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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -90.18%363.3万 | 56.42%1,077.04万 | 56.42%1,077.04万 | 71.02%1,890.67万 | 79.93%3,087.34万 | 709.51%3,698.36万 | -29.69%688.55万 | -29.69%688.55万 | -12.75%1,105.51万 | 11.31%1,715.83万 |
| -現金及び現金同等物 | -90.18%363.3万 | 56.42%1,077.04万 | 56.42%1,077.04万 | 71.02%1,890.67万 | 79.93%3,087.34万 | 709.51%3,698.36万 | -29.69%688.55万 | -29.69%688.55万 | -12.75%1,105.51万 | 11.31%1,715.83万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -86.21%24.01万 | -13.41%42.8万 | -13.41%42.8万 | 113.31%48.8万 | 54.10%56.49万 | 878.47%174.16万 | -13.93%49.43万 | -13.93%49.43万 | 338.27%22.88万 | 528.63%36.66万 |
| -売掛金 | -86.21%24.01万 | -13.41%42.8万 | -13.41%42.8万 | 113.31%48.8万 | 54.10%56.49万 | 878.47%174.16万 | -13.93%49.43万 | -13.93%49.43万 | 338.27%22.88万 | 528.63%36.66万 |
| 棚卸資産 | 262.75%188.9万 | 113.21%100.28万 | 113.21%100.28万 | 233.19%96.69万 | 145.13%78.86万 | --52.07万 | --47.03万 | --47.03万 | --29.02万 | --32.17万 |
| 前払費用 | 87.97%120.7万 | 673.82%133.39万 | 673.82%133.39万 | 98.28%67.81万 | 845.27%234.6万 | 254.87%64.22万 | 78.10%17.24万 | 78.10%17.24万 | 478.12%34.2万 | 209.06%24.82万 |
| 流動資産合計 | -82.53%696.91万 | 68.72%1,353.51万 | 68.72%1,353.51万 | 76.57%2,103.97万 | 91.07%3,457.29万 | 709.49%3,988.82万 | -23.34%802.24万 | -23.34%802.24万 | -6.77%1,191.6万 | 16.34%1,809.48万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 144.92%8,483.5万 | 57.83%6,982.06万 | 57.83%6,982.06万 | 27.97%5,404.64万 | 94.92%5,013.62万 | 53.80%3,463.77万 | 137.16%4,423.68万 | 137.16%4,423.68万 | 195.05%4,223.31万 | 126.38%2,572.18万 |
| -有形固定資産総額 | 146.36%8,643.58万 | 58.99%7,101.48万 | 58.99%7,101.48万 | 29.79%5,505.98万 | 96.93%5,081.68万 | 55.34%3,508.51万 | 138.85%4,466.48万 | 138.85%4,466.48万 | 195.67%4,242.09万 | 126.68%2,580.44万 |
| -減価償却累計额 | -257.80%-160.09万 | -179.03%-119.42万 | -179.03%-119.42万 | -439.59%-101.34万 | -723.89%-68.06万 | -593.03%-44.74万 | -797.48%-42.8万 | -797.48%-42.8万 | -461.35%-18.78万 | -289.87%-8.26万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 190.65%88.32万 | 1,223.24%949.3万 | 1,223.24%949.3万 | 710.47%673.47万 | -75.19%26.16万 | -50.85%30.39万 | 296.00%71.74万 | 296.00%71.74万 | --83.1万 | --105.48万 |
| 非流動資産合計 | 145.32%8,571.82万 | 76.43%7,931.36万 | 76.43%7,931.36万 | 41.14%6,078.11万 | 88.22%5,039.79万 | 51.00%3,494.15万 | 138.69%4,495.42万 | 138.69%4,495.42万 | 200.85%4,306.4万 | 135.66%2,677.66万 |
| 資産合計 | 23.86%9,268.73万 | 75.26%9,284.87万 | 75.26%9,284.87万 | 48.82%8,182.08万 | 89.37%8,497.07万 | 166.61%7,482.97万 | 80.82%5,297.67万 | 80.82%5,297.67万 | 102.91%5,498万 | 66.71%4,487.14万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7,689.98%323.88万 | 87.01%240.6万 | 87.01%240.6万 | 8.73%136.46万 | 3,186.86%147.5万 | -14.79%4.16万 | 2,387.31%128.66万 | 2,387.31%128.66万 | 2,336.76%125.5万 | 410.47%4.49万 |
| -資本リース債務 | 7,689.98%323.88万 | 87.01%240.6万 | 87.01%240.6万 | 8.73%136.46万 | 3,186.86%147.5万 | -14.79%4.16万 | 2,387.31%128.66万 | 2,387.31%128.66万 | 2,336.76%125.5万 | 410.47%4.49万 |
| 未払金 | --386万 | 128.81%279.19万 | 128.81%279.19万 | ---- | ---- | ---- | --122.02万 | --122.02万 | 504.81%181.18万 | 19.21%38.92万 |
