(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.14%-26.48万 | -32.28%-338.89万 | 36.15%-273.55万 | -331.33%-704.77万 | 124.71%21.3万 | 64.37%-41.46万 | -539.44%-256.18万 | -2,505.84%-428.43万 | -20.16%-163.39万 | 518.95%9.48万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 27.43%-118.4万 | 51.23%-177.16万 | 57.42%-252.02万 | -172.45%-1,167.87万 | -101.67%-49.58万 | 65.39%-163.15万 | 44.34%-363.3万 | -152.17%-591.84万 | 138.42%1,612.02万 | 208.35%2,970.87万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 114.47%278.34万 | --0 | --0 | -87.88%73.53万 | 30.87%204.8万 | -152.71%-1,923.18万 | -214.80%-3,077.8万 |
減価償却費及び償却費 | 189.01%30.4万 | 865.30%17.42万 | 1,844.06%32.81万 | 1,024.02%39.39万 | 1,683.11%25.37万 | 757.51%10.52万 | 391.26%1.8万 | 246.58%1.69万 | 431.55%3.5万 | 715.47%1.42万 |
資産准備金及び償却 | --0 | --0 | -88.25%-4.64万 | -1.62%-4.93万 | --0 | --0 | ---2.46万 | ---2.46万 | ---4.85万 | --0 |
株式ベースの報酬 | --0 | 29.81%21.6万 | --0 | 62.81%51.4万 | -63.18%8.44万 | 158.99%8.35万 | 120.64%16.64万 | 17.81%17.97万 | -91.57%31.57万 | 568.55%22.93万 |
その他の非現金項目 | 235.12%36.6万 | 1,759.81%14万 | 206.86%2.44万 | -35.58%32.12万 | 117.35%21.25万 | 163.01%10.92万 | -102.62%-8,437 | -96.86%7,947 | 34,337.36%49.87万 | 168,672.41%9.78万 |
運転資金の増減額 | -72.88%24.93万 | -1,264.34%-214.75万 | 12.21%-52.14万 | -1.32%66.77万 | -80.78%15.82万 | 6,720.64%91.9万 | 154.30%18.44万 | -386.39%-59.39万 | 86.89%67.67万 | 22.44%82.29万 |
-売掛金増減額 | 201.72%22.79万 | -15.44%-66.66万 | -246.37%-45.68万 | 11.37%-46.59万 | 50.68%-27.61万 | 177.00%7.55万 | -758.91%-57.75万 | 321.97%31.21万 | -368.04%-52.57万 | -906.28%-55.97万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -102.98%-2.5万 | -289.30%-141.74万 | 94.13%-5.03万 | -8.70%114.99万 | -70.83%41.84万 | 24,613.67%83.93万 | 349.45%74.88万 | -766.23%-85.66万 | 1,511.97%125.95万 | 1,397.39%143.46万 |
-その他運転資金の変動 | 1,021.75%4.64万 | -582.48%-6.34万 | 71.09%-1.43万 | 71.53%-1.63万 | 130.43%1.58万 | 110.96%4,133 | -52.67%1.31万 | -1,121.62%-4.94万 | -110.14%-5.71万 | -109.23%-5.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.14%-26.48万 | -32.28%-338.89万 | 36.15%-273.55万 | -331.33%-704.77万 | 124.71%21.3万 | 64.37%-41.46万 | -539.44%-256.18万 | -2,505.84%-428.43万 | -20.16%-163.39万 | 518.95%9.48万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.98%-899.2万 | 21.47%-240.79万 | 39.23%-245.81万 | -6.92%-1,405.02万 | 27.39%-309.63万 | -108.61%-384.3万 | 7.83%-306.62万 | -9.11%-404.46万 | -203.78%-1,314.05万 | 1.33%-426.46万 |
固定資産取引の純額 | 5.15%-385.76万 | 6.83%-245.02万 | 38.95%-220.23万 | -4.27%-1,351.21万 | 21.44%-320.8万 | -120.76%-406.69万 | 20.96%-262.97万 | 2.68%-360.76万 | -199.59%-1,295.93万 | 5.52%-408.34万 |
その他の投資活動純額 | -2,393.96%-513.44万 | 109.68%4.22万 | 41.48%-25.58万 | -197.03%-53.81万 | --11.17万 | --22.38万 | ---43.65万 | ---43.71万 | ---18.12万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -133.98%-899.2万 | 21.47%-240.79万 | 39.23%-245.81万 | -6.92%-1,405.02万 | 27.39%-309.63万 | -108.61%-384.3万 | 7.83%-306.62万 | -9.11%-404.46万 | -203.78%-1,314.05万 | 1.33%-426.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.86%-244.44万 | -100.16%-2.71万 | 1,077.65%3,531.8万 | 798.60%1,846.09万 | -112.93%-15.63万 | -796.20%-138.21万 | 3,329.40%1,700.03万 | 1,891.56%299.9万 | -92.60%205.44万 | -93.81%120.96万 |
借入金純額 | -6.36%-147万 | --0 | --0 | -2,504.46%-138.76万 | ---2,643 | -2,494.13%-138.21万 | ---1,887 | ---976 | -87.06%-5.33万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --3,775.06万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 706.68%1,700.22万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 26.31%210.77万 | 28.58%120.96万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---97.44万 | ---2.71万 | -181.09%-243.26万 | --284.63万 | ---15.37万 | --0 | --0 | --300万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.86%-244.44万 | -100.16%-2.71万 | 1,077.65%3,531.8万 | 798.60%1,846.09万 | -112.93%-15.63万 | -796.20%-138.21万 | 3,329.40%1,700.03万 | 1,891.56%299.9万 | -92.60%205.44万 | -93.81%120.96万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 79.93%3,087.34万 | 709.51%3,698.36万 | -29.69%688.55万 | -56.35%979.33万 | -12.75%1,105.51万 | 11.31%1,715.83万 | -75.89%456.86万 | -56.35%979.33万 | 9,992.93%2,243.71万 | 79.16%1,267.01万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -107.48%-1,170.11万 | -151.21%-582.4万 | 665.19%3,012.44万 | 79.27%-263.71万 | -2.68%-303.96万 | -100.89%-563.98万 | 451.89%1,137.23万 | -43.25%-533万 | -157.61%-1,272万 | -119.44%-296.02万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.71%-26.55万 | -123.52%-28.63万 | -124.91%-2.62万 | -455.52%-27.07万 | -1,455.43%-113万 | -840.52%-46.35万 | 499.16%121.74万 | -55.21%10.53万 | -43.44%7.62万 | -38.17%8.34万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71.02%1,890.67万 | 79.93%3,087.34万 | 709.51%3,698.36万 | -29.69%688.55万 | -29.69%688.55万 | -12.75%1,105.51万 | 11.31%1,715.83万 | -75.89%456.86万 | -56.35%979.33万 | -56.35%979.33万 |
フリーキャッシュ・フロー | 8.01%-412.23万 | -12.47%-583.91万 | 37.43%-493.78万 | -40.86%-2,055.98万 | 24.96%-299.5万 | -49.09%-448.15万 | -39.28%-519.15万 | -103.86%-789.19万 | -156.72%-1,459.58万 | 7.32%-399.12万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。