2.34億 | -16.35%1.67億 | -22.14%1.52億 | 28.58%2.45億 | 7.73%2.34億 | -40.85%2.18億 | -5.91%1.99億 | -46.02%1.95億 | -48.63%1.9億 | -40.85%2.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -361.81%-4,512.1万 | -34.77%2,206.3万 | 180.53%1,361.7万 | -1,878.30%-9,282.7万 | 145.10%1,202.6万 | 111.73%1,723.4万 | 1,152.28%3,382.4万 | 103.31%485.4万 | 181.40%522万 | -842.11%-2,666.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -397.42%-211.9万 | -208.74%-153万 | 228.55%105.8万 | 62.18%-25万 | -300.29%-139.7万 | 87.04%-42.6万 | -56.41%140.7万 | 72.33%-82.3万 | 78.38%-66.1万 | 27.74%-34.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.16%1.87億 | -20.16%1.87億 | -16.35%1.67億 | -22.14%1.52億 | 28.58%2.45億 | 7.73%2.34億 | 7.73%2.34億 | -5.91%1.99億 | -46.02%1.95億 | -48.63%1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 209.62%1.27億 | 16.07%4,447万 | 313.36%3,495.4万 | 91.85%1,650.1万 | 320.27%3,138.9万 | -39.37%4,112万 | 161.63%3,831.3万 | -19.67%845.6万 | -69.59%860.1万 | -199.14%-1,425万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