| -買掛金 | --386万 | 128.81%279.19万 | 128.81%279.19万 | ---- | ---- | ---- | --122.02万 | --122.02万 | 504.81%181.18万 | 19.21%38.92万 |
| 当期の未払費用 | --356.6万 | -6.31%168.12万 | -6.31%168.12万 | ---- | ---- | ---- | --179.44万 | --179.44万 | 500.95%78.44万 | 1,177.54%136.77万 |
| その他の流動負債 | 65.91%430.02万 | -1.31%355.41万 | -1.31%355.41万 | -1.47%257.48万 | 36.23%352.35万 | -89.78%259.18万 | -83.93%360.12万 | -83.93%360.12万 | -95.16%261.32万 | -94.97%258.64万 |
| 流動負債合計 | 167.34%1,496.49万 | 32.03%1,043.32万 | 32.03%1,043.32万 | -14.19%554.69万 | 51.00%662.6万 | -78.81%559.77万 | -67.52%790.24万 | -67.52%790.24万 | -88.30%646.44万 | -91.67%438.81万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6,525.50%1,849.69万 | 84.12%1,879.79万 | 84.12%1,879.79万 | 9.34%1,086.34万 | 3,935.75%1,184.04万 | -7.71%27.92万 | 3,324.89%1,020.94万 | 3,324.89%1,020.94万 | 3,257.17%993.55万 | 10,549.33%29.34万 |
| -リース債務 | 6,525.50%1,849.69万 | 84.12%1,879.79万 | 84.12%1,879.79万 | 9.34%1,086.34万 | 3,935.75%1,184.04万 | -7.71%27.92万 | 3,324.89%1,020.94万 | 3,324.89%1,020.94万 | 3,257.17%993.55万 | 10,549.33%29.34万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --32.09万 | --24.72万 | --24.72万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 319.38%208.16万 | 290.02%192.03万 | 290.02%192.03万 | 120.35%51.49万 | 139.25%49.01万 | --49.64万 | --49.23万 | --49.23万 | --23.37万 | --20.49万 |
| 従業員福利厚生費 | --17.87万 | --40.15万 | --40.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -20.84%754.71万 | -4.63%874.56万 | -4.63%874.56万 | -5.21%931.76万 | -5.24%896.09万 | -5.06%953.42万 | 18.62%917.06万 | 18.62%917.06万 | 32.96%982.98万 | 36.97%945.68万 |
| 非流動負債合計 | 177.65%2,862.52万 | 51.53%3,011.25万 | 51.53%3,011.25万 | 3.48%2,069.58万 | 113.88%2,129.15万 | -0.34%1,030.97万 | 147.50%1,987.23万 | 147.50%1,987.23万 | 160.10%1,999.89万 | 44.13%995.51万 |
| 負債合計 | 174.02%4,359.02万 | 45.98%4,054.57万 | 45.98%4,054.57万 | -0.83%2,624.27万 | 94.64%2,791.75万 | -56.73%1,590.74万 | -14.18%2,777.47万 | -14.18%2,777.47万 | -57.96%2,646.33万 | -75.92%1,434.32万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.19%2.05億 | 21.16%2.05億 | 21.16%2.05億 | 21.48%2.06億 | 21.55%2.06億 | 61.09%2.05億 | 32.84%1.69億 | 32.84%1.69億 | 36.11%1.69億 | 37.63%1.69億 |
| -普通株式 | -0.19%2.05億 | 21.16%2.05億 | 21.16%2.05億 | 21.48%2.06億 | 21.55%2.06億 | 61.09%2.05億 | 32.84%1.69億 | 32.84%1.69億 | 36.11%1.69億 | 37.63%1.69億 |
| 利益剰余金 | -6.40%-1.54億 | -6.32%-1.51億 | -6.32%-1.51億 | -4.21%-1.48億 | -4.57%-1.47億 | -6.06%-1.45億 | -8.93%-1.42億 | -8.93%-1.42億 | 11.54%-1.42億 | 9.91%-1.4億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -9.18%-173.07万 | 18.51%-127.04万 | 18.51%-127.04万 | -279.47%-213.7万 | -213.14%-187.15万 | -462.92%-158.52万 | -570.32%-155.9万 | -570.32%-155.9万 | 379.94%119.07万 | 791.70%165.42万 |
| 株主資本 | -16.67%4,909.72万 | 107.54%5,230.3万 | 107.54%5,230.3万 | 94.90%5,557.81万 | 86.89%5,705.33万 | 777.45%5,892.23万 | 922.42%2,520.19万 | 922.42%2,520.19万 | 179.52%2,851.67万 | 193.52%3,052.82万 |
| 資本合計 | -16.67%4,909.72万 | 107.54%5,230.3万 | 107.54%5,230.3万 | 94.90%5,557.81万 | 86.89%5,705.33万 | 777.45%5,892.23万 | 922.42%2,520.19万 | 922.42%2,520.19万 | 179.52%2,851.67万 | 193.52%3,052.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。